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广发全球精选股票(QDII)美元A(000906)
2025-05-29
0.5517
0.0726%
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基金本期净收益(元)
0.00
385,363,422.01
39,559,471.38
227,883,077.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
8,269,260,442.33
8,067,393,450.21
8,028,209,732.38
期末单位基金资产净值(元)
0.00
3.93
3.69
3.72
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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