基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 1、分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债... [详细]
  • 企债ETF
  • 511210
  • 单位净值 (2017-11-07)
  • 112.6195 (-0.52%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-3.098
  • 升贴水率-2.75%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-07-11
  • 到期日期2017-11-08
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -7.2
    近一月

    --/59

  • -0.3
    5.9
    近六月

    --/58

  • 0.1
    13.9
    近一年

    --/62

  • 0.8
    -1.9
    今年以来

    --/58

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % % % % %
排名 67/67 --/58 --/58 --/58 --/62 --/66
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.258¥ 212.76% --
2 智能B 0.205¥ 42.98% --
3 传媒业B 0.197¥ 28.30% --
4 工业4B 0.141¥ 26.16% --
5 消费A 0.257¥ 25.52% --
6 SW医药B 0.189¥ 24.63% --
7 恒生联接 0.245¥ 22.81% --
8 传媒B 0.107¥ 21.88% --
9 创业B 0.090¥ 20.41% --
10 环保B级 0.190¥ 19.94% --
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11舟山债 6.74% -13.70% 3
2 11国网01 5.80% 0.00% 4
3 12石油03 5.79% 0.52% 2
4 15恒大03 5.64% 14.40% 1
5 15恒大02 5.59% -- 6
截止:2017-09-30
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 1.68% 孙慧 
中证转债 0.56% 孙慧 
银华中债-10年期金融债指数C 0.15% 葛鹤军 
银华中债5年期金融债指数A 0.14% 葛鹤军 
银华中债5年期金融债指数C 0.14% 葛鹤军 
广发中债7-10年国开债指数C 0.13% 王予柯 
广发中债7-10年国开债指数A 0.13% 王予柯 
银华中债-10年期金融债指数A 0.13% 葛鹤军 
工银国债(7-10年)指数C 0.12% 刘琦 
十年国债 0.12% 黄志翔  韩哲昊 
工银国债(7-10年)指数A 0.11% 刘琦 

最近一年中企债ETF无交易。该基金累计分红1次,共计分红112.79元,排名第1名

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告