-0.0774% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,240,221.00 | 11,831,233.47 | 28,934,739.28 | 13,017,637.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 38,623,959.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,768,983,431.14 | 1,006,060,435.33 | 1,039,261,363.74 | 1,023,283,015.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 |