-0.0587% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 35,034,345.97 | 10,097,677.72 | 19,322,105.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,241,061.00 | 0.00 | 19,605,978.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,025,093,905.10 | 1,016,106,678.55 | 1,031,618,966.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 2.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 3.42 |