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中信建投景和中短债A(000503)

2024-04-23     1.10190.0545%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,725,091.442,552,943.66358,477.801,057,821.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,219,716.180.002,630,691.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)527,859,448.79175,392,797.4071,177,236.0780,065,867.88
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.020.002.03
基金累计净值增长率(%)0.0015.270.0013.07