-0.0267% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 58,265,593.15 | 53,711,464.44 | 60,047,764.69 | 68,991,517.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,948,670.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,038,345,761.55 | 5,940,129,240.62 | 5,879,389,040.79 | 5,849,756,842.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 |