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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2024-04-24     1.0510-0.0666%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)61,052,607.26147,731,780.9245,101,735.9968,739,691.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0084,537,310.520.00205,660,691.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,209,832,720.645,149,069,623.955,300,742,057.295,269,439,359.61
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.650.002.10
基金累计净值增长率(%)0.0027.860.0025.94