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中欧新趋势混合(LOF)C(005787)

2024-03-18     1.05651.1295%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,758,889.18-9,490,596.73-16,787,584.98-8,029,642.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)202,862,683.95271,060,297.27382,355,021.53486,951,528.94
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.141.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00