主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 588,036.94 | -336,877.55 | -257,768.49 | -195,156.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 32,141.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,487,027.11 | 24,017,595.26 | 82,693.49 | 8,368,072.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.78 | 1.64 | 1.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.28 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.19 | 0.00 |