0.0195% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,972.96 | 100,972.96 | 21,001.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,550.72 | 2,953.18 | 1,077.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601,999.45 | 0.00 | 190,003.00 |
| 基金赎回款 | 332,900.42 | 0.00 | -111,109.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 269,099.04 | 0.00 | 78,893.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,724.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,898.34 | 103,926.14 | 100,972.96 |