-0.5465% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,390,182.79 | 5,209,140.98 | 3,496,102.60 | 622,993.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 66,699,053.34 | 0.00 | 56,677,339.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 757,427,886.13 | 576,356,231.99 | 461,651,339.58 | 433,021,179.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.12 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.67 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |