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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
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序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 14 1.6810
2 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 5 0.3800
3 000021 华夏优势增长股票 华夏基金管理有限公司 2 0.1200
4 000031 华夏复兴股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
5 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
6 000051 华夏沪深300指数 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
7 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 19 0.3900
8 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 19 0.3900
9 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 2 0.0600
10 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 2 0.0600
11 002001 华夏回报混合 华夏基金管理有限公司 40 2.0122
12 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 4 0.8330
13 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 20 1.2879
14 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
15 003003 华夏现金增利货币 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
16 020001 国泰金鹰增长股票 国泰基金管理有限公司 7 2.8730
17 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 9 0.3290
18 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司 6 0.8520
19 020005 国泰金马稳健混合 国泰基金管理有限公司 2 0.1300
20 020006 国泰金象保本 国泰基金管理有限公司 6 0.4400
21 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
22 020008 国泰金鹿保本 国泰基金管理有限公司 2 0.0250
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 国泰基金管理有限公司 4 0.8850
24 020010 国泰金牛创新股票 国泰基金管理有限公司 1 0.0500
25 020011 国泰沪深300指数 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
26 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 3 0.0800
27 020015 国泰区位优势股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
28 020018 国泰金鹿保本混合(二期) 国泰基金管理有限公司 1 0.0500
29 020019 国泰双利债券A 国泰基金管理有限公司 1 0.0100
30 020020 国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司 1 0.0100
31 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
32 040001 华安创新股票 华安基金管理有限公司 5 0.2300
33 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 5 0.3700
34 040003 华安现金富利货币 华安基金管理有限公司 0 0.0000
35 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 8 2.2800
36 040005 华安宏利股票 华安基金管理有限公司 2 0.3900
37 040006 华安国际配置混合(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
38 040007 华安中小盘成长股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
39 040008 华安策略优选股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
40 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 1 0.0300
41 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 1 0.0300
42 040011 华安核心股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
43 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
44 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
45 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 7 2.5020
46 050002 博时裕富指数 博时基金管理有限公司 3 1.9800
47 050003 博时现金收益货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
48 050004 博时精选股票 博时基金管理有限公司 4 1.4250
49 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 20 0.1080
50 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 1 1.0610
51 050008 博时第三产业股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
52 050009 博时新兴成长股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
53 050010 博时特许价值股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
54 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
55 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 1 0.0700
56 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
57 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 2 1.4550
58 070001 嘉实成长收益混合 嘉实基金管理有限公司 13 1.5500
59 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 9 0.5410
60 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 9 0.7130
61 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 12 0.4250
62 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 4 0.3200
63 070007 嘉实保本 嘉实基金管理有限公司 3 0.8950
64 070008 嘉实货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
65 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 35 0.1038
66 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 6 1.5080
67 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 1 0.1900
68 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
69 070013 嘉实研究精选股票 嘉实基金管理有限公司 1 0.0300
70 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 4 0.0410
71 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 4 0.0390
72 070017 嘉实量化阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
73 070099 嘉实优质企业股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
74 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 7 1.8440
75 080002 长盛创新先锋混合 长盛基金管理有限公司 1 0.1300
76 080003 长盛积极配置债券 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
77 080011 长盛货币 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
78 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 7 2.6600
79 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 19 0.3900
80 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 6 2.5700
81 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 5 0.9800
82 090005 大成货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
83 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 4 1.8220
84 090007 大成策略回报股票 大成基金管理有限公司 3 0.4000
85 090008 大成强化收益债券 大成基金管理有限公司 1 0.0500
86 091005 大成货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
87 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 19 0.3900
88 100016 富国天源平衡混合 富国基金管理有限公司 6 1.2606
89 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 21 0.5850
90 100020 富国天益价值股票 富国基金管理有限公司 10 2.4048
91 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 7 1.1700
92 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
93 100026 富国天合稳健股票 富国基金管理有限公司 2 1.3795
94 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
95 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
96 100032 富国天鼎中证指数增强 富国基金管理有限公司 0 0.0000
97 100035 富国优化A/B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
98 100037 富国优化C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
99 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 14 1.2300
100 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 19 0.7700
101 110003 易方达上证50指数 易方达基金管理有限公司 5 1.8500
102 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 9 0.5100
103 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
104 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 24 0.0886
105 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 21 0.0883
106 110009 易方达价值精选股票 易方达基金管理有限公司 6 1.0500
107 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 2 0.0600
108 110011 易方达中小盘股票 易方达基金管理有限公司 1 0.0400
109 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 1 0.1500
110 110013 易方达科翔股票 易方达基金管理有限公司 1 0.1500
111 110015 易方达行业领先股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
112 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
113 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
114 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
115 110029 易方达科讯股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
116 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 7 1.5350
117 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 7 1.0520
118 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 6 1.9690
119 121003 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银基金管理有限公司 2 1.4400
120 121005 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.2300
121 121006 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0400
122 121007 瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0545
123 121008 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
124 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0550
125 121011 国投瑞银货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
126 121099 瑞福分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
127 128011 国投瑞银货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
128 150001 瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.2243
129 150002 大成优选 大成基金管理有限公司 3 0.0330
130 150003 建信优势 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
131 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
132 150006 长盛同庆A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
133 150007 长盛同庆B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
134 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
135 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 3 2.5400
136 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 6 1.8050
137 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 6 0.3800
138 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
139 159902 华夏中小板ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
140 160105 南方积极配置股票 南方基金管理有限公司 4 1.3640
141 160106 南方高增长股票 南方基金管理有限公司 6 1.3040
142 160311 华夏蓝筹混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
143 160314 华夏行业股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
144 160505 博时主题行业股票(LOF) 博时基金管理有限公司 6 1.5810
145 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 8 0.1990
146 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 16 2.4460
147 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 8 1.5300
148 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
149 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 鹏华基金管理有限公司 2 0.1700
150 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 8 0.1990
151 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
152 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 2 0.2000
153 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
154 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200
155 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0300
156 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
