-0.0173% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,022,486.04 | 6,588,155.31 | 10,463,070.51 | 8,111,696.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 158,947,727.61 | 0.00 | 10,273,582.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,279,119,692.16 | 2,077,920,614.99 | 307,938,190.64 | 425,897,648.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.45 | 0.00 | 4.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.17 | 0.00 | 6.53 | 0.00 |