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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
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序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 19 2.3310
2 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
3 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
4 000005 嘉实增强信用定期债券 嘉实基金管理有限公司 13 0.2008
5 000007 鹏华国企债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0088
6 000008 嘉实中证500ETF联接 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
7 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
8 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
9 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 13 4.0800
10 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
11 000014 华夏聚利债券 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
12 000015 华夏纯债债券A 华夏基金管理有限公司 1 0.0300
13 000016 华夏纯债债券C 华夏基金管理有限公司 1 0.0300
14 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 4 0.6826
15 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
16 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 4 1.1700
17 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
18 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
19 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
20 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
21 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3170
22 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3080
23 000028 华富保本混合 华富基金管理有限公司 7 0.3600
24 000029 富国宏观策略灵活配置混合 富国基金管理有限公司 2 0.1950
25 000030 长城久利保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
26 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
27 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
28 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
29 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
30 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
31 000037 广发理财7天债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
32 000038 广发理财7天债券B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
33 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
34 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
35 000042 中证财通可持续发展100指数A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
36 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
37 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
38 000045 工银产业债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1505
39 000046 工银产业债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1400
40 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 3 0.2200
41 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 3 0.2150
42 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
43 00049L 财通纯债分级债券 财通基金管理有限公司 0 0.0000
44 000050 长盛纯债债券A 长盛基金管理有限公司 1 0.1720
45 000051 华夏沪深300ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
46 000052 长盛纯债债券C 长盛基金管理有限公司 1 0.1580
47 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0101
48 000054 鹏华双债增利债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
49 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0399
50 000056 建信消费升级混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
51 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
52 000058 国联安保本混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
53 000059 国联安医药100指数 国联安基金管理有限公司 1 0.5600
54 000060 国联安股债动态 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
55 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
56 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
57 000063 长盛电子信息主题混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
58 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
59 000064 大摩18个月定期开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 15 0.3486
60 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 4 0.1651
61 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
62 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
63 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
64 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 38 0.2460
65 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 38 0.2310
66 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
67 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
68 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
69 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
70 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
71 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
72 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
73 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
74 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
75 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
76 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
77 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 1 0.5547
78 000083 汇添富消费行业混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 000084 博时安盈债券A 博时基金管理有限公司 2 0.0360
80 000085 博时安盈债券C 博时基金管理有限公司 2 0.0320
81 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理有限公司 11 0.2386
82 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
83 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
84 000089 民生家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
85 000090 民生家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
86 000091 信诚新双盈分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
87 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
88 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
89 000092 信诚新双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
90 000093 信诚新双盈分级债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
91 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
92 000104 华宸信用增利债券 华宸未来基金管理有限公司 6 0.2100
93 000105 建信安心回报债券A 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
94 000106 建信安心回报债券C 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
95 000107 富国稳健增强债券A 富国基金管理有限公司 21 0.2980
96 000109 富国稳健增强债券C 富国基金管理有限公司 21 0.2810
97 000110 金鹰元安混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
98 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
99 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
100 000113 嘉实如意宝定期债券A 嘉实基金管理有限公司 3 0.1439
101 000115 嘉实如意宝定期债券C 嘉实基金管理有限公司 3 0.1357
102 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 15 0.2268
103 000117 广发轮动配置混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
104 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 9 0.4440
105 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 8 0.4370
106 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
107 000121 华夏永福养老理财混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
108 000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.2740
109 000123 汇添富实业债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.2740
110 000124 华宝服务优选混合 华宝基金管理有限公司 1 0.3000
111 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 13 0.3020
112 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
113 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
114 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
115 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
116 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 2 0.3000
117 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 2 0.3000
118 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
119 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
120 000134 信诚28日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
121 000135 信诚28日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
122 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.3610
123 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.2390
124 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 3 0.2240
125 000139 富国国有企业债债券A 富国基金管理有限公司 30 0.2250
126 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 29 0.2070
127 000142 融通通泰保本A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
128 000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
129 000145 长盛季季红1年期债券A 长盛基金管理有限公司 5 0.1052
130 000146 长盛季季红1年期债券C 长盛基金管理有限公司 5 0.1003
131 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
132 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
133 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 2 0.3200
134 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 2 0.3200
135 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
136 000152 大成景旭纯债债券A 大成基金管理有限公司 2 0.2100
137 000153 大成景旭纯债债券C 大成基金管理有限公司 2 0.2100
138 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 5 0.6280
139 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
140 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 1 0.2100
141 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
142 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
143 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
144 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.9490
145 000173 汇添富美丽30混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
146 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0350
147 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0350
148 000176 嘉实沪深300指数研究增强 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
149 000177 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实基金管理有限公司 15 0.2618
150 000178 博时灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 2 0.4176
151 000179 广发美国房地产指数(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.1600
152 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0246
153 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1160
154 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1120
155 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 9 0.2752
156 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
157 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
158 000186 华泰柏瑞季季红债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 0.2130
159 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.1383
160 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.1383
161 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
162 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
163 000191 富国信用债债券A 富国基金管理有限公司 34 0.2385
164 000192 富国信用债债券C 富国基金管理有限公司 33 0.2165
165 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
166 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 15 0.3140
167 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
168 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
169 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 15 0.2150
170 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
171 000199 国泰策略收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
172 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 博时基金管理有限公司 2 0.0480
173 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
174 000202 富国目标收益两年期纯债债券 富国基金管理有限公司 12 0.2670
175 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
176 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
177 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 12 0.1890
178 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 12 0.1780
179 000207 建信双债增强债券A 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
180 000208 建信双债增强债券C 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
181 000209 信诚新兴产业混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
182 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
183 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
184 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 4 0.1610
185 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 4 0.1500
186 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
187 000215 广发趋势优选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 1 0.0600
188 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
189 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
190 000218 国泰黄金ETF联接A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
191 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 2 0.2520
192 000220 富国医疗保健行业混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
193 000221 汇添富年年利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0500
194 000222 汇添富年年利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0500
195 000225 长盛年年收益定期债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
196 000226 长盛年年收益定期债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
197 000227 华安年年红债券A 华安基金管理有限公司 15 0.2540
198 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
199 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
200 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 国投瑞银基金管理有限公司 4 0.2080
201 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 国投瑞银基金管理有限公司 4 0.2050
202 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 6 0.0665
203 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 6 0.0638
204 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 45 0.9010
205 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 3 0.5500
206 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
207 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
208 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
209 000247 方正富邦互利定期开放债券 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
210 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
211 000251 工银金融地产混合 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.5187
212 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
213 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
214 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 12 0.2540
215 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 11 0.2280
216 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 15 0.3290
217 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
218 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
219 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
220 000260 信诚季季定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
221 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2772
222 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
223 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
224 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
225 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 14 0.3120
226 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 14 0.2950
227 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
228 000270 建信安心保本混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
229 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
230 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
231 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 华润元大基金管理有限公司 1 0.7220
232 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0700
233 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0107
234 000277 博时双月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
235 000278 融通通泽灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0800
236 000279 华商红利优选混合 华商基金管理有限公司 7 0.8630
237 000280 博时双债增强债券A 博时基金管理有限公司 3 0.0490
238 000281 博时双债增强债券C 博时基金管理有限公司 3 0.0490
239 000284 富安达信用纯债债券发起式A 富安达基金管理有限公司 1 0.1000
240 000285 富安达信用纯债债券发起式C 富安达基金管理有限公司 1 0.1000
241 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 14 0.2440
242 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
243 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
244 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 6 0.3072
245 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
246 000291 鹏华丰信分级债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
247 000292 鹏华丰信分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
248 000293 鹏华丰信分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
249 000294 华安生态优先混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
250 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 5 0.2360
251 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 5 0.2310
252 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
253 000298 中海纯债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.1400
254 000299 中海纯债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.1400
255 000300 德邦德利货币A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
256 000301 德邦德利货币B 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
257 000302 国泰淘金互联网债券 国泰基金管理有限公司 1 0.1689
258 000303 长盛双月红定期债券A 长盛基金管理有限公司 14 0.2072
259 000304 长盛双月红定期债券C 长盛基金管理有限公司 14 0.1987
260 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2163
261 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
262 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
263 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
264 000309 大摩品质生活精选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
265 000310 安信永利信用债券A 安信基金管理有限责任公司 2 0.2400
266 000311 景顺长城沪深300指数增强 景顺长城基金管理有限公司 2 0.3400
267 000312 华安沪深300增强A 华安基金管理有限公司 1 0.3600
268 000313 华安沪深300增强C 华安基金管理有限公司 1 0.3600
269 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
270 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
271 000317 中海惠利分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
272 000318 中海惠利分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
273 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
274 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
275 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
276 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
277 000324 华润元大现金收益货币A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
278 000325 华润元大现金收益货币B 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
279 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.0090
280 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
281 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
282 000329 鹏华丰饶定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
283 000330 汇添富现金宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
284 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
285 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
286 000333 长城稳固收益债券A 长城基金管理有限公司 1 0.0200
287 000334 长城稳固收益债券C 长城基金管理有限公司 1 0.0200
288 000335 安信永利信用债券C 安信基金管理有限责任公司 2 0.2400
289 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
290 000338 鹏华双债保利债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1833
291 000339 长城医疗保健混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
292 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
293 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
294 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
295 000343 华夏财富宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
296 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 3 0.0650
297 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 7 0.1990
298 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 7 0.1860
299 000348 广发中债金融债指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
300 000349 广发中债金融债指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
301 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 15 0.2615
302 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 15 0.2474
303 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 2 0.6480
304 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理有限公司 6 0.1520
305 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理有限公司 6 0.1480
306 000357 大成景祥分级债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
307 000358 大成景祥分级债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
308 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
309 000360 信诚年年有余定期开放债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.1270
310 000361 信诚年年有余定期开放债券B 信诚基金管理有限公司 1 0.1260
311 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 1 0.9980
312 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 1 0.9940
313 000366 汇添富添富通货币A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
314 000367 国泰安康养老定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
315 000368 汇添富沪深300安中指数 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
316 000369 广发全球医疗保健(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.1100
317 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0169
318 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
319 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 9 0.2610
320 000373 华安中证细分医药ETF联接A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
321 000376 华安中证细分医药ETF联接C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
322 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
323 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
324 000379 平安大华日增利货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
325 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
326 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
327 000382 富国恒利分级债券 富国基金管理有限公司 0 0.0000
328 000383 富国恒利分级债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
329 000384 富国恒利分级债券B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
330 000385 景顺长城景颐双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
331 000386 景顺长城景颐双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
332 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
333 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
334 000389 广发天天红货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
335 000390 华商优势行业混合 华商基金管理有限公司 7 0.9900
336 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
337 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
338 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
339 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
340 000395 汇添富安心中国债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
341 000396 汇添富安心中国债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
342 000397 汇添富全额宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
343 000398 华富灵活配置混合 华富基金管理有限公司 4 0.2250
344 000399 华富恒鑫债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
345 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
346 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
347 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0627
348 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0582
349 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
350 000405 信诚月月定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
351 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2600
352 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2600
353 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.8950
354 000409 鹏华环保产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
355 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
356 000411 景顺长城优质成长股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.3500
357 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 国开泰富基金管理有限责任公司 7 0.2620
358 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 国开泰富基金管理有限责任公司 7 0.2540
359 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
360 000415 大摩添利18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
361 000416 大摩添利18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
362 000417 国联安新精选混合 国联安基金管理有限公司 3 0.1870
363 000418 景顺长城成长之星股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
364 000419 大摩优质信价纯债债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
365 000420 大摩优质信价纯债债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
366 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
367 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
368 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
369 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
370 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
371 000426 大成信用增利一年债券A 大成基金管理有限公司 1 0.1940
372 000427 大成信用增利一年债券C 大成基金管理有限公司 1 0.1840
373 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
374 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
375 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
376 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
377 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
378 000433 安信鑫发优选混合 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
379 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
380 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 8 0.3320
381 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
382 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 16 0.1363
383 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 15 0.1282
384 000439 国金鑫盈货币 国金基金管理有限公司 0 0.0000
385 000440 大成景祥分级债券 大成基金管理有限公司 0 0.0000
386 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理有限公司 3 0.2150
387 000453 国金通用鑫利分级债券 国金基金管理有限公司 0 0.0000
388 000454 国金通用鑫利分级债券A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
389 000455 国金通用鑫利分级债券B 国金基金管理有限公司 0 0.0000
390 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
391 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
392 000462 农银主题轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
393 000463 华商双债丰利债券A 华商基金管理有限公司 10 0.3850
394 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
395 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
396 000466 融通通瑞债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
397 000467 信诚惠报债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
398 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 3 0.1350
399 000471 富国城镇发展股票 富国基金管理有限公司 1 0.5000
400 000473 广发集鑫债券A 广发基金管理有限公司 1 0.0290
401 000474 广发集鑫债券C 广发基金管理有限公司 1 0.0350
402 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
403 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
404 000477 广发主题领先混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
405 000478 建信中证500指数增强 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
406 000479 信诚惠报债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
407 000481 华商双债丰利债券C 华商基金管理有限公司 10 0.3650
408 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
409 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
410 000485 嘉实1个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
411 000486 嘉实1个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
412 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
413 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
414 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 3 0.1084
415 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 3 0.0977
416 000493 南方现金通货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
417 000494 南方现金通货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
418 000495 南方现金通货币C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
419 000496 长安产业精选混合A 长安基金管理有限公司 2 0.2400
420 000497 财通纯债债券A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
421 000498 财通纯债分级债券A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
422 000499 财通纯债分级债券B 财通基金管理有限公司 0 0.0000
423 000500 华富恒富分级债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
424 000501 华富恒富分级债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
425 000502 华富恒富分级债券B 华富基金管理有限公司 0 0.0000
426 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
427 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
428 000505 国寿安保货币A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
429 000506 国寿安保货币B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
430 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
431 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
432 000509 广发钱袋子货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
433 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
434 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
435 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
436 000513 富国高端制造行业股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
437 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
438 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
439 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 4 0.7050
440 000522 华润元大信息传媒科技混合 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
441 000523 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.3710
442 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
443 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
444 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
445 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
446 000529 广发竞争优势混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
447 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
448 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
449 000532 景顺长城优势企业混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
450 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
451 000534 长盛高端装备混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
452 000535 长盛航天海工混合 长盛基金管理有限公司 2 0.5150
453 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
454 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
455 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
456 000540 国金金腾通货币A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
457 000541 华商创新成长混合发起式 华商基金管理有限公司 3 0.2550
458 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
459 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
460 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
461 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 2 0.1400
462 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
463 000548 鹏华聚财通货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
464 000549 华安大国新经济股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
465 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
466 000551 信诚幸福消费混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
467 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
468 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
469 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
470 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1500
471 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1500
472 000558 国投瑞银瑞易货币 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
473 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
474 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
475 000561 南方启元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0320
476 000562 南方启元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0320
477 000563 南方通利债券A 南方基金管理有限公司 10 0.2150
478 000564 南方通利债券C 南方基金管理有限公司 10 0.2150
479 000566 华泰柏瑞创新升级混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
480 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
481 000569 鹏华增值宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
482 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
483 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 2 0.1300
484 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
485 000574 宝盈新价值混合 宝盈基金管理有限公司 2 0.6880
486 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
487 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
488 000577 安信价值精选股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
489 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
490 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
491 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
492 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
493 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 6 0.3000
494 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
495 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
496 000586 景顺中小板创业板精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
497 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 1 0.4000
498 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
499 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 2 0.2500
500 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
501 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
502 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
503 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
504 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
505 000595 嘉实泰和混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
506 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
507 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
508 000598 长盛生态环境混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
509 000599 信诚薪金宝货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
510 000600 汇添富和聚宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
511 000601 华宝兴业创新混合 华宝基金管理有限公司 1 0.3400
512 000602 富国安益货币 富国基金管理有限公司 0 0.0000
513 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
514 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
515 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
516 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
517 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
518 000609 华商新量化混合 华商基金管理有限公司 1 0.2500
519 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
520 000611 长城淘金理财债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
521 000612 华宝生态中国混合 华宝基金管理有限公司 1 0.2000
522 000613 国寿安保沪深300指数 国寿安保基金管理有限公司 2 0.6600
523 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
524 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
525 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
526 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
527 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
528 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
529 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
530 000622 华富恒财分级债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
531 000623 华富恒财分级债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
532 000624 华富恒财分级债券B 华富基金管理有限公司 0 0.0000
533 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
534 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
535 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
536 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 0 0.0000
537 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
538 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
539 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
540 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
541 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
542 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 13 0.4810
543 000638 富国富钱包货币 富国基金管理有限公司 0 0.0000
544 000639 宝盈祥瑞养老混合 宝盈基金管理有限公司 2 0.2200
545 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
546 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
547 000642 汇添富货币C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
548 000643 华宝兴业活期通货币A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
549 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
550 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
551 000646 华润元大医疗保健量化混合 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
552 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
553 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
554 000649 长城久鑫保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
555 000650 汇添富货币D 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
556 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
557 000652 博时裕隆混合 博时基金管理有限公司 1 0.0060
558 000654 华商新锐产业混合 华商基金管理有限公司 1 0.0200
559 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
560 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
561 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
562 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
563 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
564 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
565 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
566 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
567 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.2480
568 000664 国联安通盈混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0530
569 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
570 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
571 000668 国寿安保尊享债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
572 000669 国寿安保尊享债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
573 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
574 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
575 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
576 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
577 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
578 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
579 000677 工银现金货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
580 000678 华宝兴业现金宝货币E 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
581 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
582 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
583 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
584 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
585 000684 长盛养老健康混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
586 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
587 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
588 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
589 000688 景顺长城研究精选股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
590 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
591 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
592 000692 汇添富双利债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
593 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
594 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
595 000695 大成景益平稳收益混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
596 000696 汇添富环保行业股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
597 000697 汇添富移动互联股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
598 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
599 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
600 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
601 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
602 000702 广发季季利债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
603 000703 广发季季利债券B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
604 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
605 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
606 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
607 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
608 000708 华安安享混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
609 000709 华安汇财通货币 华安基金管理有限公司 0 0.0000
610 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
611 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
612 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
613 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
614 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
615 000715 民生家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
616 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
617 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
618 000719 南方现金通货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
619 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理有限公司 9 0.1601
620 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
621 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
622 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 8 0.2610
623 000724 大成添利宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
624 000725 大成添利宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
625 000726 大成添利宝货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
626 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
627 000728 工银目标收益一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0460
628 000729 建信中小盘先锋股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
629 000730 博时现金宝货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
630 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
631 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
632 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
633 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
634 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
635 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
636 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
637 000739 平安大华新鑫先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
638 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
639 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
640 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.2850
641 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0600
642 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 5 0.1700
643 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 5 0.1680
644 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
645 000747 广发逆向策略混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
646 000748 广发活期宝货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
647 000749 国金鑫安保本 国金基金管理有限公司 0 0.0000
648 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
649 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
650 000752 博时优势收益信用债债券 博时基金管理有限公司 9 0.1490
651 000753 华宝兴业量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 1 0.1800
652 000754 华宝兴业量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 1 0.1800
653 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
654 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
655 000757 华富智慧城市灵活配置混合 华富基金管理有限公司 1 0.2000
656 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
657 000759 平安大华财富宝货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
658 000760 工银财富货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
659 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
660 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
661 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
662 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
663 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
664 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
665 000767 华富国泰民安灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
666 000768 长城久盈分级债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
667 000769 长城久盈分级债券A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
668 000770 长城久盈分级债券B 长城基金管理有限公司 0 0.0000
669 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
670 000772 景顺长城中国回报混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
671 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
672 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
673 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
674 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
675 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
676 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
677 000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
678 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.1310
679 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.1270
680 000783 博时月月盈短期理财债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
681 000784 博时月月盈短期理财债券R 博时基金管理有限公司 0 0.0000
682 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
683 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
684 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
685 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
686 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
687 000793 工银高端制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
688 000794 宝盈睿丰创新混合A 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
689 000796 宝盈睿丰创新混合C 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
690 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
691 000798 民生家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
692 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
693 000800 华商未来主题混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
694 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
695 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
696 000803 工银研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
697 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
698 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
699 000806 信诚3个月理财债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
700 000807 信诚3个月理财债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
701 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
702 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
703 000810 富国收益增强债券A 富国基金管理有限公司 1 0.0600
704 000812 富国收益增强债券C 富国基金管理有限公司 1 0.0600
705 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
706 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
707 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
708 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理有限公司 0 0.0000
709 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 5 0.1120
710 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
711 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
712 000820 华安中证高分红指数增强A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
713 000821 华安中证高分红指数增强C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
714 000822 东海美丽中国灵活配置混合 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
715 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
716 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8590
717 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8120
718 000826 广发百发100指数A 广发基金管理有限公司 1 0.3600
719 000827 广发百发100指数E 广发基金管理有限公司 1 0.3600
720 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
721 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
722 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
723 000831 工银医疗保健股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
724 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
725 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
726 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 0 0.0000
727 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
728 000836 国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
729 000837 国投瑞银钱多宝货币I 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
730 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0810
731 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0770
732 000841 富国新回报灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
733 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
734 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理有限公司 1 0.0300
735 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.3740
736 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
737 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
738 000848 工银添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
739 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.5900
740 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.5900
741 000854 鹏华养老产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
742 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
743 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
744 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
745 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
746 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
747 000861 长城货币E 长城基金管理有限公司 0 0.0000
748 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
749 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 0 0.0000
750 000865 大成景利混合 大成基金管理有限公司 1 0.1300
751 000866 华宝兴业制造股票 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
752 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 1 0.0500
753 000868 国投瑞银增利宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
754 000869 国投瑞银增利宝货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
755 000870 嘉实新收益混合 嘉实基金管理有限公司 1 0.3134
756 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
757 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
758 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
759 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
760 000875 建信稳定得利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
761 000876 建信稳定得利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
762 000877 华泰柏瑞量化优选混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
763 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
764 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
765 000880 富国研究精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
766 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
767 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
768 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
769 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
770 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 1 0.2000
771 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 8 0.1890
772 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0530
773 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0450
774 000891 博时现金宝货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
775 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
776 000893 工银创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
777 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
778 000895 国寿安保薪金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
779 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
780 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
781 000898 华富恒稳纯债债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
782 000899 华富恒稳纯债债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
783 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
784 000901 国开货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
785 000902 国开货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
786 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
787 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
788 000905 鹏华安盈宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
789 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 4 0.0537
790 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
791 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
792 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
793 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
794 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
795 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
796 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
797 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
798 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
799 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
800 000917 嘉实快线货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
801 000918 嘉实快线货币B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
802 000919 嘉实快线货币C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
803 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
804 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
805 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
806 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
807 000924 宝盈先进制造混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
808 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
809 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
810 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 1 0.0010
811 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
812 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 1 0.2000
813 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 86 0.0107
814 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 国寿安保基金管理有限公司 2 0.1200
815 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
816 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
817 000934 国富大中华精选混合(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
818 000936 博时产业新动力混合 博时基金管理有限公司 1 0.0260
819 000937 华商稳固添利债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
820 000938 华商稳固添利债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
821 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
822 000940 富国中小盘精选混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
823 000942 广发信息技术联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
824 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
825 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
826 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
827 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
828 000947 德邦纯债债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
829 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
830 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
831 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
832 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
833 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
834 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
835 000955 南方产业活力股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
836 000958 东吴鼎元债券A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
837 000959 东吴鼎元债券C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
838 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
839 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
840 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
841 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
842 000965 汇丰晋信新动力混合 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
843 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
844 000967 华泰柏瑞创新动力混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
845 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
846 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
847 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
848 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
849 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
850 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
851 000975 MSCI中国A股ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
852 000976 长城新兴产业混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
853 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
854 000978 景顺长城量化精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
855 000979 景顺长城沪港深精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
856 000980 汇添富添富通货币B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
857 000981 北信瑞丰现金添利货币A 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
858 000982 北信瑞丰现金添利货币B 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
859 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
860 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
861 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
862 000987 民生加银新收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
863 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
864 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
865 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
866 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
867 000992 广发对冲套利定期开放混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
868 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
869 000994 建信睿盈灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
870 000995 建信睿盈灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
871 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
872 000997 南方双元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0260
873 000998 南方双元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0260
874 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
875 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 41 0.8300
876 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 41 0.7900
877 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
878 001005 中海合鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
879 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
880 001007 国联安鑫安灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 3 0.1650
881 001008 工银国企改革股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
882 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
883 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
884 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 16 0.4900
885 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 16 0.4700
886 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
887 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
888 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
889 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
890 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
891 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
892 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
893 001021 华夏亚债中国债券指数A 华夏基金管理有限公司 2 0.1050
894 001023 华夏亚债中国债券指数C 华夏基金管理有限公司 2 0.1050
895 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
896 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
897 001028 华安物联网主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
898 001029 国投瑞银新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1000
899 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
900 001031 华夏安康优选债券A 华夏基金管理有限公司 3 0.1600
901 001033 华夏安康优选债券C 华夏基金管理有限公司 3 0.1600
902 001034 华富旺财保本混合 华富基金管理有限公司 1 0.0100
903 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 5 0.1950
904 001036 嘉实企业变革股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
905 001037 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
906 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
907 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
908 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
909 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
910 001042 华夏领先股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
911 001043 工银美丽城镇股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
912 001044 嘉实新消费股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
913 001045 华夏可转债增强债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
914 001046 华夏可转债增强债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
915 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
916 001048 富国新兴产业股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
917 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
918 001051 华夏上证50ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
919 001052 华夏中证500ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
920 001053 南方创新经济混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
921 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
922 001055 博时产业债纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
923 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
924 001057 华夏理财30天债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
925 001058 华夏理财30天债券B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
926 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
927 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
928 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.1640
929 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.1640
930 001064 广发环保指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
931 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.0246
932 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.0246
933 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
934 001069 华泰柏瑞消费成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
935 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
936 001071 华安媒体互联网混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
937 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
938 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
939 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
940 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
941 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
942 001077 华夏现金宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
943 001078 华夏现金宝货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
944 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
945 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
946 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
947 001092 广发生物科技指数(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
948 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
949 001094 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
950 001095 国投瑞银添利宝货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
951 001096 国寿安保聚宝盆货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
952 001097 华泰柏瑞积极优选股票 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
953 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
954 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
955 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
956 001104 华安新丝路主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
957 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
958 001106 华商健康生活混合 华商基金管理有限公司 1 0.0500
959 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
960 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
961 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
962 001115 广发聚安混合A 广发基金管理有限公司 1 0.3200
963 001116 广发聚安混合C 广发基金管理有限公司 1 0.1570
964 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
965 001118 华宝事件驱动混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
966 001119 国投瑞银新回报混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0078
967 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
968 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
969 001122 鹏华弘利混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0178
970 001123 鹏华弘利混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0158
971 001124 融通通泰保本C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
972 001125 博时互联网主题灵活配置混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
973 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
974 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
975 001128 宝盈新兴产业混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
976 001133 广发可选消费联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
977 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
978 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
979 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
980 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.0350
981 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.0315
982 001139 华安新动力灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
983 001140 工银总回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
984 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
985 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
986 001143 华商量化进取混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
987 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
988 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
989 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
990 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
991 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.3700
992 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
993 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
994 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
995 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
996 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
997 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
998 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
999 001159 大成景秀灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1000 001160 东方永润债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1001 001161 东方永润债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1002 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1003 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1004 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1005 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1006 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1007 001167 金鹰科技创新股票 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1008 001168 国投瑞银优选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0120
1009 001169 国投瑞银新价值混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0529
1010 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1011 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1012 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1013 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1014 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1015 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
1016 001179 德邦大健康灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1017 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1018 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1019 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1020 001183 南方利淘混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1021 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1022 001185 安信动态策略混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1023 001186 富国文体健康股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1024 001188 鹏华改革红利股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1025 001189 广发聚宝混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1026 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1027 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1028 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1029 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
1030 001194 景顺长城稳健回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1031 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1032 001196 东方鼎新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1033 001197 长盛转型升级混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1034 001198 东方惠新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1035 001199 创金合信聚利债券A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1036 001200 创金合信聚利债券C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1037 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1038 001205 建信稳健回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 3 0.1050
1039 001206 广发聚惠混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1040 001207 广发聚惠混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1041 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1042 001209 前海开源一带一路混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1043 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1044 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1045 001212 华润元大稳健债券A 华润元大基金管理有限公司 1 0.0094
1046 001213 华润元大稳健债券C 华润元大基金管理有限公司 1 0.0078
1047 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1048 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1049 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1050 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1051 001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1052 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1053 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1054 001221 国联安鑫富混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1055 001222 鹏华外延成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1056 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1057 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1058 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1059 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1060 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1061 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.1200
1062 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1063 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1064 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1065 001232 嘉合货币A 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1066 001233 嘉合货币B 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1067 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1068 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 2 0.0480
1069 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1070 001237 博时上证50ETF联接 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1071 001238 博时招财一号保本 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1072 001239 长盛国企改革混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1073 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1074 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1075 001242 博时中证淘金大数据100A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1076 001243 博时中证淘金大数据100I 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1077 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1078 001245 工银生态环境股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1079 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 4 0.1130
1080 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1081 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1082 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1083 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1084 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1085 001253 建信回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1086 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1087 001255 长城改革红利混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1088 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
1089 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1090 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1091 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1092 001260 广发安心回报混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1093 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1094 001262 大成景明灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1095 001263 大成景穗灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1096 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1097 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 1 0.0915
1098 001266 国投瑞银招财混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0320
1099 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1100 001268 富国国家安全主题混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1101 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1102 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1103 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1104 001273 民生加银新动力混合A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1105 001274 民生加银新动力混合D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1106 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1107 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1108 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1109 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
1110 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1111 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1112 001281 长安鑫利优选混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1113 001282 华安新机遇保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1114 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 1 0.1680
1115 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0870
1116 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 2 0.1400
1117 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 2 0.1300
1118 001287 安信优势增长混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1119 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1120 001290 广发安泰回报混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1121 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1122 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1123 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1124 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1125 001295 大成景源灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1126 001296 长城转型成长混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1127 001297 平安大华智慧中国混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1128 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1129 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 4 0.0962
1130 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1131 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1132 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1133 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1134 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 3 0.1050
1135 001305 九泰天富改革混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1136 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1137 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1138 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1139 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1140 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1141 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1142 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1143 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1144 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1145 001316 安信稳健增值混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1146 001317 东方赢家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1147 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1148 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1149 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1150 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1151 001322 东吴新趋势混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1152 001323 东吴移动互联混合A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1153 001324 华宝新价值混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1154 001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1155 001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1156 001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0550
1157 001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1158 001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1159 001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1160 001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0313
1161 001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0460
1162 001333 大成景鹏灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1163 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1164 001335 南方利众混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1165 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1166 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1167 001338 安信稳健增值混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1168 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1169 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1170 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1171 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1172 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1173 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1174 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1175 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1176 001348 大摩新机遇混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1177 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1178 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1179 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1180 001353 广发聚康混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1181 001354 广发聚康混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1182 001355 广发聚泰混合A 广发基金管理有限公司 1 0.0763
1183 001356 广发聚泰混合C 广发基金管理有限公司 1 0.0646
1184 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1185 001358 宝盈祥泰养老混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1186 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0300
1187 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1188 001362 景顺长城领先回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1189 001363 长城久惠保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1190 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1191 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1192 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1193 001367 德邦新添利债券A 德邦基金管理有限公司 2 0.1190
1194 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1195 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1196 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1197 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 1 0.1470
1198 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1199 001374 华夏现金增利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1200 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
1201 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1202 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1203 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1204 001379 景顺长城领先回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1205 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1206 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1207 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1208 001384 东方新思路灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1209 001385 东方新思路灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1210 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1211 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
1212 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1213 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1214 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1215 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1216 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1217 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1218 001394 博时新趋势混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1219 001395 博时新趋势混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1220 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1221 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1222 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1223 001399 安信鑫安得利混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1224 001400 安信鑫安得利混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1225 001401 德邦如意货币 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1226 001402 信诚新选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1227 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1228 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1229 001407 景顺长城稳健回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1230 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1231 001409 工银互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1232 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1233 001411 诺安创新驱动混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
1234 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1235 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1236 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1237 001415 信诚新锐混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1238 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1239 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1240 001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1241 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
1242 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1243 001421 南方量化成长股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1244 001422 景顺长城安享回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1245 001423 景顺长城安享回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1246 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1247 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1248 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1249 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1250 001428 工银保本混合B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1251 001429 博时新财富混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1252 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
1253 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
1254 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1255 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1256 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1257 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1258 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1259 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1260 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1261 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1262 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1263 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1264 001448 华商双翼平衡混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1265 001449 华商双驱优选混合 华商基金管理有限公司 1 0.1900
1266 001450 东方稳定增利债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1267 001451 东方稳定增利债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1268 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1269 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1270 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1271 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1272 001457 华商新常态混合 华商基金管理有限公司 1 0.2500
1273 001458 广发主要消费联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1274 001459 广发原材料联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1275 001460 广发能源联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1276 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1277 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1278 001465 国金鑫运灵活配置混合 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1279 001466 华富永鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1280 001467 华富永鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1281 001468 广发改革混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1282 001469 广发金融地产联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1283 001470 融通通鑫灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0490
1284 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1285 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1286 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1287 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1288 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1289 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
1290 001480 财通成长优选混合 财通基金管理有限公司 0 0.0000
1291 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1292 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1293 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1294 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1295 001485 华安添颐养老混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1296 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1297 001487 宝盈优势产业混合 宝盈基金管理有限公司 1 0.1500
1298 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1299 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1300 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1301 001491 国泰生益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1302 001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0365
1303 001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1304 001494 信诚新鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1305 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1306 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1307 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1308 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1309 001499 国投瑞银新增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0230
1310 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
1311 001501 招商丰裕混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1312 001502 招商丰裕混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1313 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1314 001504 南方利淘混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1315 001505 南方利众混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1316 001506 景顺长城泰和回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1317 001507 景顺长城泰和回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1318 001508 富国新动力灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1319 001510 富国新动力灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1320 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1321 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1322 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1323 001515 平安大华新鑫先锋混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1324 001516 大成月月盈短期理财债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1325 001517 大成景裕灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1326 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1327 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1328 001520 国投瑞银研究精选股票 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1329 001521 国寿安保成长优选股票 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0700
1330 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1331 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1332 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1333 001525 国联安中债信用债指数增强C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1334 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
1335 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
1336 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1337 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1338 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1339 001531 招商安益保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1340 001532 华安文体健康混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1341 001533 华泰柏瑞爱利混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1342 001534 华宝万物互联混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1343 001535 景顺长城改革机遇混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1344 001536 南方君选混合 南方基金管理有限公司 1 0.0440
1345 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
1346 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1347 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1348 001541 汇添富民营新动力股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1349 001542 国泰互联网+股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1350 001543 宝盈新锐混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1351 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 18 0.0357
1352 001546 博时裕盈3个月定开债券 博时基金管理有限公司 17 0.0535
1353 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1354 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1355 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1356 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1357 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1358 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1359 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1360 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1361 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1362 001556 天弘中证全指房地产指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1363 001557 天弘中证全指房地产指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1364 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1365 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1366 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1367 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1368 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1369 001563 华富健康文娱灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1370 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1371 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1372 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1373 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1374 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1375 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1376 001571 嘉合磐石混合A 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1377 001572 嘉合磐石混合C 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1378 001573 南方互联混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1379 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1380 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1381 001576 国泰智能装备股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1382 001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1383 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 5 0.0465
1384 001579 国泰大农业股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1385 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1386 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1387 001582 大成景辉灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1388 001583 安信新常态股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1389 001584 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1390 001585 国投瑞银新活力混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1391 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1392 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1393 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1394 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1395 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1396 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1397 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1398 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1399 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1400 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1401 001596 信诚新泽混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1402 001597 招商丰融混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1403 001598 招商丰融混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1404 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1405 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1406 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
1407 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
1408 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1409 001605 国富沪港深成长精选股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1410 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1411 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1412 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1413 001609 平安大华鑫享混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1414 001610 平安大华鑫享混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1415 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1416 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1417 001613 长城久祥保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1418 001614 东方区域发展混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1419 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1420 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1421 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1422 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1423 001620 嘉实新机遇混合发起式 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1424 001621 国金金腾通货币C 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1425 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1426 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1427 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1428 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1429 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1430 001627 融通新优选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1431 001628 招商体育文化休闲股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1432 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1433 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1434 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1435 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1436 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0401
1437 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0384
1438 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1439 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1440 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1441 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1442 001639 嘉实新常态混合A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1443 001640 嘉实新常态混合C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1444 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1445 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
1446 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
1447 001645 国泰大健康股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1448 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1449 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1450 001649 工银工业4.0股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1451 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1452 001651 工银新蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1453 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1454 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1455 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0500
1456 001655 大摩收益18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1457 001656 农银中国优势混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1458 001657 长安鑫富领先混合 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1459 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
1460 001661 博时信用债纯债债券C 博时基金管理有限公司 9 0.1480
1461 001662 创金沪港深精选混合 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1462 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1463 001664 平安大华鑫安混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1464 001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1465 001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1466 001667 南方转型混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1467 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1468 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1469 001670 长城新策略混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1470 001671 长城新策略混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1471 001672 国寿安保智慧生活股票 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0400
1472 001673 红塔红土优质成长混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1473 001674 红塔红土优质成长混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1474 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 2 0.0385
1475 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 2 0.0335
1476 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1477 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1478 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0014
1479 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1480 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1481 001683 华夏新经济混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1482 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1483 001686 安信新动力混合A 安信基金管理有限责任公司 1 0.0940
1484 001687 安信新动力混合C 安信基金管理有限责任公司 1 0.0840
1485 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1486 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1487 001692 南方国策动力股票 南方基金管理有限公司 1 0.0300
1488 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1489 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1490 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1491 001696 南方智造未来股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1492 001697 大成恒丰宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1493 001698 大成恒丰宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1494 001699 大成恒丰宝货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1495 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1496 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1497 001702 东方创新科技混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1498 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1499 001704 国投瑞银进宝混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0250
1500 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
1501 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1502 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1503 001709 华富物联世界灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1504 001710 安信新趋势混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1505 001711 安信新趋势混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1506 001713 华润元大中创100联接 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
1507 001714 工银文体产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1508 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1509 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1510 001717 工银前沿医疗股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1511 001718 工银物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1512 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1513 001720 工银新增利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1514 001721 工银新增益混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1515 001722 工银银和利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1516 001723 华商新动力混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1517 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
1518 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1519 001726 汇添富新兴消费股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1520 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1521 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1522 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1523 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1524 001731 广发百发大数据价值混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1525 001732 广发百发大数据价值混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1526 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1527 001734 广发百发大数据成长混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1528 001735 广发百发大数据成长混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1529 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1530 001737 大摩沪港深新价值混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1531 001738 大摩新趋势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1532 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1533 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1534 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1535 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1536 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1537 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0280
1538 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1539 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1540 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1541 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1542 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 景顺长城基金管理有限公司 2 0.0450
1543 001751 华商信用增强债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1544 001752 华商信用增强债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1545 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 0 0.0000
1546 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1547 001755 嘉实新思路混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1548 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1549 001757 嘉实主题增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1550 001758 嘉实研究增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1551 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1552 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1553 001761 广发安宏回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1554 001762 广发安宏回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1555 001763 广发多策略混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1556 001764 广发沪港深股票 广发基金管理有限公司 1 0.1370
1557 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1558 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1559 001767 华宝中国互联股票(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1560 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1561 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1562 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1563 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1564 001772 南方消费活力混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1565 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1566 001774 招商丰庆混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1567 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1568 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 4 0.0845
1569 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 1 0.2700
1570 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 1 0.1000
1571 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1572 001780 诺安改革趋势混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1573 001781 建信现代服务业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1574 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1575 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1576 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1577 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1578 001786 国泰信益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1579 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1580 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1581 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.0660
1582 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1583 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1584 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1585 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0071
1586 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1587 001796 汇添富安鑫智选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0300
1588 001800 华安新乐享保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1589 001801 汇添富达欣混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1590 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1591 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1592 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1593 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1594 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1595 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
1596 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1597 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
1598 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1599 001813 国泰福益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1600 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1601 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1602 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1603 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1604 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1605 001819 兴全稳益债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0768
1606 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1607 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1608 001822 华商智能生活混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1609 001823 光大保德信鼎鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1610 001824 博时沪港深成长企业混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1611 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1612 001826 国寿安保增金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1613 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1614 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1615 001830 融通跨界成长灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1616 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1617 001834 长盛战略新兴产业混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1618 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1619 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1620 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1621 001838 国投瑞银国家安全混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1622 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1623 001840 招商丰享混合C 招商基金管理有限公司 1 0.2550
1624 001841 招商丰享混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1800
1625 001842 九泰日添金货币A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1626 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1627 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1628 001845 国寿安保稳恒混合A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1629 001846 国寿安保稳健回报混合A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1630 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1631 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1632 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1633 001850 国泰安益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1634 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1635 001852 融通中国风1号灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0300
1636 001854 景顺长城景颐增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1637 001855 景顺长城景颐增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1638 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1639 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1640 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1641 001859 大摩增值18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1642 001860 大摩增值18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1643 001861 富安达健康人生混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
1644 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1645 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1646 001866 北信瑞丰新成长混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1647 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1648 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1649 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1200
1650 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1651 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1652 001872 嘉实丰益信用定期债券C 嘉实基金管理有限公司 8 0.1464
1653 001873 嘉实增强收益定期债券C 嘉实基金管理有限公司 6 0.0678
1654 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1655 001875 前海开源沪港深优势精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1656 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 鹏华基金管理有限公司 6 0.0406
1657 001877 宝盈国家安全沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1658 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1659 001879 长城创新动力混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1660 001880 长城中国智造混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1661 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.3870
1662 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
1663 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
1664 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1665 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
1666 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
1667 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
1668 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1669 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 5 0.1410
1670 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1671 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.2600
1672 001892 长盛新兴成长混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1673 001893 华宝兴业现金添益ETFB 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1674 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1675 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1676 001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1677 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1678 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1679 001899 东海社会安全指数 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
1680 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1681 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1682 001903 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0640
1683 001904 光大保德信欣鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0130
1684 001905 华安安益保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1685 001907 国投瑞银境煊混合A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1686 001908 国投瑞银境煊混合C 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1687 001909 创金合信货币 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1688 001911 博时裕恒纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0250
1689 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1690 001914 中信建投聚利混合 中信建投基金管理有限公司 1 0.0440
1691 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1692 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1693 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
1694 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0150
1695 001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0130
1696 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1697 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1698 001922 国泰新目标收益保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1699 001923 国泰添益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1700 001924 华夏国企改革混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1701 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1702 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1703 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1704 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1705 001929 华夏收益宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1706 001930 华夏收益宝货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1707 001931 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1708 001932 国寿安保保本混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1709 001933 华商新兴活力混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1710 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1711 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1712 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1713 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1714 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 7 0.3560
1715 001939 光大保德信睿鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1716 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1717 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1718 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1719 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1720 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0130
1721 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1722 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1723 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0487
1724 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1725 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1726 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1727 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1728 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1729 001956 国联安科技动力股票 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1730 001959 华商乐享互联混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1731 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1732 001961 博时裕荣纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0342
1733 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1734 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1735 001965 圆信永丰兴源混合A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1736 001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1737 001967 华宝转型升级混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1738 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0086
1739 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1740 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1741 001971 博时产业债纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1742 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1743 001973 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1744 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1745 001975 景顺长城环保优势股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1746 001976 海富通一年定开债券C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
1747 001977 创金合信聚财保本混合 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1748 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1749 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1750 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1751 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1752 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1753 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1754 001985 富国低碳新经济混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1755 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1756 001987 东方金元宝货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1757 001988 南方纯元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
1758 001989 南方纯元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
1759 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
1760 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1761 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1762 001993 博时裕泰纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0512
1763 001994 华安年年红债券C 华安基金管理有限公司 8 0.0750
1764 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1765 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1766 001999 博时安荣18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 3 0.0540
1767 002000 工银新生利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1768 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 79 2.9392
1769 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1770 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1771 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1772 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1773 002007 工银新得润混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1774 002008 博时裕晟纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0378
1775 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1776 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1777 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 7 2.4730
1778 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1779 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1780 002015 南方荣光灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1781 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1782 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司 2 0.1442
1783 002018 鹏华弘安混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0213
1784 002019 鹏华弘安混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0525
1785 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 50 2.0304
1786 002023 红塔红土稳健回报混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1787 002024 红塔红土稳健回报混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1788 002025 广发聚盛混合A 广发基金管理有限公司 1 0.0300
1789 002026 广发聚盛混合C 广发基金管理有限公司 1 0.0300
1790 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
1791 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1792 002029 安信动态策略混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1793 002030 信诚新选混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1794 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 1 0.6000
1795 002033 华安新财富灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1796 002034 华安新财富灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1797 002035 安信平稳增长混合发起C 安信基金管理有限责任公司 1 0.4800
1798 002036 安信优势增长混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1799 002037 华安新希望灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1800 002038 华安新希望灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1801 002039 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1802 002040 国投瑞银新收益混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1803 002041 国投瑞银新成长混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1804 002042 国投瑞银新成长混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1805 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1806 002045 国泰生益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1807 002046 信诚新锐混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1808 002047 信诚新鑫混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1809 002048 博时安誉18个月定开债券 博时基金管理有限公司 4 0.0300
1810 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0310
1811 002051 诺安创新驱动混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
1812 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
1813 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1814 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0680
1815 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 1 0.0914
1816 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0680
1817 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0910
1818 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0910
1819 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1820 002060 东方新策略灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1821 002061 国泰安康养老定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1822 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1823 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1824 002064 华富产业升级灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1825 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1826 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1827 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1600
1828 002068 东方多策略灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 1 0.1700
1829 002069 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1830 002070 华泰柏瑞盛利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1831 002071 长安产业精选混合C 长安基金管理有限公司 1 0.0500
1832 002072 长安鑫利优选混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1833 002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0420
