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交银定期支付月月丰债券C(519731)

2019-11-08     1.4610-0.1367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本640.00420.00160.00230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款603.7720.9247.9179.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.98104.8369.49146.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.323.567.476.24
  清算备付金39.9649.4935.1986.26
  应收股票清算款21.8648.21132.18248.36
  新股申购款0.100.011.200.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,263.175,099.315,415.737,605.75
负债
  应付基金管理费2.662.983.104.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.850.891.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款591.2246.88100.3537.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.644.419.7228.40
  其他应付款项9.107.438.4311.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.660.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.530.510.500.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额614.0063.17123.7483.71
  基金单位总额3,196.293,650.893,881.535,416.92
  未分配净收益1,452.881,385.251,410.462,105.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,649.165,036.145,291.997,522.04
  负债及持有人权益合计5,263.175,099.315,415.737,605.75