1.3922% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,679,027.87 | -1,218,436.63 | 2,820,238.74 | 1,416,003.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 10,750,197.56 | 0.00 | 4,796,522.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 133,210,894.11 | 98,784,102.52 | 68,921,898.80 | 39,162,406.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.25 | 1.12 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 19.08 | 0.00 | 11.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.68 | 0.00 | 11.86 | 0.00 |