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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)
2024-12-02
0.7933
0.5195%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-175,818.19
-46,604.49
-15,679.51
-1,128,054.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-3,760,800.47
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,618,299.79
11,892,192.63
9,963,248.86
9,958,296.65
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.71
0.68
0.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-14.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-27.41
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