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海富通大中华混合(QDII)(519602)
2023-06-27
0.9067
1.7506%
主要财务指标
日期：
2023-06-27
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基金本期净收益(元)
206,261.56
513,679.76
-5,534,477.63
-621,239.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-814,332.32
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,729,276.54
11,957,352.37
11,470,967.64
9,523,695.06
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.95
0.93
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-24.44
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.63
0.00
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