1.5534% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,232,954.94 | -1,598,501.66 | -1,503,439.18 | -4,308,562.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 677,164.01 | 0.00 | -3,370,392.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,891,540.26 | 32,428,290.60 | 36,242,312.08 | 44,867,466.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.98 | 0.00 | -1.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.05 | 0.00 | -6.20 | 0.00 |