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交银定期支付月月丰债券C(519731)
2024-04-26
1.4539
0.0206%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-347,153.62
-29,835.36
-19,004.70
-290,902.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,122,342.90
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.46
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,721,732.97
22,460,686.67
41,077,472.36
54,503,995.19
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.46
1.48
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.45
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.43
0.00
0.00
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