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江信增利货币A(004185)
2024-11-21
0.3545
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2017-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
84,549.63
252,429.80
147,531.55
149,263.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,613,734.58
30,157,169.24
28,233,825.35
35,747,742.71
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.84
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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17.91
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