-0.1382% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,399,251.01 | 28,607,967.78 | 8,019,745.53 | 7,732,353.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,165,733.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 852,162,718.77 | 841,366,995.14 | 863,270,023.34 | 857,114,339.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |