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招商安达灵活配置混合(217020)
2024-04-25
1.5742
-0.4427%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-12,026,977.72
-7,614,514.60
-12,152,932.66
-31,234,619.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
87,489,196.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
87,943,985.35
96,176,103.49
107,205,306.37
141,541,159.68
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.59
1.71
2.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-18.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
65.16
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