157 160706 嘉实沪深300指数 嘉实基金管理有限公司 7 1.8680
158 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 1 0.4310
159 160806 长盛同庆 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
160 160910 大成创新成长混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
161 161005 富国天惠成长混合(LOF) 富国基金管理有限公司 8 1.5000
162 161010 富国天丰强化债券 富国基金管理有限公司 7 0.0445
163 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 11 2.2950
164 161603 融通债券 融通基金管理有限公司 9 0.3250
165 161604 融通深证100指数 融通基金管理有限公司 17 1.1700
166 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 8 1.1300
167 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 3 1.9400
168 161607 融通巨潮100指数(LOF) 融通基金管理有限公司 20 1.5140
169 161608 融通易支付货币 融通基金管理有限公司 0 0.0000
170 161609 融通动力先锋股票 融通基金管理有限公司 2 0.4000
171 161610 融通领先成长股票(LOF) 融通基金管理有限公司 1 0.0300
172 161611 融通内需驱动股票 融通基金管理有限公司 0 0.0000
173 161706 招商优质成长股票(LOF) 招商基金管理有限公司 6 0.6000
174 161810 银华内需精选股票 银华基金管理有限公司 0 0.0000
175 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 11 0.4270
176 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.7300
177 162006 长城久富股票(LOF) 长城基金管理有限公司 2 0.6100
178 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 4 0.7600
179 162201 泰达荷银成长股票 泰达荷银基金管理有限公司 10 1.7100
180 162202 泰达荷银周期股票 泰达荷银基金管理有限公司 7 1.9250
181 162203 泰达荷银稳定股票 泰达荷银基金管理有限公司 10 1.9400
182 162204 泰达荷银精选股票 泰达荷银基金管理有限公司 3 0.1700
183 162205 泰达荷银风险预算混合 泰达荷银基金管理有限公司 6 0.9050
184 162206 泰达荷银货币 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
185 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
186 162208 泰达荷银首选企业股票 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0500
187 162209 泰达荷银市值优选股票 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
188 162210 泰达荷银集利债券A 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180
189 162211 泰达荷银品质生活混合 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
190 162299 泰达荷银集利债券C 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180
191 162605 景顺长城鼎益股票 景顺长城基金管理有限公司 4 2.1000
192 162607 景顺长城资源垄断股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.6600
193 162703 广发小盘成长股票(LOF) 广发基金管理有限公司 7 1.3100
194 163302 大摩资源优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 7 1.2350
195 163303 大摩货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
196 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 兴业全球基金管理有限公司 4 0.2720
197 163503 天治核心成长股票(LOF) 天治基金管理有限公司 3 1.0100
198 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 5 1.4800
199 163802 中银货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
200 163803 中银增长股票 中银基金管理有限公司 4 0.3200
201 163804 中银收益混合 中银基金管理有限公司 4 1.1800
202 163805 中银策略股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
203 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
204 163807 中银行业优选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
205 166001 中欧新趋势股票(LOF) 中欧基金管理有限公司 1 0.2000
206 166002 中欧新蓝筹混合 中欧基金管理有限公司 1 0.1000
207 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
208 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
209 166005 中欧价值发现股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
210 180001 银华优势企业混合 银华基金管理有限公司 9 1.6200
211 180002 银华保本增值混合 银华基金管理有限公司 6 0.2340
212 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理有限公司 7 1.8000
213 180008 银华货币A 银华基金管理有限公司 0 0.0000
214 180009 银华货币B 银华基金管理有限公司 0 0.0000
215 180010 银华优质增长股票 银华基金管理有限公司 2 1.2000
216 180012 银华富裕主题股票 银华基金管理有限公司 3 0.9350
217 180013 银华领先策略股票 银华基金管理有限公司 1 0.1000
218 180015 银华增强收益债券 银华基金管理有限公司 0 0.0000
219 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理有限公司 0 0.0000
220 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理有限公司 0 0.0000
221 184688 基金开元 南方基金管理有限公司 11 3.6310
222 184689 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 11 2.1520
223 184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 9 2.9040
224 184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 6 2.3000
225 184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 5 2.8690
226 184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 8 1.7744
227 184698 基金天元 南方基金管理有限公司 9 2.7260
228 184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 5 2.0625
229 184701 基金景福 大成基金管理有限公司 4 1.3840
230 184703 基金金盛 国泰基金管理有限公司 7 2.6028
231 184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 6 2.5700
232 184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 7 2.7480
233 184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 5 2.7300
234 184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 7 1.5715
235 200001 长城久恒平衡混合 长城基金管理有限公司 13 1.1100
236 200002 长城久泰中信标普300指数 长城基金管理有限公司 3 2.8600
237 200003 长城货币 长城基金管理有限公司 0 0.0000
238 200006 长城消费增值股票 长城基金管理有限公司 3 1.4400
239 200007 长城安心回报混合 长城基金管理有限公司 4 0.3100
240 200008 长城品牌优选股票 长城基金管理有限公司 0 0.0000
241 200009 长城稳健增利债券 长城基金管理有限公司 1 0.0250
242 200010 长城双动力股票 长城基金管理有限公司 0 0.0000
243 200011 长城景气行业混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
244 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理有限公司 9 1.7950
245 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
246 202003 南方绩优成长股票 南方基金管理有限公司 4 0.5500
247 202005 南方成份精选股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
248 202007 南方隆元产业主题股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
249 202009 南方盛元红利股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
250 202011 南方优选价值股票 南方基金管理有限公司 1 0.1200
251 202015 南方沪深300指数 南方基金管理有限公司 0 0.0000
252 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 7 1.2200
253 202102 南方多利增强债券 南方基金管理有限公司 14 0.1132
254 202201 南方避险 南方基金管理有限公司 6 0.2440
255 202202 南方避险增值混合 南方基金管理有限公司 2 0.3000
256 202211 南方恒元保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
257 202301 南方现金增利货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
258 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
259 206001 鹏华行业成长混合 鹏华基金管理有限公司 6 0.1500
260 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 5 1.2000
261 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 1 0.0880
262 210003 金鹰行业优势股票 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
263 213001 宝盈鸿利收益混合 宝盈基金管理有限公司 8 1.6400
264 213002 宝盈泛沿海增长股票 宝盈基金管理有限公司 6 1.0500
265 213003 宝盈策略增长股票 宝盈基金管理有限公司 1 0.2000
266 213006 宝盈核心优势混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
267 213007 宝盈增强收益债券A/B 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070
268 213008 宝盈资源优选股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
269 213917 宝盈增强收益债券C 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070
270 217001 招商安泰股票 招商基金管理有限公司 6 0.8250
271 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 5 0.6150
272 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 7 0.3165
273 217004 招商现金增值货币 招商基金管理有限公司 0 0.0000
274 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 6 1.9500
275 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 3 0.1000
276 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
277 217010 招商大盘蓝筹股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
278 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
279 217012 招商行业领先股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
280 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 7 0.3165
281 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 6 1.5450
282 240001 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业基金管理有限公司 9 0.3700
283 240002 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业基金管理有限公司 8 1.6400
284 240003 华宝兴业宝康债券 华宝兴业基金管理有限公司 12 0.4500
285 240004 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业基金管理有限公司 3 2.5100
286 240005 华宝兴业多策略股票 华宝兴业基金管理有限公司 3 2.3400
287 240006 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
288 240007 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
289 240008 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
290 240009 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
291 240010 华宝兴业行业精选股票 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
292 240011 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
293 240012 华宝增强收益A 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
294 240013 华宝增强收益B 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
295 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
296 253010 国联安安心成长混合 国联安基金管理有限公司 2 0.2700
297 253020 国联安增利债券A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
298 253021 国联安增利债券B 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
299 255010 国联安稳健混合 国联安基金管理有限公司 5 0.7700
300 257010 国联安小盘精选混合 国联安基金管理有限公司 2 2.1300
301 257020 国联安精选股票 国联安基金管理有限公司 5 1.3100
302 257030 国联安优势股票 国联安基金管理有限公司 1 0.1000
303 257040 国联安红利股票 国联安基金管理有限公司 1 0.2000
304 260101 景顺长城优选股票 景顺长城基金管理有限公司 7 0.7600
305 260102 景顺长城货币 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
306 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 6 2.2900
307 260104 景顺长城内需增长股票 景顺长城基金管理有限公司 5 0.8700
308 260108 景顺长城新兴成长股票 景顺长城基金管理有限公司 2 1.3500
309 260109 景顺长城内需贰号股票 景顺长城基金管理有限公司 3 0.4400
310 260110 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
311 260111 景顺长城公司治理股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
312 270001 广发聚富混合 广发基金管理有限公司 16 2.3100
313 270002 广发稳健增长混合 广发基金管理有限公司 12 1.6200
314 270004 广发货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
315 270005 广发聚丰股票 广发基金管理有限公司 8 0.6500
316 270006 广发策略优选混合 广发基金管理有限公司 5 0.6800
317 270007 广发大盘成长混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
318 270008 广发核心精选股票 广发基金管理有限公司 1 0.0600
319 270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 1 0.0300
320 270010 广发沪深300指数 广发基金管理有限公司 1 0.0400
321 270014 广发货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
322 270021 广发聚瑞股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
323 288001 中信经典配置混合 华夏基金管理有限公司 4 1.0000
324 288002 中信红利股票 华夏基金管理有限公司 2 1.4000
325 288101 中信现金优势货币 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
326 288102 中信稳定双利债券 华夏基金管理有限公司 11 0.3430
327 290001 泰信天天收益货币 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
328 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
329 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 12 0.1043
330 290004 泰信优质生活股票 泰信基金管理有限公司 4 0.5000
331 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
332 290006 泰信蓝筹精选股票 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
333 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
334 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
335 310308 申万巴黎盛利精选混合 申万巴黎基金管理有限公司 6 1.5720
336 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 申万巴黎基金管理有限公司 9 0.7360
337 310328 申万巴黎新动力股票 申万巴黎基金管理有限公司 6 1.0700
338 310338 申万巴黎收益宝货币 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
339 310358 申万巴黎新经济混合 申万巴黎基金管理有限公司 1 1.3319
340 310368 申万巴黎竞争优势股票 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.0500
341 310378 申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
342 310379 申万巴黎添益宝债券B 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
343 310388 申万巴黎消费增长股票 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
344 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
345 320002 诺安货币 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
346 320003 诺安股票 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
347 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 9 0.0596
348 320005 诺安价值增长股票 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
349 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
350 320007 诺安成长股票 诺安基金管理有限公司 1 0.0600
351 320008 诺安增利债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
352 340001 兴业可转债混合 兴业全球基金管理有限公司 34 1.4870
353 340005 兴业货币 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
354 340006 兴业全球视野股票 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
355 340007 兴业社会责任股票 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
356 340008 兴业有机增长混合 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
357 340009 兴业磐稳增利债券 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
358 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 5 1.5453
359 350002 天治品质优选混合 天治基金管理有限公司 5 2.5100
360 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
361 350005 天治创新先锋股票 天治基金管理有限公司 0 0.0000
362 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 0 0.0000
363 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
364 360001 光大保德信量化股票 光大保德信基金管理有限公司 3 0.1800
365 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
366 360005 光大保德信红利股票 光大保德信基金管理有限公司 4 0.6580
367 360006 光大保德信新增长股票 光大保德信基金管理有限公司 2 1.2800
368 360007 光大保德信优势配置股票 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
369 360008 光大保德信增利收益债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
370 360009 光大保德信增利收益债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
371 360010 光大保德信均衡精选股票 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
372 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
373 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
374 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
375 373010 上投摩根双息平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 9 1.4292
376 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
377 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 6 2.6200
378 377010 上投摩根阿尔法股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
379 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
380 377020 上投摩根内需动力股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.1000
381 378010 上投摩根成长先锋股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
382 379010 上投摩根中小盘股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
383 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 2 0.0600
384 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 4 0.8930
385 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
386 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
387 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
388 398041 中海量化策略股票 中海基金管理有限公司 0 0.0000
389 400001 东方龙混合 东方基金管理有限责任公司 8 1.7615
390 400003 东方精选混合 东方基金管理有限责任公司 5 0.5800
391 400005 东方金账簿货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
392 400007 东方策略成长股票 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
393 400009 东方稳健回报债券 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
394 400011 东方核心动力股票 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
395 410001 华富竞争力优选混合 华富基金管理有限公司 5 0.7400
396 410002 华富货币 华富基金管理有限公司 0 0.0000
397 410003 华富成长趋势股票 华富基金管理有限公司 3 0.2900
398 410004 华富收益增强债券A 华富基金管理有限公司 3 0.0600
399 410005 华富收益增强债券B 华富基金管理有限公司 3 0.0600
400 410006 华富策略精选混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
401 410007 华富价值增长混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
402 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
403 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 3 0.0695
404 420003 天弘永定价值成长股票 天弘基金管理有限公司 1 0.0700
405 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 3 0.0751
406 450001 国富中国收益混合 国海富兰克林基金管理有限公司 8 0.4900
407 450002 国富弹性市值股票 国海富兰克林基金管理有限公司 5 1.1600
408 450003 国富潜力组合股票 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.1000
409 450004 国富深化价值股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
410 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100
411 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100
412 450007 国富成长动力股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
413 460001 友邦华泰盛世中国股票 友邦华泰基金管理有限公司 6 1.0710
414 460002 友邦华泰积极成长混合 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
415 460003 友邦华泰稳本增利债券B 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0470
416 460005 友邦华泰价值增长股票 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
417 460006 友邦货币A 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
418 460007 友邦华泰行业领先股票 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
419 460106 友邦货币B 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
420 470007 汇添富上证综合指数 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
421 481001 工银核心价值股票 工银瑞信基金管理有限公司 4 0.5000
422 481004 工银稳健成长股票 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2500
423 481006 工银红利股票 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.0400
424 481008 工银大盘蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
425 481009 工银沪深300指数 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
426 482002 工银货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
427 483003 工银精选平衡混合 工银瑞信基金管理有限公司 3 0.2950
428 485005 工银增强收益债券B 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1000
429 485007 工银添利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.0400
430 485105 工银增强收益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1000
431 485107 工银添利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.0400
432 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
433 500001 基金金泰 国泰基金管理有限公司 8 2.7130
434 500002 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 8 3.4300
435 500003 基金安信 华安基金管理有限公司 14 3.4120
436 500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 7 2.4506
437 500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 11 2.9370
438 500008 基金兴华 华夏基金管理有限公司 13 3.6640
439 500009 基金安顺 华安基金管理有限公司 12 2.9380
440 500011 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 7 1.8760
441 500015 基金汉兴 富国基金管理有限公司 5 1.1606
442 500018 基金兴和 华夏基金管理有限公司 10 2.1480
443 500038 基金通乾 融通基金管理有限公司 7 1.7530
444 500056 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 8 2.5020
445 500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 11 2.1600
446 510050 华夏上证50ETF 华夏基金管理有限公司 3 0.1210
447 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 9 0.6700
448 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 4 1.7000
449 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 2 0.1940
450 510880 友邦华泰上证红利ETF 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0240
451 519001 银华价值优选股票 银华基金管理有限公司 2 0.2200
452 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 5 1.6150
453 519005 海富通股票 海富通基金管理有限公司 6 1.9490
454 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 5 1.4960
455 519008 汇添富优势精选混合 汇添富基金管理有限公司 7 1.5600
456 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 10 0.5170
457 519013 海富通风格优势股票 海富通基金管理有限公司 3 0.7560
458 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 1 0.3200
459 519017 大成积极成长股票 大成基金管理有限公司 1 0.3500
460 519018 汇添富均衡增长股票 汇添富基金管理有限公司 2 0.2000
461 519019 大成景阳领先股票 大成基金管理有限公司 0 0.0000
462 519021 国泰金鼎价值混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
463 519023 海富通稳健添利债券C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
464 519024 海富通稳健添利债券A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
465 519025 海富通领先成长股票 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
466 519029 华夏稳增混合 华夏基金管理有限公司 2 0.7050
467 519035 富国天博创新股票 富国基金管理有限公司 2 0.2580
468 519039 长盛同德主题股票 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
469 519066 汇添富蓝筹稳健混合 汇添富基金管理有限公司 1 0.0300
470 519068 汇添富成长焦点股票 汇添富基金管理有限公司 2 0.1500
471 519069 汇添富价值精选股票 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
472 519078 汇添富增强收益债券 汇添富基金管理有限公司 2 0.0500
473 519087 新世纪优选分红混合 新世纪基金管理有限公司 12 1.1910
474 519089 新世纪优选成长股票 新世纪基金管理有限公司 1 0.0500
475 519091 新世纪泛资源优势混合 新世纪基金管理有限公司 0 0.0000
476 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 2 0.5700
477 519110 浦银安盛价值成长股票 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
478 519111 浦银安盛优化收益债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
479 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
480 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
481 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 2 0.2000
482 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 1 0.0200
483 519185 万家精选股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
