主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -972,388.02 | -690,639.92 | 106,822.98 | 133,076.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,001,099.83 | 0.00 | -158,795.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 69,147,841.85 | 72,315,221.88 | 138,705,393.80 | 148,939,118.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.37 | 0.00 | -0.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.37 | 0.00 | -0.11 |