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新疆前海联合海盈货币A(002247)
2024-04-15
0.3794
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
154,425.93
21,678.69
21,950.91
15,015.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,163,861.01
6,875,278.10
6,763,794.16
6,784,252.53
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.26
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0.00
基金累计净值增长率(%)
21.22
0.00
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