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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2024-03-18     0.60150.3504%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,505,816.07-14,781,779.28-10,904,422.78-955,734.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,916,545.52159,543,384.85172,750,578.90199,310,747.39
期末单位基金资产净值(元)0.580.630.680.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00