0.0094% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,656.64 | 32,502.09 | 88,746.31 | 51,448.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 691,353.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,423,352.70 | 12,383,185.09 | 12,347,273.00 | 12,312,929.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 106.56 | 106.24 | 105.93 | 105.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 |