行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投景和中短债A(000503)

2024-11-22     1.11250.0090%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)6,820,274.116,912,680.112,725,091.441,136,644.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,148,221.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)830,231,774.75918,027,034.86527,859,448.79175,392,797.40
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.350.000.00