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长城集利债券发起式A(018601)

2024-05-08     1.0255-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,139.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		37.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.66
基金赎回款2,483.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,480.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,695.88