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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)
2025-04-11
0.8400
0.3225%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2019-03-31
2018-12-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-24,950.17
-175,818.19
-46,604.49
-15,679.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,592,075.78
16,618,299.79
11,892,192.63
9,963,248.86
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.83
0.71
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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