484 519300 大成沪深300指数 大成基金管理有限公司 2 1.3200
485 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
486 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
487 519508 万家货币 万家基金管理有限公司 0 0.0000
488 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
489 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
490 519519 友邦华泰稳本增利债券A 友邦华泰基金管理有限公司 8 0.0800
491 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
492 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
493 519601 海富通中国海外股票(QDII) 海富通基金管理有限公司 2 0.2700
494 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 8 0.1720
495 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 5 0.1140
496 519668 银河成长股票 银河基金管理有限公司 1 0.0800
497 519670 银河行业股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
498 519680 交银增利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0710
499 519682 交银增利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0660
500 519688 交银精选股票 交银施罗德基金管理有限公司 5 0.7400
501 519690 交银稳健配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.8300
502 519692 交银成长股票 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.1800
503 519694 交银蓝筹股票 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0150
504 519696 交银环球精选股票(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0300
505 519697 交银保本混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
506 519698 交银先锋股票 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
507 519987 长信恒利优势股票 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
508 519989 长信利丰债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
509 519991 长信双利优选混合 长信基金管理有限责任公司 3 0.2000
510 519993 长信增利动态策略股票 长信基金管理有限责任公司 8 1.2390
511 519994 长信金利趋势股票 长信基金管理有限责任公司 3 0.2030
512 519996 长信银利精选股票 长信基金管理有限责任公司 6 1.9200
513 519999 长信利息收益货币 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
514 530001 建信恒久价值股票 建信基金管理有限责任公司 5 0.5100
515 530002 建信货币 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
516 530003 建信优选成长股票 建信基金管理有限责任公司 2 1.4500
517 530005 建信优化配置混合 建信基金管理有限责任公司 1 0.5500
518 530006 建信核心精选股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
519 530008 建信稳定增利债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0150
520 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
521 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
522 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.1000
523 540002 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.4660
524 540003 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
525 540004 汇丰晋信2026周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
526 540005 汇丰晋信平稳增利债券 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
527 540006 汇丰晋信大盘股票 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
528 550001 信诚四季红混合 信诚基金管理有限公司 6 1.1610
529 550002 信诚精萃成长股票 信诚基金管理有限公司 1 0.1200
530 550003 信诚盛世蓝筹股票 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
531 550004 信诚三得益债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0178
532 550005 信诚三得益债券B 信诚基金管理有限公司 2 0.0178
533 550006 信诚经典优债A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
534 550007 信诚经典优债B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
535 560001 益民货币市场基金 益民基金管理有限公司 0 0.0000
536 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
537 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
538 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 1 0.0410
539 570001 诺德价值优势股票 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
540 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
541 573003 诺德增强收益 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
542 580001 东吴嘉禾优势精选混合 东吴基金管理有限公司 7 1.7200
543 580002 东吴双动力股票 东吴基金管理有限公司 2 0.5200
544 580003 东吴行业轮动股票 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
545 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
546 582001 东吴优信稳健债券A 东吴基金管理有限公司 1 0.0120
547 582201 东吴优信稳健债券C 东吴基金管理有限公司 1 0.0120
548 590001 中邮核心优选股票 中邮创业基金管理有限公司 12 1.2200
549 590002 中邮核心成长股票 中邮创业基金管理有限公司 0 0.0000
550 610001 信达澳银领先增长股票 信达澳银基金管理有限公司 1 0.2000
551 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 2 0.2000
552 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
553 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
554 620001 金元比联宝石保本混合 金元比联基金管理有限公司 0 0.0000
555 620002 金元比联成长动力混合 金元比联基金管理有限公司 2 0.1300
556 620003 金元比联丰利基金 金元比联基金管理有限公司 0 0.0000
557 630001 华商领先企业混合 华商基金管理有限公司 2 0.1050
558 630002 华商盛世成长股票 华商基金管理有限公司 1 0.2650
559 630003 华商收益增强债券A 华商基金管理有限公司 1 0.0140
560 630103 华商收益增强债券B 华商基金管理有限公司 1 0.0130
561 660001 农银行业成长股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
562 660002 农银恒久增利债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
563 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
564 690001 民生品牌蓝筹 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
565 690002 民生增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
566 690202 民生增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000