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中欧新趋势混合(LOF)C(005787)

2024-05-10     1.12940.1685%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,159,497.03-47,066,713.47-9,490,596.73-24,817,227.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-18,493,180.770.00-2,469,059.10
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,335,659.14202,862,683.95271,060,297.27382,355,021.53
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.081.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.180.00-6.04
基金累计净值增长率(%)0.0039.160.0054.15