0.0297% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,180,092.04 | 1,290,974.29 | 761,934.94 | 557,113.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,094,131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,263,776.57 | 43,566,527.76 | 83,355,816.27 | 39,724,709.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |