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华商盛世成长混合(630002)
2025-02-14
5.4115
0.9815%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
121,971,937.30
-21,090,530.34
-20,141,371.08
-15,348,144.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,472,568,819.55
3,833,507,653.60
3,685,575,421.76
3,961,701,277.70
期末单位基金资产净值(元)
5.21
5.47
5.01
5.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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