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招商招瑞纯债发起式A(002341)
2025-04-16
1.1735
0.0170%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-03-31
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2016-06-30
至
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2016-09-30
2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,784.83
3,548.40
3,522.99
2,153.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
70,972.35
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
670,441.17
511,588.95
551,219.58
379,012.17
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.03
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
41.60
0.00
0.00
0.00
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