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南方昌元可转债债券A(006030)

2019-11-19     0.98010.7815%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-951,486.42696,995.432,405,074.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,477,211.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,895,677.85114,236,098.78106,793,969.85
期末单位基金资产净值(元)0.960.951.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.400.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.370.00