| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-05-08 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 000806 | 信诚3个月理财债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 2 | 000807 | 信诚3个月理财债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 3 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 建信基金管理有限责任公司 | ||
| 4 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | ||
| 5 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 6 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 2004-12-01 | 129,636.13 | 0.00 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 7 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 1.0278 | 1.0278 | 2016-02-29 | 0.00 | 0.00 | 恒生投资管理有限公司 | |
| 8 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.0000 | 10.0000 | 2017-03-29 | 0.00 | 0.00 | 建银国际资产管理有限公司 | |
| 9 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 5.6800 | 9.0700 | 2016-08-17 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
| 10 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 126.9686 | 126.9686 | 2017-07-28 | 0.00 | 0.00 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | |
| 11 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 280.8413 | 280.8413 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
| 12 | 968024 | 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 | 103.3700 | 103.3700 | 2018-12-27 | 0.00 | 0.00 | 东亚联丰投资管理有限公司 | |
| 13 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.7062 | 0.7062 | 2018-07-30 | 0.00 | 0.00 | 恒生投资管理有限公司 | |
| 14 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 31.6570 | 31.6570 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
| 15 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 7.3300 | 7.3300 | 2019-11-27 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
| 16 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 60.8539 | 60.8539 | 2019-08-22 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 17 | 968057 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币 | 0.8082 | 0.8082 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
| 18 | 968058 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A美元 | 0.0000 | 0.0000 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
| 19 | 968059 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币 | 1.0254 | 1.0254 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
| 20 | 968060 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I美元 | 0.0000 | 0.0000 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
| 21 | 968112 | 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 | 52.1634 | 52.1634 | 2021-03-29 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 22 | 968113 | 海通亚洲高收益债券H美元 | 5.8373 | 5.8373 | 2021-06-02 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 23 | 968114 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 | 1.1678 | 1.1678 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
| 24 | 968115 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) | 0.9948 | 0.9948 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
| 25 | 968116 | 华夏精选固定收益配置基金R类美元 | 0.9458 | 0.9458 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
| 26 | 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 108.8500 | 108.8500 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 27 | 968118 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | 101.9400 | 101.9400 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 28 | 968119 | 易方达(香港)精选债券M类(美元) | 9.3500 | 9.3500 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 29 | 968120 | 弘收高收益债券2XA类美元累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 30 | 968121 | 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 31 | 968122 | 弘收高收益债券2XB类人民币累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 32 | 968123 | 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 33 | 968148 | 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) | 59.4400 | 59.4400 | 2021-09-29 | 0.00 | 0.00 | 兴证国际资产管理有限公司 | |
| 34 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 70.6250 | 70.6250 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | |
| 35 | 968152 | 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 | 7.6900 | 7.6900 | 2023-08-30 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
| 36 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.9594 | 1.1974 | 2019-01-03 | 0.00 | 0.00 | Amélie Derambure、Hicham Lahbabi | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 37 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.2891 | 1.2891 | 2018-11-14 | 0.00 | 0.00 | Amélie Derambure、Hicham Lahbabi | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 38 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 0.9953 | 0.9953 | 2021-08-26 | 0.00 | 430.59 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 39 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.0020 | 1.4610 | 2012-02-01 | 39,030.87 | 0.00 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |