0.0470% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 643,788.58 | 84,138.07 | 270,966.08 | 200,661.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 970,371.32 | 0.00 | 322,061.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,068,909.03 | 12,685,766.63 | 12,899,712.56 | 13,481,076.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.54 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.28 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |