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海富通大中华混合(QDII)(519602)

2023-06-27     0.90671.7506%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-272023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)206,261.56513,679.76-75,584.92-621,239.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,729,276.5411,957,352.3711,470,967.649,523,695.06
期末单位基金资产净值(元)0.910.950.930.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00