行情中心升级到1.1版！ 官方博客
查看股票行情
全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 14 1.6810
2 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 5 0.3800
3 000021 华夏优势增长股票 华夏基金管理有限公司 2 0.1200
4 000031 华夏复兴股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
5 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
6 000051 华夏沪深300指数 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
7 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 20 0.4100
8 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 20 0.4100
9 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 2 0.0600
10 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 2 0.0600
11 002001 华夏回报混合 华夏基金管理有限公司 40 2.0122
12 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 4 0.8330
13 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 20 1.2879
14 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
15 003003 华夏现金增利货币 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
16 020001 国泰金鹰增长股票 国泰基金管理有限公司 7 2.8730
17 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 9 0.3290
18 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司 6 0.8520
19 020005 国泰金马稳健混合 国泰基金管理有限公司 2 0.1300
20 020006 国泰金象保本 国泰基金管理有限公司 6 0.4400
21 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
22 020008 国泰金鹿保本 国泰基金管理有限公司 2 0.0250
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 国泰基金管理有限公司 4 0.8850
24 020010 国泰金牛创新股票 国泰基金管理有限公司 1 0.0500
25 020011 国泰沪深300指数 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
26 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 3 0.0800
27 020015 国泰区位优势股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
28 020018 国泰金鹿保本混合(二期) 国泰基金管理有限公司 1 0.0500
29 020019 国泰双利债券A 国泰基金管理有限公司 1 0.0100
30 020020 国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司 1 0.0100
31 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
32 040001 华安创新股票 华安基金管理有限公司 5 0.2300
33 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 5 0.3700
34 040003 华安现金富利货币 华安基金管理有限公司 0 0.0000
35 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 8 2.2800
36 040005 华安宏利股票 华安基金管理有限公司 3 0.6200
37 040006 华安国际配置混合(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
38 040007 华安中小盘成长股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
39 040008 华安策略优选股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
40 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 1 0.0300
41 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 1 0.0300
42 040011 华安核心股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
43 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
44 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
45 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 0 0.0000
46 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 7 2.5020
47 050002 博时裕富指数 博时基金管理有限公司 3 1.9800
48 050003 博时现金收益货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
49 050004 博时精选股票 博时基金管理有限公司 4 1.4250
50 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 20 0.1080
51 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 1 1.0610
52 050008 博时第三产业股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
53 050009 博时新兴成长股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
54 050010 博时特许价值股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
55 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
56 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
57 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 1 0.0700
58 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
59 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 2 1.4550
60 070001 嘉实成长收益混合 嘉实基金管理有限公司 13 1.5500
61 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 9 0.5410
62 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 9 0.7130
63 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 12 0.4250
64 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 4 0.3200
65 070007 嘉实保本 嘉实基金管理有限公司 3 0.8950
66 070008 嘉实货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
67 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 35 0.1038
68 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 6 1.5080
69 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 1 0.1900
70 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
71 070013 嘉实研究精选股票 嘉实基金管理有限公司 1 0.0300
72 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 4 0.0410
73 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 4 0.0390
74 070017 嘉实量化阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
75 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
76 070099 嘉实优质企业股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
77 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 7 1.8440
78 080002 长盛创新先锋混合 长盛基金管理有限公司 2 0.2200
79 080003 长盛积极配置债券 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
80 080005 长盛量化红利策略股票 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
81 080011 长盛货币 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
82 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 7 2.6600
83 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 19 0.3900
84 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 6 2.5700
85 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 5 0.9800
86 090005 大成货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
87 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 4 1.8220
88 090007 大成策略回报股票 大成基金管理有限公司 4 0.5500
89 090008 大成强化收益债券 大成基金管理有限公司 1 0.0500
90 090009 大成行业轮动股票 大成基金管理有限公司 0 0.0000
91 091005 大成货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
92 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 19 0.3900
93 100016 富国天源平衡混合 富国基金管理有限公司 6 1.2606
94 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 22 0.6250
95 100020 富国天益价值股票 富国基金管理有限公司 10 2.4048
96 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 7 1.1700
97 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
98 100026 富国天合稳健股票 富国基金管理有限公司 2 1.3795
99 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
100 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 2 0.0200
101 100032 富国天鼎中证指数增强 富国基金管理有限公司 0 0.0000
102 100035 富国优化A/B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
103 100037 富国优化C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
104 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 14 1.2300
105 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 21 0.8100
106 110003 易方达上证50指数 易方达基金管理有限公司 5 1.8500
107 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 9 0.5100
108 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
109 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 24 0.0886
110 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 21 0.0883
111 110009 易方达价值精选股票 易方达基金管理有限公司 6 1.0500
112 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 2 0.0600
113 110011 易方达中小盘股票 易方达基金管理有限公司 1 0.0400
114 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 1 0.1500
115 110013 易方达科翔股票 易方达基金管理有限公司 1 0.1500
116 110015 易方达行业领先股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
117 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
118 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
119 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
120 110019 易方达深证100ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
121 110020 易方达300指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
122 110029 易方达科讯股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
123 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 7 1.5350
124 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 7 1.0520
125 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 6 1.9690
126 121003 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银基金管理有限公司 2 1.4400
127 121005 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.2300
128 121006 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0400
129 121007 瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0545
130 121008 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
131 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0550
132 121011 国投瑞银货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
133 121099 瑞福分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
134 128011 国投瑞银货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
135 150001 瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.2243
136 150002 大成优选 大成基金管理有限公司 3 0.0330
137 150003 建信优势 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
138 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
139 150006 长盛同庆A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
140 150007 长盛同庆B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
141 150008 瑞和小康 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
142 150009 瑞和远见 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
143 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
144 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 3 2.5400
145 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 6 1.8050
146 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 6 0.3800
147 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
148 159902 华夏中小板ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
149 159903 深成ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
150 160105 南方积极配置股票 南方基金管理有限公司 4 1.3640
151 160106 南方高增长股票 南方基金管理有限公司 6 1.3040
152 160119 南方500(LOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
153 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
154 160311 华夏蓝筹混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
155 160314 华夏行业股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
156 160505 博时主题行业股票(LOF) 博时基金管理有限公司 6 1.5810
157 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 8 0.1990
158 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 16 2.4460
159 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 9 1.6300
160 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
161 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 鹏华基金管理有限公司 2 0.1700
162 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 8 0.1990
163 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
164 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 2 0.2000
165 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
166 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200
167 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0300
168 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600
169 160706 嘉实沪深300指数 嘉实基金管理有限公司 7 1.8680
170 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 1 0.4310
171 160806 长盛同庆 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
172 160910 大成创新成长混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
173 161005 富国天惠成长混合(LOF) 富国基金管理有限公司 8 1.5000
174 161010 富国天丰强化债券 富国基金管理有限公司 11 0.0745
175 161207 瑞和300 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
176 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 11 2.2950
177 161603 融通债券 融通基金管理有限公司 9 0.3250
178 161604 融通深证100指数 融通基金管理有限公司 17 1.1700
179 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 8 1.1300
180 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 3 1.9400
181 161607 融通巨潮100指数(LOF) 融通基金管理有限公司 20 1.5140
182 161608 融通易支付货币 融通基金管理有限公司 0 0.0000
183 161609 融通动力先锋股票 融通基金管理有限公司 2 0.4000
184 161610 融通领先成长股票(LOF) 融通基金管理有限公司 1 0.0300
185 161611 融通内需驱动股票 融通基金管理有限公司 0 0.0000
186 161706 招商优质成长股票(LOF) 招商基金管理有限公司 6 0.6000
187 161810 银华内需精选股票 银华基金管理有限公司 0 0.0000
188 161811 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理有限公司 0 0.0000
189 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 11 0.4270
190 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.7300
191 162006 长城久富股票(LOF) 长城基金管理有限公司 2 0.6100
192 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 5 0.9100
193 162201 泰达荷银成长股票 泰达荷银基金管理有限公司 10 1.7100
194 162202 泰达荷银周期股票 泰达荷银基金管理有限公司 7 1.9250
195 162203 泰达荷银稳定股票 泰达荷银基金管理有限公司 10 1.9400
196 162204 泰达荷银精选股票 泰达荷银基金管理有限公司 3 0.1700
197 162205 泰达荷银风险预算混合 泰达荷银基金管理有限公司 6 0.9050
198 162206 泰达荷银货币 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
199 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
200 162208 泰达荷银首选企业股票 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0500
201 162209 泰达荷银市值优选股票 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
202 162210 泰达荷银集利债券A 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180
203 162211 泰达荷银品质生活混合 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.1000
204 162212 泰达荷银红利股票 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000
205 162299 泰达荷银集利债券C 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180
206 162307 海富通中证100指数(LOF) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
207 162605 景顺长城鼎益股票 景顺长城基金管理有限公司 4 2.1000
208 162607 景顺长城资源垄断股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.6600
209 162703 广发小盘成长股票(LOF) 广发基金管理有限公司 7 1.3100
210 162711 广发中证500指数(LOF) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
211 163302 大摩资源优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 7 1.2350
212 163303 大摩货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
213 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 兴业全球基金管理有限公司 5 0.3720
214 163503 天治核心成长股票(LOF) 天治基金管理有限公司 3 1.0100
215 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 5 1.4800
216 163802 中银货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
217 163803 中银增长股票 中银基金管理有限公司 4 0.3200
218 163804 中银收益混合 中银基金管理有限公司 4 1.1800
219 163805 中银策略股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
220 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
221 163807 中银行业优选混合 中银基金管理有限公司 1 0.0300
222 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 0 0.0000
223 165309 建信沪深300指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
224 166001 中欧新趋势股票(LOF) 中欧基金管理有限公司 1 0.2000
225 166002 中欧新蓝筹混合 中欧基金管理有限公司 2 0.2700
226 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
227 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
228 166005 中欧价值发现股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
229 180001 银华优势企业混合 银华基金管理有限公司 9 1.6200
230 180002 银华保本增值混合 银华基金管理有限公司 6 0.2340
231 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理有限公司 7 1.8000
232 180008 银华货币A 银华基金管理有限公司 0 0.0000
233 180009 银华货币B 银华基金管理有限公司 0 0.0000
234 180010 银华优质增长股票 银华基金管理有限公司 2 1.2000
235 180012 银华富裕主题股票 银华基金管理有限公司 3 0.9350
236 180013 银华领先策略股票 银华基金管理有限公司 1 0.1000
237 180015 银华增强收益债券 银华基金管理有限公司 0 0.0000
238 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理有限公司 1 0.0800
239 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理有限公司 0 0.0000
240 184688 基金开元 南方基金管理有限公司 11 3.6310
241 184689 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 11 2.1520
242 184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 9 2.9040
243 184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 6 2.3000
244 184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 5 2.8690
245 184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 8 1.7744
246 184698 基金天元 南方基金管理有限公司 10 2.8360
247 184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 5 2.0625
248 184701 基金景福 大成基金管理有限公司 4 1.3840
249 184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 6 2.5700
250 184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 7 2.7480
251 184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 5 2.7300
252 184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 7 1.5715
253 200001 长城久恒平衡混合 长城基金管理有限公司 13 1.1100
254 200002 长城久泰中信标普300指数 长城基金管理有限公司 3 2.8600
255 200003 长城货币 长城基金管理有限公司 0 0.0000
256 200006 长城消费增值股票 长城基金管理有限公司 3 1.4400
257 200007 长城安心回报混合 长城基金管理有限公司 4 0.3100
258 200008 长城品牌优选股票 长城基金管理有限公司 0 0.0000
259 200009 长城稳健增利债券 长城基金管理有限公司 1 0.0250
260 200010 长城双动力股票 长城基金管理有限公司 0 0.0000
261 200011 长城景气行业混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
262 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理有限公司 9 1.7950
263 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
264 202003 南方绩优成长股票 南方基金管理有限公司 4 0.5500
265 202005 南方成份精选股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
266 202007 南方隆元产业主题股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
267 202009 南方盛元红利股票 南方基金管理有限公司 2 0.0390
268 202011 南方优选价值股票 南方基金管理有限公司 2 0.2200
269 202015 南方沪深300指数 南方基金管理有限公司 1 0.0600
270 202017 南方深成 南方基金管理有限公司 0 0.0000
271 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 7 1.2200
272 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理有限公司 14 0.1132
273 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
274 202201 南方避险 南方基金管理有限公司 6 0.2440
275 202202 南方避险增值混合 南方基金管理有限公司 2 0.3000
276 202211 南方恒元保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
277 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
278 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
279 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
280 206001 鹏华行业成长混合 鹏华基金管理有限公司 6 0.1500
281 206002 鹏华精选成长股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
282 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 5 1.2000
283 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 2 0.2880
284 210003 金鹰行业优势股票 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
285 213001 宝盈鸿利收益混合 宝盈基金管理有限公司 8 1.6400
286 213002 宝盈泛沿海增长股票 宝盈基金管理有限公司 6 1.0500
287 213003 宝盈策略增长股票 宝盈基金管理有限公司 2 0.4000
288 213006 宝盈核心优势混合 宝盈基金管理有限公司 5 0.1200
289 213007 宝盈增强收益债券A/B 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070
290 213008 宝盈资源优选股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
291 213009 宝盈货币A 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
292 213909 宝盈货币B 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
293 213917 宝盈增强收益债券C 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070
294 217001 招商安泰股票 招商基金管理有限公司 6 0.8250
295 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 5 0.6150
296 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 7 0.3165
297 217004 招商现金增值货币 招商基金管理有限公司 0 0.0000
298 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 6 1.9500
299 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 3 0.1000
300 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
301 217010 招商大盘蓝筹股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
302 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
303 217012 招商行业领先股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
304 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 7 0.3165
305 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 6 1.5450
306 233006 大摩领先优势股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
307 240001 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业基金管理有限公司 9 0.3700
308 240002 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业基金管理有限公司 8 1.6400
309 240003 华宝兴业宝康债券 华宝兴业基金管理有限公司 12 0.4500
310 240004 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业基金管理有限公司 3 2.5100
311 240005 华宝兴业多策略股票 华宝兴业基金管理有限公司 3 2.3400
312 240006 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
313 240007 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
314 240008 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
315 240009 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
316 240010 华宝兴业行业精选股票 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
317 240011 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
318 240012 华宝增强收益A 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
319 240013 华宝增强收益B 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
320 240014 华宝兴业中证100指数 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
321 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
322 253010 国联安安心成长混合 国联安基金管理有限公司 2 0.2700
323 253020 国联安增利债券A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
324 253021 国联安增利债券B 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
325 255010 国联安稳健混合 国联安基金管理有限公司 5 0.7700
326 257010 国联安小盘精选混合 国联安基金管理有限公司 2 2.1300
327 257020 国联安精选股票 国联安基金管理有限公司 5 1.3100
328 257030 国联安优势股票 国联安基金管理有限公司 1 0.1000
329 257040 国联安红利股票 国联安基金管理有限公司 1 0.2000
330 257050 国联安主题驱动股票 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
331 260101 景顺长城优选股票 景顺长城基金管理有限公司 7 0.7600
332 260102 景顺长城货币 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
333 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 6 2.2900
334 260104 景顺长城内需增长股票 景顺长城基金管理有限公司 5 0.8700
335 260108 景顺长城新兴成长股票 景顺长城基金管理有限公司 2 1.3500
336 260109 景顺长城内需贰号股票 景顺长城基金管理有限公司 4 1.0600
337 260110 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
338 260111 景顺长城公司治理股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
339 260112 景顺长城能源基建股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
340 270001 广发聚富混合 广发基金管理有限公司 16 2.3100
341 270002 广发稳健增长混合 广发基金管理有限公司 12 1.6200
342 270004 广发货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
343 270005 广发聚丰股票 广发基金管理有限公司 8 0.6500
344 270006 广发策略优选混合 广发基金管理有限公司 5 0.6800
345 270007 广发大盘成长混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
346 270008 广发核心精选股票 广发基金管理有限公司 2 0.1600
347 270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 1 0.0300
348 270010 广发沪深300指数 广发基金管理有限公司 2 0.1400
349 270014 广发货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
350 270021 广发聚瑞股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
351 288001 中信经典配置混合 华夏基金管理有限公司 5 2.1400
352 288002 中信红利股票 华夏基金管理有限公司 2 1.4000
353 288101 中信现金优势货币 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
354 288102 中信稳定双利债券 华夏基金管理有限公司 12 0.3690
355 290001 泰信天天收益货币 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
356 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
357 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 13 0.1343
358 290004 泰信优质生活股票 泰信基金管理有限公司 4 0.5000
359 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
360 290006 泰信蓝筹精选股票 泰信基金管理有限公司 1 0.0500
361 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
362 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
363 310308 申万巴黎盛利精选混合 申万巴黎基金管理有限公司 6 1.5720
364 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 申万巴黎基金管理有限公司 10 0.7560
365 310328 申万巴黎新动力股票 申万巴黎基金管理有限公司 6 1.0700
366 310338 申万巴黎收益宝货币 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
367 310358 申万巴黎新经济混合 申万巴黎基金管理有限公司 1 1.3319
368 310368 申万巴黎竞争优势股票 申万巴黎基金管理有限公司 2 0.1000
369 310378 申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
370 310379 申万巴黎添益宝债券B 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
371 310388 申万巴黎消费增长股票 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000
372 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
373 320002 诺安货币 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
374 320003 诺安股票 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
375 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 9 0.0596
376 320005 诺安价值增长股票 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
377 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 2 0.2400
378 320007 诺安成长股票 诺安基金管理有限公司 1 0.0600
379 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
380 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
381 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
382 340001 兴业可转债混合 兴业全球基金管理有限公司 36 1.5780
383 340005 兴业货币 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
384 340006 兴业全球视野股票 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
385 340007 兴业社会责任股票 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
386 340008 兴业有机增长混合 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
387 340009 兴业磐稳增利债券 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000
388 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 5 1.5453
389 350002 天治品质优选混合 天治基金管理有限公司 5 2.5100
390 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
391 350005 天治创新先锋股票 天治基金管理有限公司 0 0.0000
392 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 0 0.0000
393 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
394 360001 光大保德信量化股票 光大保德信基金管理有限公司 3 0.1800
395 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
396 360005 光大保德信红利股票 光大保德信基金管理有限公司 4 0.6580
397 360006 光大保德信新增长股票 光大保德信基金管理有限公司 2 1.2800
398 360007 光大保德信优势配置股票 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
399 360008 光大保德信增利收益债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
400 360009 光大保德信增利收益债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
401 360010 光大保德信均衡精选股票 光大保德信基金管理有限公司 1 0.1200
402 360011 光大配置 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
403 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
404 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
405 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
406 373010 上投摩根双息平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 9 1.4292
407 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
408 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 6 2.6200
409 377010 上投摩根阿尔法股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
410 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
411 377020 上投摩根内需动力股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.1000
412 378010 上投摩根成长先锋股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
413 379010 上投摩根中小盘股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
414 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 2 0.0600
415 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 4 0.8930
416 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
417 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
418 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 1 0.2600
419 398041 中海量化策略股票 中海基金管理有限公司 0 0.0000
420 400001 东方龙混合 东方基金管理有限责任公司 8 1.7615
421 400003 东方精选混合 东方基金管理有限责任公司 5 0.5800
422 400005 东方金账簿货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
423 400007 东方策略成长股票 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
424 400009 东方稳健回报债券 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
425 400011 东方核心动力股票 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
426 410001 华富竞争力优选混合 华富基金管理有限公司 5 0.7400
427 410002 华富货币 华富基金管理有限公司 0 0.0000
428 410003 华富成长趋势股票 华富基金管理有限公司 3 0.2900
429 410004 华富收益增强债券A 华富基金管理有限公司 4 0.0900
430 410005 华富收益增强债券B 华富基金管理有限公司 4 0.0900
431 410006 华富策略精选混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
432 410007 华富价值增长混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
433 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
434 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 3 0.0695
435 420003 天弘永定价值成长股票 天弘基金管理有限公司 1 0.0700
436 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 3 0.0751
437 450001 国富中国收益混合 国海富兰克林基金管理有限公司 8 0.4900
438 450002 国富弹性市值股票 国海富兰克林基金管理有限公司 5 1.1600
439 450003 国富潜力组合股票 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.2500
440 450004 国富深化价值股票 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.2000
441 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100
442 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100
443 450007 国富成长动力股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
444 450008 国富沪深300指数 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
445 460001 友邦华泰盛世中国股票 友邦华泰基金管理有限公司 6 1.0710
446 460002 友邦华泰积极成长混合 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
447 460003 友邦华泰稳本增利债券B 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0470
448 460005 友邦华泰价值增长股票 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.3100
449 460006 友邦货币A 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
450 460007 友邦华泰行业领先股票 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
451 460106 友邦货币B 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000
452 470007 汇添富上证综合指数 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
453 470078 汇添富增强收益债券C 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
454 481001 工银核心价值股票 工银瑞信基金管理有限公司 6 0.8900
455 481004 工银稳健成长股票 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2500
456 481006 工银红利股票 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.0400
457 481008 工银大盘蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.2000
458 481009 工银沪深300指数 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1350
459 482002 工银货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
460 483003 工银精选平衡混合 工银瑞信基金管理有限公司 4 0.3950
461 485005 工银增强收益债券B 工银瑞信基金管理有限公司 3 0.1950
462 485007 工银添利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.0400
463 485105 工银增强收益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 3 0.1950
464 485107 工银添利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.0400
465 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
466 500001 基金金泰 国泰基金管理有限公司 8 2.7130
467 500002 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 8 3.4300
468 500003 基金安信 华安基金管理有限公司 14 3.4120
469 500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 7 2.4506
470 500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 11 2.9370
471 500008 基金兴华 华夏基金管理有限公司 13 3.6640
472 500009 基金安顺 华安基金管理有限公司 12 2.9380
473 500011 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 7 1.8760
474 500015 基金汉兴 富国基金管理有限公司 5 1.1606
475 500018 基金兴和 华夏基金管理有限公司 10 2.1480
476 500038 基金通乾 融通基金管理有限公司 7 1.7530
477 500056 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 8 2.5020
478 500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 12 2.1760
479 510010 治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
480 510050 华夏上证50ETF 华夏基金管理有限公司 3 0.1210
481 510060 上证中央企业50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
482 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 10 0.7100
483 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 4 1.7000
484 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 2 0.1940
485 510880 友邦华泰上证红利ETF 友邦华泰基金管理有限公司 2 0.0470
486 519001 银华价值优选股票 银华基金管理有限公司 2 0.2200
487 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 5 1.6150
488 519005 海富通股票 海富通基金管理有限公司 6 1.9490
489 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 5 1.4960
490 519008 汇添富优势精选混合 汇添富基金管理有限公司 7 1.5600
491 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 10 0.5170
492 519013 海富通风格优势股票 海富通基金管理有限公司 3 0.7560
493 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 1 0.3200
494 519017 大成积极成长股票 大成基金管理有限公司 1 0.3500
495 519018 汇添富均衡增长股票 汇添富基金管理有限公司 2 0.2000
496 519019 大成景阳领先股票 大成基金管理有限公司 0 0.0000
497 519021 国泰金鼎价值混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
498 519023 海富通稳健添利债券C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
499 519024 海富通稳健添利债券A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
500 519025 海富通领先成长股票 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
501 519029 华夏稳增混合 华夏基金管理有限公司 2 0.7050
502 519035 富国天博创新股票 富国基金管理有限公司 2 0.2580
503 519039 长盛同德主题股票 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
504 519066 汇添富蓝筹稳健混合 汇添富基金管理有限公司 1 0.0300
505 519068 汇添富成长焦点股票 汇添富基金管理有限公司 2 0.1500
506 519069 汇添富价值精选股票 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
507 519078 汇添富增强收益债券A 汇添富基金管理有限公司 2 0.0500
508 519087 新华优选分红混合 新华基金管理有限公司 12 1.1910
509 519089 新华优选成长股票 新华基金管理有限公司 1 0.0500
510 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理有限公司 0 0.0000
511 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 2 0.5700
512 519110 浦银安盛价值成长股票 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
513 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
514 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
515 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
516 519115 浦银安盛红利精选股票 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
517 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
518 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 2 0.2000
519 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 1 0.0200
520 519185 万家精选股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
521 519186 万家稳增A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
522 519187 万家稳增C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
523 519300 大成沪深300指数 大成基金管理有限公司 2 1.3200
524 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
525 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
526 519508 万家货币 万家基金管理有限公司 0 0.0000
527 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
528 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000
529 519519 友邦华泰稳本增利债券A 友邦华泰基金管理有限公司 8 0.0800
530 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
531 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
532 519601 海富通中国海外股票(QDII) 海富通基金管理有限公司 2 0.2700
533 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 10 0.2180
534 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 7 0.1600
535 519668 银河成长股票 银河基金管理有限公司 1 0.0800
536 519670 银河行业股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
537 519680 交银增利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0710
538 519682 交银增利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0660
539 519686 交银治理 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
540 519688 交银精选股票 交银施罗德基金管理有限公司 5 0.7400
541 519690 交银稳健配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.8300
542 519692 交银成长股票 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.1800
543 519694 交银蓝筹股票 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0150
544 519696 交银环球精选股票(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0800
545 519697 交银保本混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
546 519698 交银先锋股票 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
547 519987 长信恒利优势股票 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
548 519989 长信利丰债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
549 519991 长信双利优选混合 长信基金管理有限责任公司 4 0.3000
550 519993 长信增利动态策略股票 长信基金管理有限责任公司 8 1.2390
551 519994 长信金利趋势股票 长信基金管理有限责任公司 3 0.2030
552 519996 长信银利精选股票 长信基金管理有限责任公司 6 1.9200
553 519999 长信利息收益货币 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
554 530001 建信恒久价值股票 建信基金管理有限责任公司 6 0.5600
555 530002 建信货币 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
556 530003 建信优选成长股票 建信基金管理有限责任公司 2 1.4500
557 530005 建信优化配置混合 建信基金管理有限责任公司 1 0.5500
558 530006 建信核心精选股票 建信基金管理有限责任公司 1 0.5800
559 530008 建信稳定增利债券 建信基金管理有限责任公司 2 0.0650
560 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
561 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
562 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.1000
563 540002 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.4660
564 540003 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
565 540004 汇丰晋信2026周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.3200
566 540005 汇丰晋信平稳增利债券 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
567 540006 汇丰晋信大盘股票 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.0300
568 550001 信诚四季红混合 信诚基金管理有限公司 6 1.1610
569 550002 信诚精萃成长股票 信诚基金管理有限公司 1 0.1200
570 550003 信诚盛世蓝筹股票 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
571 550004 信诚三得益债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0178
572 550005 信诚三得益债券B 信诚基金管理有限公司 2 0.0178
573 550006 信诚经典优债A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
574 550007 信诚经典优债B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
575 550008 信诚优胜精选股票 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
576 560001 益民货币市场基金 益民基金管理有限公司 0 0.0000
577 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
578 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
579 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 1 0.0410
580 570001 诺德价值优势股票 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
581 570005 诺德成长优势股票 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
582 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
583 573003 诺德增强收益 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
584 580001 东吴嘉禾优势精选混合 东吴基金管理有限公司 7 1.7200
585 580002 东吴双动力股票 东吴基金管理有限公司 2 0.5200
586 580003 东吴行业轮动股票 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
587 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
588 582001 东吴优信稳健债券A 东吴基金管理有限公司 1 0.0120
589 582201 东吴优信稳健债券C 东吴基金管理有限公司 1 0.0120
590 590001 中邮核心优选股票 中邮创业基金管理有限公司 12 1.2200
591 590002 中邮核心成长股票 中邮创业基金管理有限公司 0 0.0000
592 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理有限公司 0 0.0000
593 610001 信达澳银领先增长股票 信达澳银基金管理有限公司 1 0.2000
594 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 2 0.2000
595 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
596 610004 信达澳银中小盘股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
597 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
598 620001 金元比联宝石保本混合 金元比联基金管理有限公司 0 0.0000
599 620002 金元比联成长动力混合 金元比联基金管理有限公司 2 0.1300
600 620003 金元比联丰利基金 金元比联基金管理有限公司 1 0.0100
601 620004 金元比联价值增长股票 金元比联基金管理有限公司 0 0.0000
602 630001 华商领先企业混合 华商基金管理有限公司 2 0.1050
603 630002 华商盛世成长股票 华商基金管理有限公司 1 0.2650
604 630003 华商收益增强债券A 华商基金管理有限公司 3 0.0510
605 630005 华商动态阿尔法混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
606 630103 华商收益增强债券B 华商基金管理有限公司 3 0.0480
607 660001 农银行业成长股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
608 660002 农银恒久增利债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
609 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
610 660004 农银策略价值股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
611 690001 民生品牌蓝筹 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
612 690002 民生增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
613 690202 民生增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000