行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
开放式基金
数据日期：2024-05-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 0.0000 0.0000 2024-05-22 0.00 0.00 武磊 富国基金管理有限公司
2 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 0.0000 0.0000 2024-05-22 0.00 0.00 武磊 富国基金管理有限公司
3 021394 富荣富祥纯债C 0.0000 0.0000 2024-05-20 0.00 0.00 宋芳 富荣基金管理有限公司
4 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.0000 0.0000 2024-05-20 0.00 0.00 许利明 华夏基金管理有限公司
5 021499 博时黄金ETF联接E 0.0000 0.0000 2024-05-20 0.00 0.00 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
6 020086 鹏华智投数字经济混合A 1.0000 1.0000 2024-05-17 22,646.31 5,002.72 苏俊杰 鹏华基金管理有限公司
7 020087 鹏华智投数字经济混合C 1.0000 1.0000 2024-05-17 22,646.31 17,643.58 苏俊杰 鹏华基金管理有限公司
8 021357 中欧周期景气混合发起D 0.7372 0.7372 2024-05-17 0.00 0.00 叶培培 中欧基金管理有限公司
9 021358 东财沪港深互联网指数E 0.5924 0.5924 2024-05-17 0.00 0.00 吴逸、姚楠燕 西藏东财基金管理有限公司
10 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.0958 1.0958 2024-05-17 0.00 0.00 任翔 摩根基金管理(中国)有限公司
11 021479 国联安稳健混合C 0.9430 0.9430 2024-05-17 0.00 0.00 储乐延 国联安基金管理有限公司
12 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.0000 0.0000 2024-05-17 0.00 0.00 杨喆 广发基金管理有限公司
13 021503 景顺长城成长之星股票C 4.2550 4.2550 2024-05-17 0.00 0.00 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
14 021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 0.9950 0.9950 2024-05-16 1,841.00 1,250.44 夏浩洋 广发基金管理有限公司
15 021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 0.9950 0.9950 2024-05-16 1,841.00 590.56 夏浩洋 广发基金管理有限公司
16 021301 银河中证机器人指数发起式A 0.9999 0.9999 2024-05-16 1,000.00 1,000.00 黄栋 银河基金管理有限公司
17 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.0000 1.0000 2024-05-16 1,000.00 0.00 黄栋 银河基金管理有限公司
18 021419 广发汇择一年定期开放债券D 1.1015 1.1015 2024-05-16 0.00 0.00 高翔 广发基金管理有限公司
19 021500 景顺长城优质成长股票C 1.2630 1.2630 2024-05-16 0.00 0.00 张仲维 景顺长城基金管理有限公司
20 018706 兴银先进制造智选混合发起A 0.9997 0.9997 2024-05-15 1,000.00 1,000.00 罗怡达 兴银基金管理有限责任公司
21 018707 兴银先进制造智选混合发起C 0.9997 0.9997 2024-05-15 1,000.00 0.00 罗怡达 兴银基金管理有限责任公司
22 020421 鹏华永兴债券 1.0001 1.0001 2024-05-15 799,001.32 799,001.32 张丽娟 鹏华基金管理有限公司
23 020581 银华钰祥债券A 1.0001 1.0001 2024-05-15 228,767.70 1,930.94 赵楠楠 银华基金管理股份有限公司
24 020582 银华钰祥债券C 1.0001 1.0001 2024-05-15 228,767.70 226,836.76 赵楠楠 银华基金管理股份有限公司
25 021282 上银慧元利90天持有期债券A 0.9999 0.9999 2024-05-15 22,317.87 11,287.63 蔡唯峰 上银基金管理有限公司
26 021283 上银慧元利90天持有期债券C 0.9999 0.9999 2024-05-15 22,317.87 11,030.23 蔡唯峰 上银基金管理有限公司
27 019430 国联安价值甄选混合 1.0007 1.0007 2024-05-14 28,837.76 28,837.76 邹新进 国联安基金管理有限公司
28 020267 宏利睿智成长混合A 0.9998 0.9998 2024-05-14 55,774.02 26,485.41 孟杰 宏利基金管理有限公司
29 020268 宏利睿智成长混合C 0.9998 0.9998 2024-05-14 55,774.02 29,288.61 孟杰 宏利基金管理有限公司
30 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 1.0004 1.0004 2024-05-14 13,291.40 3,398.58 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
31 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 1.0004 1.0004 2024-05-14 13,291.40 9,892.83 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
32 021350 兴业稳利30天持有期债券A 1.0002 1.0002 2024-05-14 63,979.89 365.60 刘禹含 兴业基金管理有限公司
33 021351 兴业稳利30天持有期债券C 1.0002 1.0002 2024-05-14 63,979.89 63,614.29 刘禹含 兴业基金管理有限公司
34 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 2024-05-14 1,138.96 1,105.97 华龙 华夏基金管理有限公司
35 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 2024-05-14 1,138.96 32.99 华龙 华夏基金管理有限公司
36 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 0.9999 0.9999 2024-05-14 1,137.05 560.16 张戈 天弘基金管理有限公司
37 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 0.9999 0.9999 2024-05-14 1,137.05 576.89 张戈 天弘基金管理有限公司
38 021433 融通债券D 1.1501 1.1501 2024-05-14 0.00 0.00 王超 融通基金管理有限公司
39 021414 华夏稳健增利4个月债券E 1.0870 1.0870 2024-05-13 0.00 0.00 张海静 华夏基金管理有限公司
40 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0648 1.0648 2024-05-13 0.00 0.00 黄纪亮、朱梦娜 