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华商盛世成长混合(630002)
2024-04-24
5.1372
1.5658%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-15,348,144.05
174,282,949.29
16,357,347.13
162,195,147.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,979,411,796.20
0.00
3,181,371,220.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
3.66
0.00
3.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,961,701,277.70
4,061,433,726.75
4,366,514,081.17
4,671,263,424.73
期末单位基金资产净值(元)
5.11
4.99
5.18
5.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.45
0.00
13.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
686.09
0.00
743.60
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