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金鹰货币B(210013)
2025-02-04
0.4322
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
55,846,692.19
53,322,544.44
56,262,448.95
55,749,061.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,382,755,960.26
12,153,291,340.33
13,035,315,119.34
10,152,149,375.64
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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