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交银定期支付月月丰债券C(519731)

2024-03-18     1.45450.1170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.00299.950.0040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,355.78937.4543.37141.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0027.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.100.230.070.08
  清算备付金19.136.600.160.00
  应收股票清算款71.360.000.000.00
  新股申购款0.030.070.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,162.117,367.311,198.541,492.54
负债
  应付基金管理费3.192.120.680.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.610.190.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.030.000.0060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,346.16806.660.0080.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项12.096.666.383.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007.330.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.490.480.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,364.19824.737.82145.63
  基金单位总额4,528.934,412.16747.91831.73
  未分配净收益2,268.992,130.42442.82515.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,797.926,542.581,190.721,346.91
  负债及持有人权益合计8,162.117,367.311,198.541,492.54