主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,981,482.61 | -2,398,017.33 | -4,894,133.34 | -6,579,897.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,701,744.98 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 49,003,533.74 | 65,214,403.28 | 58,877,409.37 | 65,190,338.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.99 | 0.83 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -16.58 | 0.00 |