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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
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序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 20 2.4110
2 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
3 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
4 000005 嘉实增强信用定期债券 嘉实基金管理有限公司 13 0.2008
5 000007 鹏华国企债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0088
6 000008 嘉实中证500ETF联接 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
7 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
8 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
9 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 14 4.1800
10 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
11 000014 华夏聚利债券 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
12 000015 华夏纯债债券A 华夏基金管理有限公司 1 0.0300
13 000016 华夏纯债债券C 华夏基金管理有限公司 1 0.0300
14 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 4 0.6826
15 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
16 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 4 1.1700
17 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
18 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
19 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
20 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
21 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3170
22 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3080
23 000028 华富保本混合 华富基金管理有限公司 7 0.3600
24 000029 富国宏观策略灵活配置混合 富国基金管理有限公司 2 0.1950
25 000030 长城久利保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
26 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
27 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
28 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
29 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
30 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
31 000037 广发理财7天债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
32 000038 广发理财7天债券B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
33 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
34 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
35 000042 中证财通可持续发展100指数A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
36 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
37 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
38 000045 工银产业债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1505
39 000046 工银产业债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1400
40 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 3 0.2200
41 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 3 0.2150
42 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
43 00049L 财通纯债分级债券 财通基金管理有限公司 0 0.0000
44 000050 长盛纯债债券A 长盛基金管理有限公司 1 0.1720
45 00050A 华富恒富分级债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
46 00050B 华富恒富分级债券B 华富基金管理有限公司 0 0.0000
47 000051 华夏沪深300ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
48 000052 长盛纯债债券C 长盛基金管理有限公司 1 0.1580
49 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0101
50 000054 鹏华双债增利债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
51 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0399
52 000056 建信消费升级混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
53 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
54 000058 国联安保本混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
55 000059 国联安医药100指数 国联安基金管理有限公司 1 0.5600
56 000060 国联安股债动态 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
57 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
58 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
59 000063 长盛电子信息主题混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
60 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
61 000064 大摩18个月定期开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 15 0.3486
62 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 4 0.1651
63 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
64 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
65 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
66 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 38 0.2460
67 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 38 0.2310
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
69 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
70 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
71 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
72 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
73 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
74 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
75 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
76 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
77 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
78 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
79 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 1 0.5547
80 000083 汇添富消费行业混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
81 000084 博时安盈债券A 博时基金管理有限公司 2 0.0360
82 000085 博时安盈债券C 博时基金管理有限公司 2 0.0320
83 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理有限公司 11 0.2386
84 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
85 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
86 000089 民生家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
87 000090 民生家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
88 000091 信诚新双盈分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
89 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
90 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
91 000092 信诚新双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
92 000093 信诚新双盈分级债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
93 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
94 000104 华宸信用增利债券 华宸未来基金管理有限公司 6 0.2100
95 000105 建信安心回报债券A 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
96 000106 建信安心回报债券C 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
97 000107 富国稳健增强债券A 富国基金管理有限公司 21 0.2980
98 000109 富国稳健增强债券C 富国基金管理有限公司 21 0.2810
99 000110 金鹰元安混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
100 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
101 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
102 000113 嘉实如意宝定期债券A 嘉实基金管理有限公司 3 0.1439
103 000115 嘉实如意宝定期债券C 嘉实基金管理有限公司 3 0.1357
104 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 16 0.2291
105 000117 广发轮动配置混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
106 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 9 0.4440
107 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 8 0.4370
108 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
109 000121 华夏永福养老理财混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
110 000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.2740
111 000123 汇添富实业债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.2740
112 000124 华宝服务优选混合 华宝基金管理有限公司 1 0.3000
113 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 13 0.3020
114 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
115 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
116 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
117 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
118 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 2 0.3000
119 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 2 0.3000
120 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
121 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
122 000134 信诚28日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
123 000135 信诚28日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
124 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.3610
125 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.2390
126 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 3 0.2240
127 000139 富国国有企业债债券A 富国基金管理有限公司 30 0.2250
128 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 29 0.2070
129 000142 融通通泰保本A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
130 000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
131 000145 长盛季季红1年期债券A 长盛基金管理有限公司 5 0.1052
132 000146 长盛季季红1年期债券C 长盛基金管理有限公司 5 0.1003
133 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
134 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
135 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 2 0.3200
136 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 2 0.3200
137 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
138 000152 大成景旭纯债债券A 大成基金管理有限公司 2 0.2100
139 000153 大成景旭纯债债券C 大成基金管理有限公司 2 0.2100
140 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 5 0.6280
141 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
142 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 1 0.2100
143 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
144 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
145 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
146 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.9490
147 000173 汇添富美丽30混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
148 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0350
149 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0350
150 000176 嘉实沪深300指数研究增强 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
151 000177 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实基金管理有限公司 16 0.2703
152 000178 博时灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 2 0.4176
153 000179 广发美国房地产指数(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.1600
154 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0246
155 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1160
156 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1120
157 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 9 0.2752
158 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
159 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
160 000186 华泰柏瑞季季红债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 0.2130
161 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.1383
162 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.1383
163 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
164 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
165 000191 富国信用债债券A 富国基金管理有限公司 34 0.2385
166 000192 富国信用债债券C 富国基金管理有限公司 33 0.2165
167 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
168 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 15 0.3140
169 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
170 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
171 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 15 0.2150
172 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
173 000199 国泰策略收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
174 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 博时基金管理有限公司 2 0.0480
175 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
176 000202 富国目标收益两年期纯债债券 富国基金管理有限公司 12 0.2670
177 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
178 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
179 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 12 0.1890
180 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 12 0.1780
181 000207 建信双债增强债券A 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
182 000208 建信双债增强债券C 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
183 000209 信诚新兴产业混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
184 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
185 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
186 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 4 0.1610
187 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 4 0.1500
188 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
189 000215 广发趋势优选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 1 0.0600
190 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
191 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
192 000218 国泰黄金ETF联接A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
193 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 2 0.2520
194 000220 富国医疗保健行业混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
195 000221 汇添富年年利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0500
196 000222 汇添富年年利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0500
197 000225 长盛年年收益定期债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
198 000226 长盛年年收益定期债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
199 000227 华安年年红债券A 华安基金管理有限公司 15 0.2540
200 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
201 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
202 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 国投瑞银基金管理有限公司 4 0.2080
203 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 国投瑞银基金管理有限公司 4 0.2050
204 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 6 0.0665
205 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 6 0.0638
206 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 45 0.9010
207 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 3 0.5500
208 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
209 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
210 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
211 000247 方正富邦互利定期开放债券 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
212 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
213 000251 工银金融地产混合 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.5187
214 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
215 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
216 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 12 0.2540
217 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 11 0.2280
218 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 15 0.3290
219 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
220 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
221 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
222 000260 信诚季季定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
223 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2772
224 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
225 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
226 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
227 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 14 0.3120
228 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 14 0.2950
229 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
230 000270 建信安心保本混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
231 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
232 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
233 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 华润元大基金管理有限公司 1 0.7220
234 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0700
235 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0107
236 000277 博时双月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
237 000278 融通通泽灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0800
238 000279 华商红利优选混合 华商基金管理有限公司 7 0.8630
239 000280 博时双债增强债券A 博时基金管理有限公司 3 0.0490
240 000281 博时双债增强债券C 博时基金管理有限公司 3 0.0490
241 000284 富安达信用纯债债券发起式A 富安达基金管理有限公司 1 0.1000
242 000285 富安达信用纯债债券发起式C 富安达基金管理有限公司 1 0.1000
243 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 14 0.2440
244 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
245 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
246 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 6 0.3072
247 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
248 000291 鹏华丰信分级债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
249 000292 鹏华丰信分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
250 000293 鹏华丰信分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
251 000294 华安生态优先混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
252 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 5 0.2360
253 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 5 0.2310
254 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
255 000298 中海纯债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.1400
256 000299 中海纯债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.1400
257 000300 德邦德利货币A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
258 000301 德邦德利货币B 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
259 000302 国泰淘金互联网债券 国泰基金管理有限公司 1 0.1689
260 000303 长盛双月红定期债券A 长盛基金管理有限公司 14 0.2072
261 000304 长盛双月红定期债券C 长盛基金管理有限公司 14 0.1987
262 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2163
263 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 1 0.1160
264 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
265 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
266 000309 大摩品质生活精选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
267 000310 安信永利信用债券A 安信基金管理有限责任公司 2 0.2400
268 000311 景顺长城沪深300指数增强 景顺长城基金管理有限公司 2 0.3400
269 000312 华安沪深300增强A 华安基金管理有限公司 1 0.3600
270 000313 华安沪深300增强C 华安基金管理有限公司 1 0.3600
271 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
272 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
273 000317 中海惠利分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
274 000318 中海惠利分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
275 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
276 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
277 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
278 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
279 000324 华润元大现金收益货币A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
280 000325 华润元大现金收益货币B 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
281 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.0090
282 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
283 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
284 000329 鹏华丰饶定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
285 000330 汇添富现金宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
286 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
287 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
288 000333 长城稳固收益债券A 长城基金管理有限公司 1 0.0200
289 000334 长城稳固收益债券C 长城基金管理有限公司 1 0.0200
290 000335 安信永利信用债券C 安信基金管理有限责任公司 2 0.2400
291 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
292 000338 鹏华双债保利债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1833
293 000339 长城医疗保健混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
294 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
295 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
296 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
297 000343 华夏财富宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
298 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 3 0.0650
299 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 7 0.1990
300 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 7 0.1860
301 000348 广发中债金融债指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
302 000349 广发中债金融债指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
303 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 15 0.2615
304 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 15 0.2474
305 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 2 0.6480
306 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理有限公司 6 0.1520
307 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理有限公司 6 0.1480
308 000357 大成景祥分级债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
309 000358 大成景祥分级债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
310 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
311 000360 信诚年年有余定期开放债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.1270
312 000361 信诚年年有余定期开放债券B 信诚基金管理有限公司 1 0.1260
313 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 1 0.9980
314 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 1 0.9940
315 000366 汇添富添富通货币A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
316 000367 国泰安康养老定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
317 000368 汇添富沪深300安中指数 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
318 000369 广发全球医疗保健(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.1100
319 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0169
320 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
321 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 9 0.2610
322 000373 华安中证细分医药ETF联接A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
323 000376 华安中证细分医药ETF联接C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
324 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
325 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
326 000379 平安大华日增利货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
327 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
328 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
329 000382 富国恒利分级债券 富国基金管理有限公司 0 0.0000
330 000383 富国恒利分级债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
331 000384 富国恒利分级债券B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
332 000385 景顺长城景颐双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
333 000386 景顺长城景颐双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
334 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
335 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
336 000389 广发天天红货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
337 000390 华商优势行业混合 华商基金管理有限公司 7 0.9900
338 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
339 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
340 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
341 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
342 000395 汇添富安心中国债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
343 000396 汇添富安心中国债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
344 000397 汇添富全额宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
345 000398 华富灵活配置混合 华富基金管理有限公司 4 0.2250
346 000399 华富恒鑫债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
347 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
348 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
349 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0627
350 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0582
351 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
352 000405 信诚月月定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
353 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2600
354 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2600
355 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.8950
356 000409 鹏华环保产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
357 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
358 000411 景顺长城优质成长股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.3500
359 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 国开泰富基金管理有限责任公司 7 0.2620
360 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 国开泰富基金管理有限责任公司 7 0.2540
361 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
362 000415 大摩添利18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
363 000416 大摩添利18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
364 000417 国联安新精选混合 国联安基金管理有限公司 3 0.1870
365 000418 景顺长城成长之星股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
366 000419 大摩优质信价纯债债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
367 000420 大摩优质信价纯债债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
368 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
369 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
370 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
371 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
372 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
373 000426 大成信用增利一年债券A 大成基金管理有限公司 1 0.1940
374 000427 大成信用增利一年债券C 大成基金管理有限公司 1 0.1840
375 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
376 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
377 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
378 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
379 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
380 000433 安信鑫发优选混合 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
381 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
382 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 8 0.3320
383 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 1 0.1000
384 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 16 0.1363
385 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 15 0.1282
386 000439 国金鑫盈货币 国金基金管理有限公司 0 0.0000
387 000440 大成景祥分级债券 大成基金管理有限公司 0 0.0000
388 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理有限公司 3 0.2150
389 000453 国金通用鑫利分级债券 国金基金管理有限公司 0 0.0000
390 000454 国金通用鑫利分级债券A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
391 000455 国金通用鑫利分级债券B 国金基金管理有限公司 0 0.0000
392 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
393 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
394 000462 农银主题轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
395 000463 华商双债丰利债券A 华商基金管理有限公司 10 0.3850
396 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
397 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
398 000466 融通通瑞债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
399 000467 信诚惠报债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
400 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 3 0.1350
401 000471 富国城镇发展股票 富国基金管理有限公司 1 0.5000
402 000473 广发集鑫债券A 广发基金管理有限公司 1 0.0290
403 000474 广发集鑫债券C 广发基金管理有限公司 1 0.0350
404 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
405 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
406 000477 广发主题领先混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
407 000478 建信中证500指数增强 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
408 000479 信诚惠报债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
409 000481 华商双债丰利债券C 华商基金管理有限公司 10 0.3650
410 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
411 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
412 000485 嘉实1个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
413 000486 嘉实1个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
414 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
415 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
416 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 3 0.1084
417 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 3 0.0977
418 000493 南方现金通货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
419 000494 南方现金通货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
420 000495 南方现金通货币C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
421 000496 长安产业精选混合A 长安基金管理有限公司 2 0.2400
422 000497 财通纯债债券A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
423 000498 财通纯债分级债券A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
424 000499 财通纯债分级债券B 财通基金管理有限公司 0 0.0000
425 000500 华富恒富分级债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
426 000501 华富恒富18个月定开债C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
427 000502 华富恒富18个月定开债A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
428 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
429 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
430 000505 国寿安保货币A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
431 000506 国寿安保货币B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
432 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
433 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
434 000509 广发钱袋子货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
435 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
436 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
437 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
438 000513 富国高端制造行业股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
439 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
440 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
441 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 4 0.7050
442 000522 华润元大信息传媒科技混合 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
443 000523 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.4930
444 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
445 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
446 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
447 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
448 000529 广发竞争优势混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
449 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
450 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
451 000532 景顺长城优势企业混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
452 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
453 000534 长盛高端装备混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
454 000535 长盛航天海工混合 长盛基金管理有限公司 2 0.5150
455 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
456 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
457 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
458 000540 国金金腾通货币A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
459 000541 华商创新成长混合发起式 华商基金管理有限公司 3 0.2550
460 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
461 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
462 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
463 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 3 0.1670
464 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
465 000548 鹏华聚财通货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
466 000549 华安大国新经济股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
467 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
468 000551 信诚幸福消费混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
469 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
470 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
471 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
472 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1500
473 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1500
474 000558 国投瑞银瑞易货币 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
475 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
476 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
477 000561 南方启元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0320
478 000562 南方启元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0320
479 000563 南方通利债券A 南方基金管理有限公司 10 0.2150
480 000564 南方通利债券C 南方基金管理有限公司 10 0.2150
481 000566 华泰柏瑞创新升级混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
482 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
483 000569 鹏华增值宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
484 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
485 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 2 0.1300
486 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
487 000574 宝盈新价值混合 宝盈基金管理有限公司 2 0.6880
488 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
489 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
490 000577 安信价值精选股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
491 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
492 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
493 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
494 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
495 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 6 0.3000
496 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
497 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
498 000586 景顺中小板创业板精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
499 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 1 0.4000
500 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
501 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 2 0.2500
502 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
503 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
504 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
505 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
506 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
507 000595 嘉实泰和混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
508 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
509 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
510 000598 长盛生态环境混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
511 000599 信诚薪金宝货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
512 000600 汇添富和聚宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
513 000601 华宝兴业创新混合 华宝基金管理有限公司 1 0.3400
514 000602 富国安益货币 富国基金管理有限公司 0 0.0000
515 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
516 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
517 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
518 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
519 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
520 000609 华商新量化混合 华商基金管理有限公司 1 0.2500
521 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
522 000611 长城淘金理财债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
523 000612 华宝生态中国混合 华宝基金管理有限公司 1 0.2000
524 000613 国寿安保沪深300指数 国寿安保基金管理有限公司 2 0.6600
525 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
526 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
527 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
528 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
529 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
530 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
531 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
532 000622 华富恒财分级债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
533 000623 华富恒财分级债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
534 000624 华富恒财分级债券B 华富基金管理有限公司 0 0.0000
535 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
536 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
537 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
538 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 0 0.0000
539 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
540 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
541 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
542 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
543 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
544 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 13 0.4810
545 000638 富国富钱包货币 富国基金管理有限公司 0 0.0000
546 000639 宝盈祥瑞养老混合 宝盈基金管理有限公司 2 0.2200
547 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
548 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
549 000642 汇添富货币C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
550 000643 华宝兴业活期通货币A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
551 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
552 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
553 000646 华润元大医疗保健量化混合 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
554 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
555 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
556 000649 长城久鑫保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
557 000650 汇添富货币D 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
558 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
559 000652 博时裕隆混合 博时基金管理有限公司 1 0.0060
560 000654 华商新锐产业混合 华商基金管理有限公司 1 0.0200
561 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
562 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
563 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
564 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
565 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
566 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
567 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
568 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
569 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.3860
570 000664 国联安通盈混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0530
571 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
572 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
573 000668 国寿安保尊享债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
574 000669 国寿安保尊享债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
575 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
576 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
577 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
578 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
579 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
580 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
581 000677 工银现金货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
582 000678 华宝兴业现金宝货币E 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
583 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
584 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
585 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
586 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
587 000684 长盛养老健康混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
588 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
589 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
590 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
591 000688 景顺长城研究精选股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
592 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1100
593 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
594 000692 汇添富双利债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
595 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
596 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
597 000695 大成景益平稳收益混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
598 000696 汇添富环保行业股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
599 000697 汇添富移动互联股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
600 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
601 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
602 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
603 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
604 000702 广发季季利债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
605 000703 广发季季利债券B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
606 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
607 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
608 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
609 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
610 000708 华安安享混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
611 000709 华安汇财通货币 华安基金管理有限公司 0 0.0000
612 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
613 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
614 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
615 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
616 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
617 000715 民生家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
618 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
619 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
620 000719 南方现金通货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
621 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理有限公司 9 0.1601
622 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
623 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
624 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 8 0.2610
625 000724 大成添利宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
626 000725 大成添利宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
627 000726 大成添利宝货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
628 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
629 000728 工银目标收益一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0460
630 000729 建信中小盘先锋股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
631 000730 博时现金宝货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
632 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
633 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
634 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
635 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
636 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
637 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
638 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
639 000739 平安大华新鑫先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
640 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
641 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
642 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.2850
643 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0600
644 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 5 0.1700
645 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 5 0.1680
646 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
647 000747 广发逆向策略混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
648 000748 广发活期宝货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
649 000749 国金鑫安保本 国金基金管理有限公司 0 0.0000
650 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
651 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
652 000752 博时优势收益信用债债券 博时基金管理有限公司 9 0.1490
653 000753 华宝兴业量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 1 0.1800
654 000754 华宝兴业量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 1 0.1800
655 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
656 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
657 000757 华富智慧城市灵活配置混合 华富基金管理有限公司 1 0.2000
658 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
659 000759 平安大华财富宝货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
660 000760 工银财富货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
661 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
662 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
663 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
664 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
665 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
666 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
667 000767 华富国泰民安灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
668 000768 长城久盈分级债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
669 000769 长城久盈分级债券A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
670 000770 长城久盈分级债券B 长城基金管理有限公司 0 0.0000
671 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
672 000772 景顺长城中国回报混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
673 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
674 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
675 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
676 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
677 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
678 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
679 000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
680 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.1310
681 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.1270
682 000783 博时月月盈短期理财债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
683 000784 博时月月盈短期理财债券R 博时基金管理有限公司 0 0.0000
684 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
685 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
686 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
687 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
688 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 1 0.0191
689 000793 工银高端制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
690 000794 宝盈睿丰创新混合A 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
691 000796 宝盈睿丰创新混合C 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
692 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
693 000798 民生家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
694 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
695 000800 华商未来主题混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
696 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
697 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
698 000803 工银研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
699 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
700 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
701 000806 信诚3个月理财债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
702 000807 信诚3个月理财债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
703 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
704 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
705 000810 富国收益增强债券A 富国基金管理有限公司 1 0.0600
706 000812 富国收益增强债券C 富国基金管理有限公司 1 0.0600
707 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
708 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
709 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
710 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理有限公司 0 0.0000
711 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 5 0.1120
712 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
713 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
714 000820 华安中证高分红指数增强A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
715 000821 华安中证高分红指数增强C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
716 000822 东海美丽中国灵活配置混合 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
717 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
718 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8590
719 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8120
720 000826 广发百发100指数A 广发基金管理有限公司 1 0.3600
721 000827 广发百发100指数E 广发基金管理有限公司 1 0.3600
722 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
723 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
724 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
725 000831 工银医疗保健股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
726 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
727 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
728 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 0 0.0000
729 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
730 000836 国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
731 000837 国投瑞银钱多宝货币I 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
732 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0810
733 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0770
734 000841 富国新回报灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
735 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
736 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理有限公司 1 0.0300
737 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.3740
738 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
739 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
740 000848 工银添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
741 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 3 0.7900
742 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 3 0.7900
743 000854 鹏华养老产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
744 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
745 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
746 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
747 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
748 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
749 000861 长城货币E 长城基金管理有限公司 0 0.0000
750 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
751 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 0 0.0000
752 000865 大成景利混合 大成基金管理有限公司 1 0.1300
753 000866 华宝兴业制造股票 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
754 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 1 0.0500
755 000868 国投瑞银增利宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
756 000869 国投瑞银增利宝货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
757 000870 嘉实新收益混合 嘉实基金管理有限公司 1 0.3134
758 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
759 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
760 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
761 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
762 000875 建信稳定得利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
763 000876 建信稳定得利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
764 000877 华泰柏瑞量化优选混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
765 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
766 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
767 000880 富国研究精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
768 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
769 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
770 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
771 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
772 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 1 0.2000
773 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 8 0.1890
774 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0530
775 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0450
776 000891 博时现金宝货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
777 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
778 000893 工银创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
779 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
780 000895 国寿安保薪金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
781 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
782 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
783 000898 华富恒稳纯债债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
784 000899 华富恒稳纯债债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
785 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
786 000901 国开货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
787 000902 国开货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
788 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
789 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
790 000905 鹏华安盈宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
791 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 4 0.0537
792 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
793 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
794 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
795 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
796 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
797 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
798 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
799 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
800 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
801 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
802 000917 嘉实快线货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
803 000918 嘉实快线货币B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
804 000919 嘉实快线货币C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
805 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
806 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
807 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
808 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
809 000924 宝盈先进制造混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
810 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
811 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
812 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 1 0.0010
813 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
814 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 1 0.2000
815 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 86 0.0107
816 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 国寿安保基金管理有限公司 2 0.1200
817 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
818 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
819 000934 国富大中华精选混合(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
820 000936 博时产业新动力混合 博时基金管理有限公司 1 0.0260
821 000937 华商稳固添利债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
822 000938 华商稳固添利债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
823 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
824 000940 富国中小盘精选混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
825 000942 广发信息技术联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
826 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
827 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
828 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
829 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
830 000947 德邦纯债债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
831 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
832 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
833 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
834 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
835 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
836 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
837 000955 南方产业活力股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
838 000958 东吴鼎元债券A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
839 000959 东吴鼎元债券C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
840 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
841 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
842 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
843 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
844 000965 汇丰晋信新动力混合 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
845 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
846 000967 华泰柏瑞创新动力混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
847 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
848 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
849 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
850 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
851 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
852 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
853 000975 MSCI中国A股ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
854 000976 长城新兴产业混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
855 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
856 000978 景顺长城量化精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
857 000979 景顺长城沪港深精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
858 000980 汇添富添富通货币B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
859 000981 北信瑞丰现金添利货币A 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
860 000982 北信瑞丰现金添利货币B 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
861 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
862 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
863 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
864 000987 民生加银新收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
865 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
866 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
867 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
868 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
869 000992 广发对冲套利定期开放混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
870 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
871 000994 建信睿盈灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
872 000995 建信睿盈灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
873 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
874 000997 南方双元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0260
875 000998 南方双元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0260
876 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
877 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 41 0.8300
