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开放式基金
数据日期：2024-05-08  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 -0.3240 2015-07-31 35,091.80 74.43 彭海平 中海基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 1,525,424.15 温秀娟(休产假)、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 502,395.05 徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
5 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
6 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 0.00 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
7 00032L 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,136.54 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
8 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
9 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
10 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥 嘉实基金管理有限公司
11 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
12 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
13 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
14 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
15 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
16 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
17 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
18 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
19 00083A 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 3,398.13 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
20 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 0.00 王啸、黄河 南方基金管理股份有限公司
21 001046 华夏可转债增强债券I 0.0000 0.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
22 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 32,143.06 祝灿、江伟轩 华夏基金管理有限公司
23 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
24 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 348.90 吴向军 国泰基金管理有限公司
25 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 10,721.81 祝灿、江伟轩 华夏基金管理有限公司
26 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
27 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
28 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 0.0000 0.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 夏里鹏 招商基金管理有限公司
29 003451 招商招信3个月定开债发起式C 0.0000 0.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
30 003572 招商招琪纯债C 0.0000 0.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 王梓林 招商基金管理有限公司
31 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司