| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份)  | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.7874 | 0.5468 | 2020-09-28 | 512,338.71 | 9,117,716.82 | 张弘弢、荣膺 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3734 | 0.3734 | 2021-01-26 | 755,548.00 | 8,675,748.00 | 徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
| 3 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7479 | 1.7479 | 2013-03-06 | 110,430.74 | 7,887,721.52 | 余海燕、庞亚平 | 易方达基金管理有限公司 |
| 4 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3299 | 0.9897 | 2019-05-20 | 24,944.02 | 6,689,582.05 | 胡洁 | 华宝基金管理有限公司 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.5752 | 1.5744 | 2012-05-04 | 3,296,863.39 | 5,532,888.77 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 6 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3589 | 1.4356 | 2013-09-23 | 52,117.37 | 4,773,669.49 | 余海燕 | 易方达基金管理有限公司 |
| 7 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4978 | 0.4978 | 2021-05-18 | 145,575.95 | 4,666,275.95 | 徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
| 8 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4972 | 3.7400 | 2004-12-30 | 543,533.13 | 4,591,506.68 | 张弘弢、徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
| 9 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7695 | 0.5391 | 2020-09-28 | 510,559.11 | 4,512,462.81 | 林伟斌、成曦 | 易方达基金管理有限公司 |
| 10 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9576 | 2.6737 | 2021-01-01 | 0.00 | 4,460,734.39 | 侯昊 | 招商基金管理有限公司 |
| 11 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.1178 | 1.2826 | 2017-06-23 | 600,999.90 | 4,355,057.58 | 郑涛 | 中银基金管理有限公司 |
| 12 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1211 | 1.2729 | 2018-03-26 | 21,000.92 | 3,791,200.08 | 吕文晔、余亮 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 13 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0.9761 | 0.9761 | 2017-01-04 | 30,143.27 | 3,674,643.27 | 余海燕、范冰、PAN LINGDAN | 易方达基金管理有限公司 |
| 14 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8752 | 0.8752 | 2016-07-26 | 42,929.15 | 3,518,029.15 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
| 15 | 16172D | 招商中证白酒指数分级 | 1.4266 | 3.0577 | 2015-05-27 | 39,648.48 | 3,401,620.39 | 侯昊 | 招商基金管理有限公司 |
| 16 | 513130 | 恒生科技 | 0.4921 | 0.4921 | 2021-05-24 | 117,224.70 | 3,325,234.70 | 柳军、何琦 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 17 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0500 | 1.2712 | 2016-12-05 | 20,001.32 | 3,194,371.79 | 王玉玺、余亮 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 18 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.7741 | 2.0324 | 2011-09-20 | 56,168.48 | 3,113,112.36 | 成曦、刘树荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 19 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3620 | 0.3620 | 2021-03-18 | 30,789.33 | 2,916,789.33 | 万琼 | 博时基金管理有限公司 |
| 20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.7177 | 1.6725 | 2012-05-07 | 1,933,330.74 | 2,871,381.67 | 何如、刘珈吟 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 21 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5488 | 10.0440 | 2005-11-03 | 92,764.51 | 2,816,170.50 | 董理 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 22 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.6887 | 1.3774 | 2019-05-08 | 31,250.18 | 2,753,700.36 | 黄欣、章椹元 | 国联安基金管理有限公司 |
| 23 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.6580 | 1.7897 | 2012-12-25 | 60,280.88 | 2,717,304.98 | 张弘弢、赵宗庭 | 华夏基金管理有限公司 |
| 24 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.8257 | 0.8257 | 2020-01-20 | 538,846.30 | 2,663,616.30 | 赵宗庭 | 华夏基金管理有限公司 |
| 25 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3500 | 2.4946 | 2008-01-29 | 0.00 | 2,585,796.81 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
| 26 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.8389 | 0.8389 | 2016-08-30 | 64,201.77 | 2,444,071.77 | 丰晨成、胡洁 | 华宝基金管理有限公司 |
| 27 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.8056 | 1.8056 | 2018-09-05 | 261,422.87 | 2,379,556.52 | 张坤 | 易方达基金管理有限公司 |
| 28 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 1.0592 | 1.2727 | 2016-09-22 | 20,115.47 | 2,372,222.33 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
| 29 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 1.0969 | 1.0969 | 2021-09-09 | 26,413.61 | 2,354,120.12 | 杜国昊、邹依恩 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 30 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 0.3910 | 0.9567 | 2021-01-01 | 0.00 | 2,113,424.04 | 侯昊、许荣漫 | 招商基金管理有限公司 |
| 31 | 159949 | ||||||||