基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长信浦瑞87个月定开债券(009699)
2024-04-26
1.0074
0.0894%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.85 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 派现 | | |
| 2023 | 0.97 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 派现 | | |
| 2023 | 2.35 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 派现 | | |
| 2023 | 0.90 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 派现 | | |
| 2022 | 1.12 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 派现 | | |
| 2022 | 1.29 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 派现 | | |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 派现 | | |
| 2022 | 0.96 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 派现 | | |
| 2021 | 0.90 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | | |
| 2021 | 2.07 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 派现 | | |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 派现 | | |
| 2020 | 0.88 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 派现 | | |
