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华夏现金增利货币B(001374)
2024-12-17
0.4263
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
20,118,850.08
25,380,662.32
35,069,509.26
29,195,110.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,425,444,945.16
4,970,307,144.53
5,260,886,832.55
4,891,841,954.90
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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