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广发景佳纯债(018559)

2024-05-06     1.03180.1067%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,001.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,077.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款190,003.00
基金赎回款-111,109.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		78,893.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值100,972.96