878 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 41 0.7900
879 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
880 001005 中海合鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
881 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
882 001007 国联安鑫安灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 3 0.1650
883 001008 工银国企改革股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
884 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
885 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
886 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 16 0.4900
887 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 16 0.4700
888 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
889 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
890 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
891 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
892 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
893 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
894 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
895 001021 华夏亚债中国债券指数A 华夏基金管理有限公司 2 0.1050
896 001023 华夏亚债中国债券指数C 华夏基金管理有限公司 2 0.1050
897 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
898 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
899 001028 华安物联网主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
900 001029 国投瑞银新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1000
901 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
902 001031 华夏安康优选债券A 华夏基金管理有限公司 3 0.1600
903 001033 华夏安康优选债券C 华夏基金管理有限公司 3 0.1600
904 001034 华富旺财保本混合 华富基金管理有限公司 1 0.0100
905 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 6 0.2200
906 001036 嘉实企业变革股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
907 001037 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
908 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
909 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
910 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
911 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
912 001042 华夏领先股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
913 001043 工银美丽城镇股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
914 001044 嘉实新消费股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
915 001045 华夏可转债增强债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
916 001046 华夏可转债增强债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
917 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
918 001048 富国新兴产业股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
919 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
920 001051 华夏上证50ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
921 001052 华夏中证500ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
922 001053 南方创新经济混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
923 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
924 001055 博时产业债纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
925 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
926 001057 华夏理财30天债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
927 001058 华夏理财30天债券B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
928 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
929 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
930 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.1640
931 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.1640
932 001064 广发环保指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
933 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.0246
934 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.0246
935 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
936 001069 华泰柏瑞消费成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
937 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
938 001071 华安媒体互联网混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
939 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
940 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
941 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
942 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
943 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
944 001077 华夏现金宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
945 001078 华夏现金宝货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
946 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
947 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
948 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
949 001092 广发生物科技指数(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
950 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
951 001094 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
952 001095 国投瑞银添利宝货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
953 001096 国寿安保聚宝盆货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
954 001097 华泰柏瑞积极优选股票 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
955 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
956 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
957 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
958 001104 华安新丝路主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
959 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
960 001106 华商健康生活混合 华商基金管理有限公司 1 0.0500
961 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
962 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
963 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
964 001115 广发聚安混合A 广发基金管理有限公司 1 0.3200
965 001116 广发聚安混合C 广发基金管理有限公司 1 0.1570
966 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
967 001118 华宝事件驱动混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
968 001119 国投瑞银新回报混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0078
969 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
970 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
971 001122 鹏华弘利混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0178
972 001123 鹏华弘利混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0158
973 001124 融通通泰保本C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
974 001125 博时互联网主题灵活配置混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
975 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
976 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
977 001128 宝盈新兴产业混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
978 001133 广发可选消费联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
979 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
980 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
981 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 1 0.1300
982 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.0350
983 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.0315
984 001139 华安新动力灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
985 001140 工银总回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
986 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
987 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
988 001143 华商量化进取混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
989 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
990 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
991 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
992 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
993 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.3700
994 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
995 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
996 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
997 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
998 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
999 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1000 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1001 001159 大成景秀灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1002 001160 东方永润债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1003 001161 东方永润债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1004 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1005 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1006 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1007 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1008 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1009 001167 金鹰科技创新股票 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1010 001168 国投瑞银优选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0120
1011 001169 国投瑞银新价值混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0529
1012 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1013 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1014 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1015 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1016 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1017 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
1018 001179 德邦大健康灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1019 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1020 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1021 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1022 001183 南方利淘混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1023 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1024 001185 安信动态策略混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1025 001186 富国文体健康股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1026 001188 鹏华改革红利股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1027 001189 广发聚宝混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1028 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1029 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1030 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1031 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
1032 001194 景顺长城稳健回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1033 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1034 001196 东方鼎新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1035 001197 长盛转型升级混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1036 001198 东方惠新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1037 001199 创金合信聚利债券A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1038 001200 创金合信聚利债券C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1039 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1040 001205 建信稳健回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 3 0.1050
1041 001206 广发聚惠混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1042 001207 广发聚惠混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1043 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1044 001209 前海开源一带一路混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1045 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1046 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1047 001212 华润元大稳健债券A 华润元大基金管理有限公司 1 0.0094
1048 001213 华润元大稳健债券C 华润元大基金管理有限公司 1 0.0078
1049 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1050 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1051 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1052 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1053 001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1054 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1055 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1056 001221 国联安鑫富混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1057 001222 鹏华外延成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1058 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1059 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1060 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1061 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1062 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1063 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.1200
1064 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1065 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1066 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1067 001232 嘉合货币A 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1068 001233 嘉合货币B 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1069 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1070 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 2 0.0480
1071 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1072 001237 博时上证50ETF联接 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1073 001238 博时招财一号保本 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1074 001239 长盛国企改革混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1075 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1076 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1077 001242 博时中证淘金大数据100A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1078 001243 博时中证淘金大数据100I 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1079 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1080 001245 工银生态环境股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1081 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 4 0.1130
1082 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 0.0800
1083 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1084 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1085 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1086 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1087 001253 建信回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1088 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1089 001255 长城改革红利混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1090 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
1091 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1092 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1093 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1094 001260 广发安心回报混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1095 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1096 001262 大成景明灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1097 001263 大成景穗灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1098 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1099 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 1 0.0915
1100 001266 国投瑞银招财混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0320
1101 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1102 001268 富国国家安全主题混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1103 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1104 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1105 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1106 001273 民生加银新动力混合A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1107 001274 民生加银新动力混合D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1108 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1109 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1110 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1111 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
1112 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1113 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1114 001281 长安鑫利优选混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1115 001282 华安新机遇保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1116 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 1 0.1680
1117 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0870
1118 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 2 0.1400
1119 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 2 0.1300
1120 001287 安信优势增长混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1121 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1122 001290 广发安泰回报混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1123 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1124 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1125 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1126 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1127 001295 大成景源灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1128 001296 长城转型成长混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1129 001297 平安大华智慧中国混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1130 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1131 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 4 0.0962
1132 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1133 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1134 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1135 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1136 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 3 0.1050
1137 001305 九泰天富改革混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1138 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1139 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1140 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1141 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1142 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1143 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1144 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1145 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1146 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1147 001316 安信稳健增值混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1148 001317 东方赢家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1149 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1150 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1151 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1152 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1153 001322 东吴新趋势混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1154 001323 东吴移动互联混合A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1155 001324 华宝新价值混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1156 001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1157 001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1158 001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0550
1159 001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1160 001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1161 001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1162 001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0313
1163 001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0460
1164 001333 大成景鹏灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1165 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1166 001335 南方利众混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1167 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1168 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1169 001338 安信稳健增值混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1170 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1171 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1172 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1173 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1174 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1175 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1176 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1177 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1178 001348 大摩新机遇混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1179 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1180 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1181 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1182 001353 广发聚康混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1183 001354 广发聚康混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1184 001355 广发聚泰混合A 广发基金管理有限公司 2 0.3073
1185 001356 广发聚泰混合C 广发基金管理有限公司 2 0.1066
1186 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1187 001358 宝盈祥泰养老混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1188 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0300
1189 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1190 001362 景顺长城领先回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1191 001363 长城久惠保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1192 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1193 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1194 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1195 001367 德邦新添利债券A 德邦基金管理有限公司 2 0.1190
1196 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1197 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1198 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1199 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 1 0.1470
1200 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1201 001374 华夏现金增利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1202 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
1203 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1204 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1205 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1206 001379 景顺长城领先回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1207 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1208 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1209 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1210 001384 东方新思路灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1211 001385 东方新思路灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1212 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1213 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
1214 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1215 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1216 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1217 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1218 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1219 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1220 001394 博时新趋势混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1221 001395 博时新趋势混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1222 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1223 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1224 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1225 001399 安信鑫安得利混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1226 001400 安信鑫安得利混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1227 001401 德邦如意货币 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1228 001402 信诚新选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1229 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1230 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1231 001407 景顺长城稳健回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1232 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1233 001409 工银互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1234 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1235 001411 诺安创新驱动混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
1236 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1237 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1238 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1239 001415 信诚新锐混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1240 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1241 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1242 001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1243 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
1244 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1245 001421 南方量化成长股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1246 001422 景顺长城安享回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1247 001423 景顺长城安享回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1248 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1249 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1250 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1251 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1252 001428 工银保本混合B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1253 001429 博时新财富混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1254 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
1255 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
1256 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1257 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1258 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1259 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1260 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1261 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1262 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1263 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1264 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1265 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1266 001448 华商双翼平衡混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1267 001449 华商双驱优选混合 华商基金管理有限公司 1 0.1900
1268 001450 东方稳定增利债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1269 001451 东方稳定增利债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1270 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1271 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1272 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1273 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1274 001457 华商新常态混合 华商基金管理有限公司 1 0.2500
1275 001458 广发主要消费联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1276 001459 广发原材料联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1277 001460 广发能源联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1278 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1279 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0660
1280 001465 国金鑫运灵活配置混合 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1281 001466 华富永鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1282 001467 华富永鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1283 001468 广发改革混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1284 001469 广发金融地产联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1285 001470 融通通鑫灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0490
1286 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1287 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1288 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1289 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1290 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1291 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
1292 001480 财通成长优选混合 财通基金管理有限公司 0 0.0000
1293 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1294 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1295 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1296 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1297 001485 华安添颐养老混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1298 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1299 001487 宝盈优势产业混合 宝盈基金管理有限公司 1 0.1500
1300 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1301 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1302 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1303 001491 国泰生益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1304 001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0365
1305 001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1306 001494 信诚新鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1307 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1308 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1309 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1310 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1311 001499 国投瑞银新增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0230
1312 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
1313 001501 招商丰裕混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1314 001502 招商丰裕混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1315 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1316 001504 南方利淘混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1317 001505 南方利众混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1318 001506 景顺长城泰和回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1319 001507 景顺长城泰和回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1320 001508 富国新动力灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1321 001510 富国新动力灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1322 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1323 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1324 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1325 001515 平安大华新鑫先锋混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1326 001516 大成月月盈短期理财债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1327 001517 大成景裕灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1328 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1329 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1330 001520 国投瑞银研究精选股票 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1331 001521 国寿安保成长优选股票 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0700
1332 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1333 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1334 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1335 001525 国联安中债信用债指数增强C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1336 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
1337 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
1338 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1339 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1340 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1341 001531 招商安益保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1342 001532 华安文体健康混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1343 001533 华泰柏瑞爱利混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1344 001534 华宝万物互联混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1345 001535 景顺长城改革机遇混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1346 001536 南方君选混合 南方基金管理有限公司 1 0.0440
1347 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
1348 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1349 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1350 001541 汇添富民营新动力股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1351 001542 国泰互联网+股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1352 001543 宝盈新锐混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1353 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 18 0.0357
1354 001546 博时裕盈3个月定开债券 博时基金管理有限公司 17 0.0535
1355 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1356 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1357 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1358 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1359 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1360 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1361 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1362 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1363 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1364 001556 天弘中证全指房地产指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1365 001557 天弘中证全指房地产指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1366 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1367 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1368 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1369 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1370 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1371 001563 华富健康文娱灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1372 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1373 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1374 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1375 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1376 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1377 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1378 001571 嘉合磐石混合A 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1379 001572 嘉合磐石混合C 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1380 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1381 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1382 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1383 001576 国泰智能装备股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1384 001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1385 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 5 0.0465
1386 001579 国泰大农业股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1387 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1388 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1389 001582 大成景辉灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1390 001583 安信新常态股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1391 001584 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1392 001585 国投瑞银新活力混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1393 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1394 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1395 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1396 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1397 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1398 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1399 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1400 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1401 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1402 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1403 001596 信诚新泽混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1404 001597 招商丰融混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1405 001598 招商丰融混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1406 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1407 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1408 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
1409 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
1410 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1411 001605 国富沪港深成长精选股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1412 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1413 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1414 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1415 001609 平安大华鑫享混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1416 001610 平安大华鑫享混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1417 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1418 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1419 001613 长城久祥保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1420 001614 东方区域发展混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1421 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1422 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1423 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1424 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1425 001620 嘉实新机遇混合发起式 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1426 001621 国金金腾通货币C 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1427 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1428 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1429 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1430 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1431 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1432 001627 融通新优选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1433 001628 招商体育文化休闲股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1434 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1435 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1436 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1437 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1438 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 2 0.0820
1439 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0839
1440 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1441 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1442 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1443 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1444 001639 嘉实新常态混合A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1445 001640 嘉实新常态混合C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1446 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1447 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
1448 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
1449 001645 国泰大健康股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1450 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1451 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1452 001649 工银工业4.0股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1453 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1454 001651 工银新蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1455 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1456 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1457 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0500
1458 001655 大摩收益18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1459 001656 农银中国优势混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1460 001657 长安鑫富领先混合 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1461 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
1462 001661 博时信用债纯债债券C 博时基金管理有限公司 9 0.1480
1463 001662 创金沪港深精选混合 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1464 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1465 001664 平安大华鑫安混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1466 001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1467 001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1468 001667 南方转型混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1469 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1470 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1471 001670 长城新策略混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1472 001671 长城新策略混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1473 001672 国寿安保智慧生活股票 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0400
1474 001673 红塔红土优质成长混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1475 001674 红塔红土优质成长混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1476 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 2 0.0385
1477 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 2 0.0335
1478 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1479 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1480 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0014
1481 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1482 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1483 001683 华夏新经济混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1484 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1485 001686 安信新动力混合A 安信基金管理有限责任公司 1 0.0940
1486 001687 安信新动力混合C 安信基金管理有限责任公司 1 0.0840
1487 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1488 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1489 001692 南方国策动力股票 南方基金管理有限公司 1 0.0300
1490 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1491 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1492 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1493 001696 南方智造未来股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1494 001697 大成恒丰宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1495 001698 大成恒丰宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1496 001699 大成恒丰宝货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1497 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1498 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1499 001702 东方创新科技混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1500 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1501 001704 国投瑞银进宝混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0250
1502 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
1503 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1504 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1505 001709 华富物联世界灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1506 001710 安信新趋势混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1507 001711 安信新趋势混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1508 001713 华润元大中创100联接 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
1509 001714 工银文体产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1510 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1511 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1512 001717 工银前沿医疗股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1513 001718 工银物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1514 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1515 001720 工银新增利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1516 001721 工银新增益混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1517 001722 工银银和利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1518 001723 华商新动力混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1519 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
1520 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1521 001726 汇添富新兴消费股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1522 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1523 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1524 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1525 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1526 001731 广发百发大数据价值混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1527 001732 广发百发大数据价值混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1528 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1529 001734 广发百发大数据成长混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1530 001735 广发百发大数据成长混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1531 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1532 001737 大摩沪港深新价值混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1533 001738 大摩新趋势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1534 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1535 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1536 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1537 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1538 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1539 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0280
1540 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1541 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1542 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1543 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1544 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 景顺长城基金管理有限公司 2 0.0450
1545 001751 华商信用增强债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1546 001752 华商信用增强债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1547 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 0 0.0000
1548 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1549 001755 嘉实新思路混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1550 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1551 001757 嘉实主题增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1552 001758 嘉实研究增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1553 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1554 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1555 001761 广发安宏回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1556 001762 广发安宏回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1557 001763 广发多策略混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1558 001764 广发沪港深股票 广发基金管理有限公司 1 0.1370
1559 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1560 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1561 001767 华宝中国互联股票(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1562 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1563 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1564 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1565 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1566 001772 南方消费活力混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1567 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1568 001774 招商丰庆混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1569 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1570 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 4 0.0845
1571 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 1 0.2700
1572 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 1 0.1000
1573 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1574 001780 诺安改革趋势混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1575 001781 建信现代服务业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1576 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1577 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1578 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1579 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1580 001786 国泰信益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1581 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1582 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1583 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.0660
1584 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1585 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1586 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1587 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0071
1588 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1589 001796 汇添富安鑫智选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0300
1590 001800 华安新乐享保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1591 001801 汇添富达欣混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1592 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1593 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1594 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1595 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1596 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1597 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
1598 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1599 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
1600 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1601 001813 国泰福益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1602 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1603 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1604 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1605 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1606 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1607 001819 兴全稳益债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0768
1608 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1609 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1610 001822 华商智能生活混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1611 001823 光大保德信鼎鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0650
1612 001824 博时沪港深成长企业混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1613 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1614 001826 国寿安保增金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1615 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1616 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1617 001830 融通跨界成长灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1618 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1619 001834 长盛战略新兴产业混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1620 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1621 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1622 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1623 001838 国投瑞银国家安全混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1624 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1625 001840 招商丰享混合C 招商基金管理有限公司 1 0.2550
1626 001841 招商丰享混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1800
1627 001842 九泰日添金货币A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1628 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1629 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1630 001845 国寿安保稳恒混合A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1631 001846 国寿安保稳健回报混合A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1632 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1633 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1634 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1635 001850 国泰安益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1636 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1637 001852 融通中国风1号灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0300
1638 001854 景顺长城景颐增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1639 001855 景顺长城景颐增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1640 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1641 001857 易方达现代服务业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1642 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1643 001859 大摩增值18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1644 001860 大摩增值18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1645 001861 富安达健康人生混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
1646 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1647 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1648 001866 北信瑞丰新成长混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1649 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1650 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1651 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1200
1652 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1653 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1654 001872 嘉实丰益信用定期债券C 嘉实基金管理有限公司 9 0.1542
1655 001873 嘉实增强收益定期债券C 嘉实基金管理有限公司 6 0.0678
1656 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1200
1657 001875 前海开源沪港深优势精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1658 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 鹏华基金管理有限公司 6 0.0406
1659 001877 宝盈国家安全沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1660 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1661 001879 长城创新动力混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1662 001880 长城中国智造混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1663 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.3870
1664 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
1665 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
1666 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1667 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
1668 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
1669 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
1670 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1671 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 5 0.1410
1672 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1673 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.3300
1674 001892 长盛新兴成长混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1675 001893 华宝兴业现金添益ETFB 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1676 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1677 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1678 001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1679 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1680 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1681 001899 东海社会安全指数 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
1682 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1683 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1684 001903 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0640
1685 001904 光大保德信欣鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0130
1686 001905 华安安益保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1687 001907 国投瑞银境煊混合A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1688 001908 国投瑞银境煊混合C 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1689 001909 创金合信货币 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1690 001911 博时裕恒纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0250
1691 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1692 001914 中信建投聚利混合 中信建投基金管理有限公司 1 0.0440
1693 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1694 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1695 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
1696 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0150
1697 001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0130
1698 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1699 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1700 001922 国泰新目标收益保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1701 001923 国泰添益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1702 001924 华夏国企改革混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1703 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1704 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1705 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1706 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1707 001929 华夏收益宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1708 001930 华夏收益宝货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1709 001931 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1710 001932 国寿安保保本混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1711 001933 华商新兴活力混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1712 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1713 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1714 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1715 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1716 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 8 0.4160
1717 001939 光大保德信睿鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0900
1718 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1719 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1720 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1721 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1722 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0130
1723 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1724 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1725 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0487
1726 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1727 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1728 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1729 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1730 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1731 001956 国联安科技动力股票 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1732 001959 华商乐享互联混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1733 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1734 001961 博时裕荣纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0342
1735 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1736 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1737 001965 圆信永丰兴源混合A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1738 001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1739 001967 华宝转型升级混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1740 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0086
1741 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1742 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1743 001971 博时产业债纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1744 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1745 001973 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1746 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1747 001975 景顺长城环保优势股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1748 001976 海富通一年定开债券C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
1749 001977 创金合信聚财保本混合 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1750 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1751 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1752 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1753 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1754 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1755 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1756 001985 富国低碳新经济混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1757 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1758 001987 东方金元宝货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1759 001988 南方纯元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
1760 001989 南方纯元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
1761 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
1762 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1763 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1764 001993 博时裕泰纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0768
1765 001994 华安年年红债券C 华安基金管理有限公司 8 0.0750
1766 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1767 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1768 001999 博时安荣18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 3 0.0540
1769 002000 工银新生利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1770 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 79 2.9392
1771 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1772 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1773 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1774 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1775 002007 工银新得润混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1776 002008 博时裕晟纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0378
1777 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1778 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1779 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 7 2.4730
1780 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1781 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1782 002015 南方荣光灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1783 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1784 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司 2 0.1442
1785 002018 鹏华弘安混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0213
1786 002019 鹏华弘安混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0525
1787 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 50 2.0304
1788 002023 红塔红土稳健回报混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1789 002024 红塔红土稳健回报混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1790 002025 广发聚盛混合A 广发基金管理有限公司 1 0.0300
1791 002026 广发聚盛混合C 广发基金管理有限公司 1 0.0300
1792 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 1 0.0500
1793 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1794 002029 安信动态策略混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1795 002030 信诚新选混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1796 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 1 0.6000
1797 002033 华安新财富灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1798 002034 华安新财富灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1799 002035 安信平稳增长混合发起C 安信基金管理有限责任公司 1 0.4800
1800 002036 安信优势增长混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1801 002037 华安新希望灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1802 002038 华安新希望灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1803 002039 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1804 002040 国投瑞银新收益混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1805 002041 国投瑞银新成长混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1806 002042 国投瑞银新成长混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1807 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1808 002045 国泰生益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1809 002046 信诚新锐混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1810 002047 信诚新鑫混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1811 002048 博时安誉18个月定开债券 博时基金管理有限公司 4 0.0300
1812 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0310
1813 002051 诺安创新驱动混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
1814 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
1815 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1816 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0680
1817 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 1 0.0914
1818 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0680
1819 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0910
1820 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0910
1821 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1822 002060 东方新策略灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1823 002061 国泰安康养老定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1824 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1825 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1826 002064 华富产业升级灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1827 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1828 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1829 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1600
1830 002068 东方多策略灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 1 0.1700
1831 002069 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1832 002070 华泰柏瑞盛利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1833 002071 长安产业精选混合C 长安基金管理有限公司 1 0.0500
1834 002072 长安鑫利优选混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1835 002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0420
1836 002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0380
1837 002075 光大保德信睿鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0400
1838 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1839 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1840 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1841 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1842 002080 前海开源一带一路混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1843 002081 大成景沛灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1844 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1845 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1846 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1847 002085 长盛互联网+混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1848 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1849 002087 国富新机遇混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0384
1850 002088 国富新机遇混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0318
1851 002089 长盛盛鑫混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1852 002090 长盛盛鑫混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1853 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 0.0800
1854 002092 国富新增长混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.0543
1855 002093 国富新增长混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.0541
1856 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1857 002095 博时新收益混合A 博时基金管理有限公司 2 0.0342
1858 002096 博时新收益混合C 博时基金管理有限公司 2 0.0353
1859 002097 国富新价值混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1860 002098 国富新价值混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1861 002099 国富新活力混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1862 002100 国富新活力混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1863 002101 创金合信鑫优选混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1864 002102 创金合信鑫优选混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1865 002103 招商康泰养老混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1866 002104 博时新价值混合A 博时基金管理有限公司 1 0.0103
1867 002105 博时新价值混合C 博时基金管理有限公司 1 0.0078
1868 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1869 002107 广发安富回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1870 002108 广发安富回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1871 002109 博时裕丰3个月定开债 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1872 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1873 002111 华宝新起点混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1874 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1875 002113 德邦纯债债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1876 002114 国富新收益混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1877 002115 国富新收益混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1878 002116 广发安享混合A 广发基金管理有限公司 2 0.0758
1879 002117 广发安享混合C 广发基金管理有限公司 2 0.1403
1880 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1881 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1882 002120 广发安悦回报混合 广发基金管理有限公司 1 0.0310
1883 002121 广发沪港深新起点股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1884 002122 广发新常态混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1885 002123 北信瑞丰外延增长混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1886 002124 广发新兴产业精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1887 002125 广发新兴成长混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1888 002126 广发鑫富混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1889 002127 广发鑫富混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1890 002128 广发鑫惠混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1891 002129 广发鑫利混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1892 002130 广发鑫隆混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1893 002131 广发鑫隆混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1894 002132 广发鑫享混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1895 002133 广发鑫益混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1896 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1897 002135 广发鑫源混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1898 002136 广发鑫源混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1899 002137 诺安利鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1900 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1901 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1902 002140 博时裕诚纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1903 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1904 002142 博时外延增长主题混合 博时基金管理有限公司 2 0.2480
1905 002143 博时裕坤纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0125
1906 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1907 002145 诺安景鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1908 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1909 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1910 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 2 0.1200
1911 002149 嘉实新优选混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1912 002150 博时裕和纯债 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1913 002152 华宝核心优势混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1914 002153 华安安润灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1915 002154 华安安润灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1916 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1917 002156 长盛盛世混合A 长盛基金管理有限公司 1 0.1465
1918 002157 长盛盛世混合C 长盛基金管理有限公司 1 0.0913
1919 002158 汇添富安鑫智选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0300
1920 002159 东吴国企改革混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1921 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1922 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1923 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1924 002163 东方惠新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1925 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1926 002165 汇添富达欣混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1927 002166 华夏永福养老理财混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1928 002167 南方顺康混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1929 002168 嘉实智能汽车股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1930 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 5 0.0250
1931 002170 东吴移动互联混合C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1932 002172 海富通新内需混合C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
1933 002173 东方大健康混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1934 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1935 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1936 002177 信诚新泽混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1937 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1938 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1939 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1940 002181 华安大安全混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1941 002183 广发天天红货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1942 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1943 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1944 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.5300
1945 002187 国联安鑫富混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1946 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0287
1947 002189 农银国企改革混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1948 002190 农银新能源主题混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1949 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1950 002192 东方鼎新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1951 002193 东方利群混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1952 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1953 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1954 002196 金鹰技术领先混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1955 002197 国泰鑫保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1956 002198 博时裕达纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0403
1957 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
1958 002200 大成慧成货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1959 002201 大成慧成货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1960 002202 大成慧成货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1961 002203 国泰睿信平衡混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1962 002204 国泰安心回报混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1963 002206 博时裕康纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1964 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1965 002208 博时境源保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1966 002209 博时境源保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1967 002210 创金合信量化多因子股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1968 002211 嘉实新财富混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1969 002212 嘉实新起航混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1970 002213 中海顺鑫保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1971 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1972 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1973 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1974 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1975 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1976 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1977 002220 南方瑞利保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1978 002221 嘉实价值增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1979 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1980 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1981 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1982 002225 长城新视野混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1983 002226 长城新视野混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1984 002227 长城新优选混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1985 002228 长城新优选混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1986 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1987 002230 华夏大中华混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1988 002231 华夏新趋势混合A 华夏基金管理有限公司 1 0.0170
1989 002232 华夏新趋势混合C 华夏基金管理有限公司 1 0.0170
1990 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1991 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1992 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1993 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1994 002237 大成景沛灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1995 002238 华安乐惠保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1996 002239 华安乐惠保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1997 002240 德邦增利货币A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1998 002241 德邦增利货币B 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1999 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2000 002243 东方金证通货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2001 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0500
2002 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2003 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2004 002249 招商境远保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2005 002250 红土创新改革红利混合 红土创新基金管理有限公司 1 0.0200
2006 002251 华夏军工安全混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2007 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2008 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0390
2009 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0350
2010 002256 金信新能源汽车混合发起式 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2011 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2012 002259 鹏华健康环保混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2013 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2014 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0840
2015 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
2016 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2017 002264 华夏乐享健康混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2018 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2019 002266 博时安和18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2020 002267 博时安和18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2021 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2022 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2023 002270 东吴安盈量化混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2024 002271 招商安弘保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2025 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2026 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2027 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
2028 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
2029 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2030 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2031 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
2032 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
2033 002280 华富安享保本混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2034 002281 建信安心保本三号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2035 002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2036 002283 长盛同裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2037 002284 长盛同裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2038 002285 长盛同裕纯债债券E 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2039 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2040 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2041 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2042 002290 大成景辉灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2043 002291 诺安安鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2044 002292 诺安益鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2045 002293 南方益和保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2046 002294 博时新机遇混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2047 002295 广发稳安保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2048 002296 长城久安保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2049 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
2050 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2051 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2052 002300 长盛医疗量化股票 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2053 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2054 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
2055 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2056 002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2057 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2058 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2059 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2060 002308 安信安盈保本混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2061 002309 国寿安保稳恒混合C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2062 002310 创金合信沪深300增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2063 002311 创金合信中证500增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2064 002312 国寿安保稳健回报混合C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2065 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2066 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2067 002315 创金合信沪深300增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2068 002316 创金合信中证500增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2069 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2070 002318 鹏华添利货币ETFA 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2071 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2072 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2073 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2074 002324 南方日添益货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2075 002325 南方日添益货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2076 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2077 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
2078 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2079 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2080 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2081 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2082 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2083 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2084 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0060
2085 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0420
2086 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2087 002339 海富通养老收益混合C 海富通基金管理有限公司 1 0.1590
2088 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2089 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2090 002342 融通增益债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2091 002344 融通增益债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2092 002345 华夏高端制造混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2093 002346 华夏鼎诚债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2094 002347 华夏鼎诚债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2095 002348 华夏鼎新债券A 华夏基金管理有限公司 1 0.0090
2096 002349 华夏鼎新债券I 华夏基金管理有限公司 1 0.0095
2097 002350 华安安华保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2098 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2099 002354 博时裕腾纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0379
2100 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0130
2101 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 1 0.0140
2102 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 1 0.0070
2103 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2104 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2105 002361 国富恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2106 002362 国富恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2107 002363 华安安康保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2108 002364 华安安康保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2109 002365 国联安鑫禧混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0280
2110 002366 国联安鑫禧混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0150
2111 002367 国联安安稳保本混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2112 002368 国联安鑫悦混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0250
2113 002369 国联安鑫悦混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0200
2114 002370 大成景秀灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2115 002371 大成景明灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2116 002372 大成景穗灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2117 002373 大成景源灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2118 002374 大成景鹏灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2119 002375 大成景裕灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2120 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 1 0.1000
2121 002377 建信目标收益一年期债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2122 002378 建信安心保本五号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2123 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2124 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2125 002381 东海祥瑞债券A 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
2126 002382 东海祥瑞债券C 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
2127 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2128 002384 九泰鸿祥服务升级混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2129 002385 博时沪深300指数C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2130 002386 工银中国制造2025股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2131 002387 工银沪港深股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2132 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
2133 002389 招商安德保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2134 002390 招商安德保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2135 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2136 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2137 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2138 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0150
2139 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0130
2140 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2141 002398 华安安禧保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2142 002399 华安安禧保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2143 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2144 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2145 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2146 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2147 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2148 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2149 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2150 002407 前海开源恒远保本混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2151 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2152 002409 华夏新活力混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2153 002410 华夏新活力混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2154 002411 华夏新机遇混合 华夏基金管理有限公司 2 0.0661
2155 002412 华富安福保本混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2156 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0560
2157 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0330
2158 002415 融通通盈保本混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2159 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2160 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2161 002418 汇添富优选回报混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2162 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0210
2163 002420 汇添富盈鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2164 002421 新华信用增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2165 002422 新华信用增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2166 002423 华宝美国消费美元(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2167 002424 博时文体娱乐主题混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2168 002425 金鹰元禧混合C 金鹰基金管理有限公司 1 0.5000
2169 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2170 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2171 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2172 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0390
2173 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0390
2174 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2175 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2176 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0660
2177 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0660
2178 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0500
2179 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2180 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 4 0.0530
2181 002439 创金合信睿合定开混合 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2182 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2183 002441 德邦新添利债券C 德邦基金管理有限公司 1 0.3800
2184 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2185 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1820
2186 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2187 002446 广发稳鑫保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2188 002447 博时裕安纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0191
2189 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 2 0.0265
2190 002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2191 002450 平安大华睿享文娱混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2192 002451 平安大华睿享文娱混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2193 002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
2194 002453 九泰久稳保本混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2195 002454 九泰久稳保本混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2196 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.0600
2197 002456 招商安元保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2198 002457 招商安元保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2199 002458 国泰民利保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2200 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 6 0.0600
2201 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 6 0.0600
2202 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0710
2203 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0710
2204 002464 创金合信尊利纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0340
2205 002466 博时裕新纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0037
2206 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2207 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2208 002469 华泰货币ETFB 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2209 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2210 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2211 002472 光大保德信先进服务业混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2212 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2213 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2214 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2215 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2216 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
2217 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
2218 002480 东方荣家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2219 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2220 002482 宝盈互联网沪港深混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
2221 002483 富国泰利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2222 002485 国联安通盈混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2223 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 3 0.0459
2224 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2225 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2226 002489 国泰民福保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2227 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2228 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2229 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2230 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2231 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2232 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2233 002497 东方盛世灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2234 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
2235 002499 德邦纯债9个月定开债券A 德邦基金管理有限公司 1 0.0100
2236 002500 德邦纯债9个月定开债券C 德邦基金管理有限公司 1 0.0100
2237 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2238 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0460
2239 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0450
2240 002504 鹏华金鼎保本混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2241 002505 鹏华金鼎保本混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2242 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2243 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 1 0.0270
2244 002508 华宝宝鑫债券A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2245 002509 华宝宝鑫债券C 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2246 002510 申万菱信中证500指数增强 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2247 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2248 002513 金鹰元安混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2249 002514 招商丰益混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2250 002515 招商丰益混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2251 002516 招商丰达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2252 002517 招商丰达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2253 002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2254 002519 博时裕景纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0230
2255 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2256 002521 永赢双利债券A 永赢基金管理有限公司 1 1.8000
2257 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
2258 002523 光大保德信恒利纯债债券 光大保德信基金管理有限公司 2 0.0330
2259 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
2260 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2261 002530 博时保泽保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2262 002531 博时保泽保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2263 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2264 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 1 0.0500
2265 002534 华安稳固收益债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2266 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2267 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2268 002537 平安大华安盈保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2269 002538 招商丰嘉混合A 招商基金管理有限公司 3 0.0510
2270 002539 招商丰嘉混合C 招商基金管理有限公司 3 0.0500
2271 002540 招商丰和混合A 招商基金管理有限公司 1 0.0800
2272 002541 招商丰和混合C 招商基金管理有限公司 1 0.0800
2273 002542 长城久鼎保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2274 002543 长城久益保本混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2275 002544 长城久益保本混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2276 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2277 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2278 002548 嘉实稳瑞纯债债券 嘉实基金管理有限公司 2 0.0315
2279 002549 嘉实稳祥纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2280 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2281 002551 嘉实稳泰债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2282 002552 华夏恒利定开债券 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2283 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2284 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2285 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2286 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2287 002557 博时灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 1 0.3426
2288 002558 博时鑫瑞混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2289 002559 博时鑫瑞混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2290 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2291 002561 东吴安鑫量化混合 东吴基金管理有限公司 1 0.1189
2292 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2293 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2294 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
2295 002565 创金合信鑫安保本混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2296 002566 创金合信鑫安保本混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2297 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2298 002568 博时裕发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2299 002569 博时裕弘纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0047
2300 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
2301 002571 长盛同泰债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2302 002572 长盛同泰债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2303 002573 建信安心保本六号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2304 002574 招商瑞庆混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2305 002575 招商丰睿混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2306 002576 招商丰睿混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2307 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2308 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0130
2309 002579 融通增利债券 融通基金管理有限公司 12 0.0366
2310 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2311 002581 招商丰凯混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2312 002582 招商丰凯混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2313 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 7 0.2100
2314 002584 富安达长盈保本混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
2315 002585 建信安心保本七号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2316 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2317 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2318 002588 博时银智大数据100指数A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2319 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2320 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.2140
2321 002593 富国美丽中国混合 富国基金管理有限公司 1 0.1000
2322 002594 工银现代服务业混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2323 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2324 002596 华商保本1号混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2325 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2326 002598 平安大华智能生活混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2327 002599 平安大华智能生活混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2328 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2329 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2330 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2331 002604 华夏新起点混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2332 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2333 002607 融通增裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2334 002608 博时泰和债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2335 002609 博时泰和债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2336 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2337 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2338 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2339 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0440
2340 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0440
2341 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2342 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2343 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2344 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2345 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2346 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2347 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 1 0.0110
2348 002623 广发服务业精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2349 002624 广发优企精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2350 002625 博时安怡6个月定开债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2351 002626 招商丰源混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2352 002627 招商丰源混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2353 002628 招商安博保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2354 002629 招商安博保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2355 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2356 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2357 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0090
2358 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
2359 002634 华宝未来主导混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2360 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 3 0.0248
2361 002636 广发集裕债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2362 002637 广发集裕债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2363 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0194
2364 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2365 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2366 002641 博时安润18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2367 002642 博时安润18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2368 002643 鹏华兴利混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2369 002644 大成景荣保本混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2370 002645 大成景荣保本混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2371 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2372 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2373 002648 东方合家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2374 002649 民生加银智造2025混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2375 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2376 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2377 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2378 002657 招商安裕保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2379 002658 招商安裕保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2380 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2381 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2382 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2383 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2384 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2385 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 2 0.1100
2386 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0730
2387 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2388 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2389 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2390 002669 华商万众创新混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2391 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2392 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2393 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2394 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2395 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2396 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2397 002677 国投瑞银和安债券A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2398 002678 国投瑞银和安债券C 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2399 002679 工银安盈货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2400 002680 工银安盈货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2401 002681 金鹰元和保本混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2402 002682 金鹰元和保本混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2403 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2404 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.0280
2405 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
2406 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
2407 002688 红塔红土长益债券A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2408 002689 红塔红土长益债券C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2409 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2410 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2411 002692 富国创新科技混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2412 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2413 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2414 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2415 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2416 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2417 002698 博时裕利纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0256
2418 002699 华夏新起航混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2419 002700 华夏新起航混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2420 002703 长城久源保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2421 002704 德邦纯债一年定开债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2422 002705 德邦纯债一年定开债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2423 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2424 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2425 002708 大摩健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2426 002709 红塔红土人人宝货币A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2427 002710 红塔红土人人宝货币B 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2428 002711 广发集丰债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2429 002712 广发集丰债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2430 002713 广发转型升级混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2431 002714 鹏华金城保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2432 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2433 002716 博时裕通纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2434 002717 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0500
2435 002718 红塔红土盛隆保本混合C 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0500
2436 002719 融通增祥债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2437 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2438 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2439 002722 工银财富货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2440 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2441 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2442 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2443 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 1 0.0170
2444 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 1 0.0050
2445 002728 华富益鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2446 002729 华富益鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2447 002730 华富华鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 1 0.0200
2448 002731 华富华鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 1 0.0200
2449 002732 长盛沪港深混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2450 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2451 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 2 0.2000
2452 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2453 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2454 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2455 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2456 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2457 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2458 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2459 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2460 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2461 002744 嘉实稳丰纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2462 002745 北信瑞丰丰利保本混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
2463 002746 汇添富多策略定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2464 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2465 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2466 002749 嘉实稳盛债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2467 002750 工银泰享三年理财债券 工银瑞信基金管理有限公司 12 0.0334
2468 002751 博时安恒18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2469 002752 博时安恒18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2470 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2471 002754 博时裕创纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0220
2472 002755 博时裕盛纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0450
2473 002756 招商招兴纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0225
2474 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
2475 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2476 002761 博时安源18个月债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2477 002762 博时安源18个月债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2478 002763 大成景华一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2479 002764 大成景华一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2480 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2481 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2482 002768 华安安进保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2483 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2484 002770 安信新回报混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2485 002771 安信新回报混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2486 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2487 002773 光大保德信铭鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2488 002774 光大保德信铭鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2489 002775 博时景兴纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2490 002776 招商安荣保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2491 002777 招商安荣保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2492 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2493 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
2494 002780 前海联合全民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2495 002781 博时聚瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2496 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2497 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2498 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2499 002788 融通现金宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2500 002789 长盛同享保本混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2501 002790 长盛同享保本混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2502 002791 融通通景灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2503 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2504 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2505 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2506 002795 平安大华惠盈纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2507 002796 景顺长城景盈双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0050
2508 002797 景顺长城景盈双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0030
2509 002798 融通稳利债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2510 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2511 002802 广发东财大数据混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2512 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2513 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 4 0.0357
2514 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2515 002809 鹏华兴华定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.0550
2516 002810 金信转型创新成长混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2517 002811 博时裕顺纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2518 002812 博时裕通纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2519 002813 博时保泰保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2520 002814 博时保泰保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2521 002815 招商招益两年债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2522 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2523 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0104
2524 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0099
2525 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2526 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2527 002821 招商丰乐混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2528 002822 招商丰乐混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2529 002823 招商盛达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2530 002824 招商盛达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2531 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2532 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2533 002827 融通稳利债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2534 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2535 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2536 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
2537 002831 国投瑞银瑞宁混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2538 002832 工银恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 11 0.0441
2539 002833 华夏新锦绣混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2540 002834 华夏新锦绣混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2541 002835 华夏新锦泰混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2542 002836 华夏新锦泰混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2543 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2544 002838 华夏新锦程混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2545 002839 华夏新锦程混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2546 002840 九泰久鑫债券A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2547 002841 九泰久鑫债券C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2548 002842 景顺长城景盈金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2549 002843 景顺长城景盈金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2550 002844 金鹰多元策略混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2551 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0100
2552 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2553 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2554 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2555 002849 金信智能中国2025混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2556 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2557 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2558 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2559 002853 华富元鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2560 002854 华富元鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2561 002855 博时现金宝货币C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2562 002856 博时保丰保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2563 002857 博时保丰保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2564 002858 长信富平纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0050
2565 002859 长信富平纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0010
2566 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2567 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2568 002862 金信量化精选混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2569 002863 金信深圳成长混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2570 002864 广发安泽回报纯债债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2571 002865 广发安泽回报纯债债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2572 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2573 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2574 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0015
2575 002869 融通通裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2576 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2577 002871 华夏新锦源混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2578 002872 华夏新锦源混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2579 002873 华夏新锦福混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2580 002874 华夏新锦福混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2581 002875 华夏新锦安混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2582 002876 华夏新锦安混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2583 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2584 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2585 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2586 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2587 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2588 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2589 002883 华润元大现金通货币A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
2590 002884 华润元大现金通货币B 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
2591 002885 大摩万众创新混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2592 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2593 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2594 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2595 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2596 002891 华夏移动互联混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2597 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2598 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2599 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2600 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2601 002896 东方臻馨债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2602 002897 东方臻馨债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2603 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2604 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2605 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2606 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2607 002904 博时安仁一年定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2608 002905 博时安仁一年定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2609 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2610 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2611 002908 富国睿利定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2612 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0305
2613 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2614 002911 鹏华兴实定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2615 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2616 002913 鹏华兴益定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2617 002914 鹏华兴锐定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2618 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
2619 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2620 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2621 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2622 002919 东吴智慧医疗混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2623 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2624 002921 创金合信尊誉纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0095
2625 002922 融通增丰债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2626 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2627 002924 华商瑞鑫定期开放债券 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2628 002925 广发集源债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2629 002926 广发集源债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2630 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2631 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2632 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2633 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0271
2634 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2635 002932 圆信永丰强化收益债券A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
2636 002933 圆信永丰强化收益债券C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
2637 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2638 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2639 002939 广发创新升级混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2640 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2641 002941 广发安瑞回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2642 002942 广发安瑞回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2643 002943 广发多因子混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2644 002944 信诚主题轮动混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2645 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2646 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2647 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2648 002948 华安聚利18个月定开债A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2649 002949 华安聚利18个月定开债C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2650 002950 华安丰利18个月定开债A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2651 002951 华安丰利18个月定开债C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2652 002952 建信多因子量化股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2653 002953 华安安福保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2654 002954 华安安福保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2655 002955 融通新趋势灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2656 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2657 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2658 002959 汇添富盈稳保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2659 002960 博时合利货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2660 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2661 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2662 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2663 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2664 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2665 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2666 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
2667 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2668 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2669 002970 博时裕昂纯债债券 博时基金管理有限公司 5 0.0480
2670 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2671 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2672 002973 广发能源联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2673 002974 广发信息技术联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2674 002975 广发原材料联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2675 002976 广发主要消费联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2676 002977 广发可选消费联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2677 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2678 002979 广发金融地产联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2679 002980 华夏创新前沿股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2680 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2681 002983 长信国防军工量化混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2682 002984 广发环保指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2683 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
2684 002987 广发沪深300ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2685 002988 平安大华鼎信定开债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2686 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.2000
2687 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2688 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2689 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2690 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
2691 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
2692 002996 长信稳健纯债债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2693 002997 工银瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2694 002998 博时弘裕18定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2695 002999 博时弘裕18定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2696 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2697 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2698 003002 国金及第七天理财债券 国金基金管理有限公司 0 0.0000
2699 003003 华夏现金增利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2700 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2701 003005 华夏鼎益债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2702 003006 华夏鼎益债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2703 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2704 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2705 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2706 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2707 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 3 0.0220
2708 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 2 0.0120
2709 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
2710 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
2711 003017 广发中证军工ETF联接 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2712 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2713 003022 建信现金添益货币ETFA 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2714 003023 博时景发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2715 003024 平安大华惠金定开债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2716 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2717 003026 安信新价值混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2718 003027 安信新价值混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2719 003028 安信新优选混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2720 003029 安信新优选混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2721 003030 安信新目标混合A 安信基金管理有限责任公司 2 0.0170
2722 003031 安信新目标混合C 安信基金管理有限责任公司 2 0.0170
2723 003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2724 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2725 003034 平安大华交易型货币A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2726 003035 广发安祥回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2727 003036 广发安祥回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2728 003037 广发集瑞债券A 广发基金管理有限公司 1 0.0220
2729 003038 广发集瑞债券C 广发基金管理有限公司 1 0.0180
2730 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 2 0.0480
2731 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 1 0.0060
2732 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2733 003042 交银活期通货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2734 003043 交银活期通货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2735 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2736 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2737 003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2738 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2739 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2740 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2741 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2742 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2743 003055 博时招财二号保本混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2744 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司 1 0.0030
2745 003057 建信瑞盛添利混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2746 003058 建信瑞盛添利混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2747 003059 长信先利半年定开混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2748 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2749 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2750 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2751 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2752 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2753 003065 光大保德信尊富18个月债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2754 003066 光大保德信尊富18个月债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2755 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2756 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2757 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0050
2758 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0090
2759 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2760 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2761 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2762 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2763 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2764 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2765 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2766 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2767 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2768 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2769 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2770 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 2 0.0170
2771 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 1 0.0100
2772 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2773 003092 华商丰利增强定期开放债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2774 003093 华商丰利增强定期开放债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2775 003094 大摩兴利18个月定开债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2776 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2777 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2778 003097 德邦德焕9个月定开债A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2779 003098 德邦德焕9个月定开债C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2780 003099 长盛盛景纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2781 003100 长盛盛景纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2782 003101 诺德天禧债券 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2783 003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2784 003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2785 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2786 003105 光大保德信永鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2787 003106 光大保德信永鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2788 003107 光大保德信安祺债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2789 003108 光大保德信安祺债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2790 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2791 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2792 003115 光大保德信诚鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2793 003116 光大保德信诚鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2794 003117 光大保德信吉鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2795 003118 光大保德信吉鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2796 003119 博时鑫源混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2797 003120 博时鑫源混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2798 003121 信诚稳利债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2799 003122 鹏华兴盛定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2800 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2801 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2802 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2803 003126 长信纯债半年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2804 003127 长信纯债半年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2805 003128 景顺长城景盈汇利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2806 003129 景顺长城景盈汇利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2807 003130 信诚稳利债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2808 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2809 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 1 0.1380
2810 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2811 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2812 003135 金元顺安沣楹债券 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
2813 003140 鹏华弘腾混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2814 003141 鹏华弘腾混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0301
2815 003142 鹏华弘达混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2816 003143 鹏华弘达混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2817 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2818 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2819 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 4 0.0335
2820 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2821 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2822 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2823 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2824 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2825 003152 华富天鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2826 003153 华富天鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2827 003154 华宝新活力混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2828 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 3 0.0320
2829 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2830 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2831 003158 国投瑞银瑞达混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2832 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2833 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2834 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2835 003162 博时富宁纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0211
2836 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 4 0.0305
2837 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2838 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2839 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2840 003167 前海开源鼎瑞债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2841 003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2842 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2843 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2844 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2845 003172 鹏华丰安债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2846 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2847 003175 华泰柏瑞多策略混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2848 003176 德邦景颐债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2849 003177 德邦景颐债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2850 003178 广发景盛纯债债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2851 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2852 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2853 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2854 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2855 003184 中证财通可持续发展100指数C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2856 003185 建信货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2857 003186 鹏华兴安定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2858 003187 嘉实安益混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2859 003188 博时聚源纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2860 003189 汇添富保鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2861 003190 创金合信鑫回报混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2862 003191 创金合信鑫回报混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2863 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0288
2864 003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金管理有限公司 1 0.0190
2865 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2866 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 3 0.0144
2867 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 2 0.0070
2868 003197 光大保德信安诚债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2869 003198 光大保德信安诚债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2870 003199 长盛盛琪一年债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2871 003200 长盛盛琪一年债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2872 003204 财通收益增强债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2873 003205 财通多策略稳健增长债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2874 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2875 003207 博时富发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2876 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2877 003210 博时智臻纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0275
2878 003211 广发集安债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2879 003212 广发集安债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2880 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2881 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2882 003215 信诚至鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2883 003216 信诚至鑫混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2884 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2885 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2886 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0228
2887 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2888 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2889 003223 广发景丰纯债债券 广发基金管理有限公司 3 0.0267
2890 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2891 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2892 003226 信诚稳健债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2893 003227 信诚稳健债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2894 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2895 003229 浦银安盛日日鑫货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2896 003230 创金合信鑫动力混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2897 003231 创金合信鑫动力混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2898 003232 创金合信鑫价值混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2899 003233 创金合信鑫价值混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2900 003234 信诚至利混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2901 003235 信诚至利混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2902 003236 信诚惠盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2903 003237 信诚惠盈债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2904 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2905 003239 博时安祺一年定期开放债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2906 003240 博时安祺一年定期开放债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2907 003241 创金合信量化发现混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2908 003242 创金合信量化发现混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2909 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2910 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2911 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2912 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2913 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2914 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2915 003249 建信恒丰纯债债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2916 003250 融通通尚灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2917 003251 融通通尚灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2918 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2919 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2920 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2921 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2922 003256 信诚至益混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2923 003257 信诚至益混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2924 003258 博时富祥纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2925 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0063
2926 003260 博时利发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2927 003261 安信沪深300增强A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2928 003262 安信沪深300增强C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2929 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2930 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2931 003266 招商招坤纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2932 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2933 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2934 003269 招商招乾纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2935 003270 招商招乾纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2936 003271 国联安鑫瑞混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2937 003272 国联安鑫瑞混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2938 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2939 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2940 003275 国联安鑫盈混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2941 003276 国联安鑫盈混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2942 003277 信诚稳瑞债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
2943 003278 信诚稳瑞债券C 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
2944 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2945 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2946 003281 广发活期宝货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2947 003282 信诚至裕混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2948 003283 信诚至裕混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2949 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2950 003285 国寿安保安康纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 3 0.0290
2951 003286 平安大华惠享纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2952 003287 信诚稳益债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2953 003288 信诚稳益债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2954 003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 1 0.0059
2955 003290 长城久稳债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2956 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2957 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2958 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2959 003295 南方安裕养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2960 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2961 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2962 003300 华夏圆和混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2963 003301 华夏鼎融债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2964 003302 华夏鼎融债券C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2965 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2966 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2967 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2968 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2969 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2970 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2971 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2972 003311 大摩睿成大盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2973 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2974 003313 中银睿享定开债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2975 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
2976 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2977 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2978 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2979 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2980 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2981 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2982 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2983 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2984 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2985 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2986 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
2987 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
2988 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 4 0.0315
2989 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 4 0.0291
2990 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2991 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2992 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2993 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2994 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2995 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2996 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2997 003339 华安睿享定开混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2998 003340 华安睿享定开混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2999 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3000 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3001 003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3002 003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3003 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3004 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3005 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3006 003350 广发鑫盛18个月定开混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3007 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3008 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3009 003353 信诚至优混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3010 003354 信诚至优混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3011 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3012 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3013 003357 嘉实稳祥纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3014 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3015 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3016 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0050
3017 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 1 0.2100
3018 003362 国联安睿利定开混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3019 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3020 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3021 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3022 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3023 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3024 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3025 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3026 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3027 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3028 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3029 003379 信诚至选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3030 003380 信诚至选混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3031 003381 博时裕信纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3032 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3033 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3034 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 2 0.0330
3035 003385 工银全球美元债(QDII)A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3036 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3037 003387 工银全球美元债(QDII)C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3038 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3039 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3040 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3041 003391 建信天添益货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3042 003392 建信天添益货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3043 003393 建信天添益货币C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3044 003394 建信恒安一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0300
3045 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 1 0.0185
3046 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3047 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
3048 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
3049 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0300
3050 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3051 003402 安信活期宝货币A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3052 003403 华商瑞丰混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3053 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3054 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3055 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3056 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3057 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3058 003409 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3059 003410 景顺长城景颐盛利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3060 003411 鹏华弘康混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3061 003412 鹏华弘康混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3062 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3063 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3064 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3065 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3066 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3067 003418 华润元大润鑫债券 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
3068 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3069 003420 德邦群利债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3070 003421 德邦群利债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3071 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3072 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3073 003424 江信洪福纯债债券 江信基金管理有限公司 1 0.0288
3074 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3075 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3076 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0300
3077 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0248
3078 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 2 0.0230
3079 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3080 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3081 003432 信诚至瑞混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3082 003433 信诚至瑞混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3083 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3084 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3085 003436 博时鑫丰混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3086 003437 博时鑫丰混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3087 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0208
3088 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0195
3089 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 2 0.0180
3090 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3091 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0082
3092 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3093 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 9 0.0347
3094 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3095 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3096 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3097 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3098 003450 招商招信纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3099 003451 招商招信纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3100 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.1121
3101 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.1086
3102 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3103 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3104 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1951
3105 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 3 0.0281
3106 003458 嘉实稳宏债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3107 003459 嘉实稳宏债券C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3108 003460 嘉实现金宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3109 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司 1 0.0220
3110 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3111 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3112 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3113 003465 平安大华金管家货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3114 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
3115 003467 富荣货币A 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3116 003468 富荣货币B 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3117 003469 德邦德景一年定开债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3118 003470 德邦德景一年定开债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3119 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3120 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3121 003473 南方天天利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3122 003474 南方天天利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3123 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3124 003476 南方安颐养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3125 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3126 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3127 003481 光大保德信耀钱包货币B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3128 003482 交银天鑫宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3129 003483 交银天鑫宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3130 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3131 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3132 003486 平安大华惠隆纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3133 003487 平安大华惠融纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3134 003488 平安大华惠裕债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3135 003490 长盛盛平混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3136 003491 长盛盛平混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3137 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3138 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3139 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3140 003495 鹏华弘尚混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0200
3141 003496 鹏华弘尚混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3142 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3143 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3144 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3145 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
3146 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3147 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3148 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3149 003504 景顺长城景颐丰利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3150 003505 景顺长城景颐丰利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3151 003506 德邦现金宝货币ETFA 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3152 003507 德邦现金宝货币ETFB 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3153 003508 华安睿安定开混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3154 003509 华安睿安定开混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3155 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3156 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3157 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3158 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
3159 003514 国寿安保安享纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 3 0.0145
3160 003515 国泰利是宝货币 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3161 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3162 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司 2 0.0200
3163 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
3164 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
3165 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3166 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3167 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3168 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3169 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3170 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3171 003526 农银金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3172 003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0203
3173 003528 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3174 003529 汇添富长添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3175 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3176 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3177 003532 汇添富鑫利债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3178 003533 汇添富鑫利债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3179 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3180 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3181 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3182 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3183 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3184 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3185 003541 国联安睿智定开混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3186 003542 财通纯债债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
3187 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
3188 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3189 003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3190 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
3191 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3192 003551 工银恒丰纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 9 0.0314
3193 003552 国泰现金宝货币A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3194 003553 国泰现金宝货币B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3195 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3196 003555 华泰柏瑞睿利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3197 003556 华泰柏瑞睿利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3198 003557 博时泰安债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3199 003558 博时泰安债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3200 003559 平安大华量化成长混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3201 003560 平安大华量化成长混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3202 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3203 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3204 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3205 003564 博时安诚18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3206 003565 博时安诚18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3207 003566 博时臻选纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3208 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3209 003568 平安大华惠利纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3210 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司 4 0.0315
3211 003570 招商招丰纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3212 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
3213 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3214 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
3215 003574 大成惠利纯债债券 大成基金管理有限公司 2 0.0240
3216 003575 大成惠益纯债债券 大成基金管理有限公司 3 0.0224
3217 003576 招商招弘纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0101
3218 003577 招商招弘纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3219 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3220 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3221 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3222 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3223 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3224 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3225 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3226 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3227 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3228 003588 东吴增鑫宝货币A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3229 003589 东吴增鑫宝货币B 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3230 003590 建信睿富纯债债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0210
3231 003591 华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3232 003592 华泰柏瑞享利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3233 003593 国泰景气行业灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3234 003594 长盛盛崇混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3235 003595 长盛盛崇混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3236 003596 长盛盛腾混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3237 003597 长盛盛腾混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3238 003598 华商润丰混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3239 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
3240 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
3241 003603 景顺长城泰安回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0370
3242 003604 景顺长城泰安回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0360
3243 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3244 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3245 003607 博时富益纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3246 003610 南方荣安定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3247 003611 南方荣安定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3248 003612 南方卓元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3249 003613 南方卓元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3250 003614 信诚景瑞债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.0180
3251 003615 信诚景瑞债券C 信诚基金管理有限公司 1 0.0180
3252 003616 招商招熹纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3253 003617 招商招熹纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3254 003618 招商招旺纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3255 003619 招商招旺纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3256 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3257 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3258 003622 创金合信优价成长股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3259 003623 创金合信优价成长股票C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3260 003624 创金合信资源主题精选股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3261 003625 创金合信资源主题精选股票C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3262 003626 平安大华鑫利定期开放混合 平安大华基金管理有限公司 1 0.0296
3263 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3264 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3265 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3266 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3267 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3268 003632 招商稳乾定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3269 003633 招商稳乾定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3270 003634 嘉实农业产业股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3271 003637 安信永鑫定开债券A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3272 003638 安信永鑫定开债券C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3273 003639 工银瑞盈半年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3274 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3275 003641 长盛盛丰混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3276 003642 长盛盛丰混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3277 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3278 003645 融通通弘债券 融通基金管理有限公司 1 0.0099
3279 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3280 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3281 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3282 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 1 0.0190
3283 003651 博时丰达纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3284 003652 招商招泰6个月定开债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3285 003653 招商招泰6个月定开债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3286 003654 博时锦禄纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3287 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1967
3288 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3289 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3290 003658 长盛量化多策略混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3291 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0330
3292 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3293 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3294 003663 鹏华兴泰定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3295 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
3296 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
3297 003666 天弘金明混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
3298 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
3299 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3300 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3301 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3302 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0335
3303 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 1 0.0240
3304 003675 博时安慧18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3305 003676 博时安慧18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3306 003677 融通通穗债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3307 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3308 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3309 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
3310 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3311 003682 博时安弘一年定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3312 003683 博时安弘一年定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3313 003684 汇安丰融混合A 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3314 003685 汇安丰融混合C 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3315 003686 国泰丰益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3316 003687 国泰丰益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3317 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3318 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3319 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3320 003692 大成景尚灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 1 0.0344
3321 003693 大成景尚灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 1 0.0344
3322 003694 国泰景益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3323 003695 国泰景益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3324 003696 国泰润鑫纯债债券 国泰基金管理有限公司 2 0.0143
3325 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3326 003698 华夏新锦祥混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3327 003699 华夏新锦祥混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3328 003700 民生加银鑫智纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3329 003701 民生加银鑫智纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3330 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3331 003703 博时富鑫纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3332 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3333 003705 工银恒泰纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 5 0.0152
3334 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3335 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3336 003708 博时民丰纯债债券A 博时基金管理有限公司 2 0.0297
3337 003709 博时民丰纯债债券C 博时基金管理有限公司 2 0.0261
3338 003710 国投瑞银和顺债券 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
3339 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3340 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3341 003713 英大睿盛混合A 英大基金管理有限公司 1 0.0800
3342 003714 英大睿盛混合C 英大基金管理有限公司 1 0.0800
3343 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
3344 003716 平安大华惠益纯债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3345 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3346 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3347 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3348 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3349 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3350 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3351 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
3352 003726 融通通颐定期开放债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3353 003727 融通通颐定期开放债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3354 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 1 0.0310
3355 003730 博时富华纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0229
3356 003731 长安泓泽纯债债券A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3357 003732 长安泓泽纯债债券C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3358 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 1 0.0190
3359 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3360 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3361 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3362 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3363 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3364 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3365 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3366 003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0187
3367 003742 汇安嘉汇纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 2 0.0278
3368 003743 广发汇平一年定期债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3369 003744 广发汇平一年定期债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3370 003745 广发多元新兴股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3371 003746 广发汇瑞一年定开债券 广发基金管理有限公司 1 0.0210
3372 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0254
3373 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0224
3374 003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3375 003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3376 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3377 003752 工银如意货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3378 003753 工银如意货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3379 003754 国泰普益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3380 003755 国泰普益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3381 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 2 0.0375
3382 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 2 0.0371
3383 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3384 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3385 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3386 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3387 003762 国开开泰混合A 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
3388 003763 国开开泰混合C 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
3389 003765 广发创业板ETF联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3390 003766 广发创业板ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3391 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3392 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3393 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3394 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
3395 003772 国联安鑫盛混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0280
3396 003773 国联安鑫盛混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0150
3397 003774 国联安鑫利混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3398 003775 国联安鑫利混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3399 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3400 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3401 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3402 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3403 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3404 003781 鹏华兴裕定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3405 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3406 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3407 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3408 003787 方正富邦惠利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 1 0.0080
3409 003788 方正富邦惠利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 1 0.0070
3410 003789 工银丰益一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 8 0.0227
3411 003791 大摩安享18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3412 003792 民生加银现金宝货币C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3413 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
3414 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0130
3415 003795 方正富邦睿利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 2 0.0250
3416 003796 方正富邦睿利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 2 0.0260
3417 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3418 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3419 003799 华安新泰利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3420 003800 华安新泰利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3421 003801 华安新安平混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
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3427 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3431 003811 中金金利债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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