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华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)
2024-04-24
0.8582
0.3978%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-34,291,556.69
-64,672,910.64
-2,560,915.13
-4,771,600.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-254,882,486.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,424,742,260.83
1,331,340,790.89
1,360,978,649.57
1,339,413,218.34
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.84
0.90
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.24
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.11
0.00
0.00
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