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平安价值领航混合A(015510)

2025-02-19     1.00030.4418%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,981,482.61-2,398,017.33-4,894,133.34-6,579,897.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,701,744.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,003,533.7465,214,403.2858,877,409.3765,190,338.21
期末单位基金资产净值(元)0.930.990.830.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.580.00