0.0567% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,558,428.05 | 1,004,766.39 | 1,197,325.31 | 502,967.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,228,127.88 | 0.00 | 1,773,870.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,950,494.00 | 123,920,635.74 | 239,983,402.95 | 121,020,041.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.02 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.44 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |