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中信建投景和中短债A(000503)
2025-04-03
1.1262
0.0355%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
10,117,544.22
6,820,274.11
4,187,588.67
2,725,091.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,748,164,194.49
830,231,774.75
918,027,034.86
527,859,448.79
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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