1834 002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0380
1835 002075 光大保德信睿鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1836 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1837 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1838 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1839 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1840 002080 前海开源一带一路混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1841 002081 大成景沛灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1842 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1843 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1844 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1845 002085 长盛互联网+混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1846 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1847 002087 国富新机遇混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0384
1848 002088 国富新机遇混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0318
1849 002089 长盛盛鑫混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1850 002090 长盛盛鑫混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1851 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1852 002092 国富新增长混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.0543
1853 002093 国富新增长混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.0541
1854 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1855 002095 博时新收益混合A 博时基金管理有限公司 2 0.0342
1856 002096 博时新收益混合C 博时基金管理有限公司 2 0.0353
1857 002097 国富新价值混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1858 002098 国富新价值混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1859 002099 国富新活力混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1860 002100 国富新活力混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1861 002101 创金合信鑫优选混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1862 002102 创金合信鑫优选混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1863 002103 招商康泰养老混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1864 002104 博时新价值混合A 博时基金管理有限公司 1 0.0103
1865 002105 博时新价值混合C 博时基金管理有限公司 1 0.0078
1866 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1867 002107 广发安富回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1868 002108 广发安富回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1869 002109 博时裕丰3个月定开债 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1870 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1871 002111 华宝新起点混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1872 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1873 002113 德邦纯债债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1874 002114 国富新收益混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1875 002115 国富新收益混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1876 002116 广发安享混合A 广发基金管理有限公司 1 0.0348
1877 002117 广发安享混合C 广发基金管理有限公司 1 0.0873
1878 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1879 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1880 002120 广发安悦回报混合 广发基金管理有限公司 1 0.0310
1881 002121 广发沪港深新起点股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1882 002122 广发新常态混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1883 002123 北信瑞丰外延增长混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1884 002124 广发新兴产业精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1885 002125 广发新兴成长混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1886 002126 广发鑫富混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1887 002127 广发鑫富混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1888 002128 广发鑫惠混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1889 002129 广发鑫利混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1890 002130 广发鑫隆混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1891 002131 广发鑫隆混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1892 002132 广发鑫享混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1893 002133 广发鑫益混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1894 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1895 002135 广发鑫源混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1896 002136 广发鑫源混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1897 002137 诺安利鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1898 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1899 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1900 002140 博时裕诚纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1901 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1902 002142 博时外延增长主题混合 博时基金管理有限公司 1 0.0280
1903 002143 博时裕坤纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0125
1904 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1905 002145 诺安景鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1906 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1907 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1908 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0800
1909 002149 嘉实新优选混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1910 002150 博时裕和纯债 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1911 002152 华宝核心优势混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1912 002153 华安安润灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1913 002154 华安安润灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1914 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1915 002156 长盛盛世混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1916 002157 长盛盛世混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1917 002158 汇添富安鑫智选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0300
1918 002159 东吴国企改革混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1919 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1920 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1921 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1922 002163 东方惠新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1923 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1924 002165 汇添富达欣混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1925 002166 华夏永福养老理财混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1926 002167 南方顺康保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1927 002168 嘉实智能汽车股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1928 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 5 0.0250
1929 002170 东吴移动互联混合C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1930 002172 海富通新内需混合C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
1931 002173 东方大健康混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1932 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1933 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1934 002177 信诚新泽混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1935 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1936 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1937 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1938 002181 华安大安全混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1939 002183 广发天天红货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1940 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1941 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1942 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.5300
1943 002187 国联安鑫富混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1944 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0287
1945 002189 农银国企改革混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1946 002190 农银新能源主题混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1947 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1948 002192 东方鼎新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1949 002193 东方利群混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1950 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1951 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1952 002196 金鹰技术领先混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1953 002197 国泰鑫保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1954 002198 博时裕达纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0403
1955 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
1956 002200 大成慧成货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1957 002201 大成慧成货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1958 002202 大成慧成货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1959 002203 国泰睿信平衡混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1960 002204 国泰安心回报混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1961 002206 博时裕康纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1962 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1963 002208 博时境源保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1964 002209 博时境源保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1965 002210 创金合信量化多因子股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1966 002211 嘉实新财富混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1967 002212 嘉实新起航混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1968 002213 中海顺鑫保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1969 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1970 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1971 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1972 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1973 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1974 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1975 002220 南方瑞利保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1976 002221 嘉实价值增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1977 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1978 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1979 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1980 002225 长城新视野混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1981 002226 长城新视野混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1982 002227 长城新优选混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1983 002228 长城新优选混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1984 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1985 002230 华夏大中华混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1986 002231 华夏新趋势混合A 华夏基金管理有限公司 1 0.0170
1987 002232 华夏新趋势混合C 华夏基金管理有限公司 1 0.0170
1988 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1989 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1990 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1991 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1992 002237 大成景沛灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1993 002238 华安乐惠保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1994 002239 华安乐惠保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1995 002240 德邦增利货币A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1996 002241 德邦增利货币B 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1997 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1998 002243 东方金证通货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1999 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0500
2000 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2001 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2002 002249 招商境远保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2003 002250 红土创新改革红利混合 红土创新基金管理有限公司 1 0.0200
2004 002251 华夏军工安全混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2005 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2006 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0390
2007 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0350
2008 002256 金信新能源汽车混合发起式 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2009 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2010 002259 鹏华健康环保混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2011 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2012 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0840
2013 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
2014 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2015 002264 华夏乐享健康混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2016 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2017 002266 博时安和18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2018 002267 博时安和18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2019 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2020 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2021 002270 东吴安盈量化混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2022 002271 招商安弘保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2023 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2024 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2025 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
2026 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
2027 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2028 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2029 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
2030 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
2031 002280 华富安享保本混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2032 002281 建信安心保本三号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2033 002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2034 002283 长盛同裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2035 002284 长盛同裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2036 002285 长盛同裕纯债债券E 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2037 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2038 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2039 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2040 002290 大成景辉灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2041 002291 诺安安鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2042 002292 诺安益鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2043 002293 南方益和保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2044 002294 博时新机遇混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2045 002295 广发稳安保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2046 002296 长城久安保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2047 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
2048 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2049 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2050 002300 长盛医疗量化股票 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2051 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2052 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
2053 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2054 002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2055 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2056 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2057 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2058 002308 安信安盈保本混合 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2059 002309 国寿安保稳恒混合C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2060 002310 创金合信沪深300增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2061 002311 创金合信中证500增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2062 002312 国寿安保稳健回报混合C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2063 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2064 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2065 002315 创金合信沪深300增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2066 002316 创金合信中证500增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2067 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2068 002318 鹏华添利货币ETFA 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2069 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2070 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2071 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2072 002324 南方日添益货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2073 002325 南方日添益货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2074 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2075 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
2076 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2077 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2078 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2079 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2080 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2081 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2082 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0060
2083 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0420
2084 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2085 002339 海富通养老收益混合C 海富通基金管理有限公司 1 0.1590
2086 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2087 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2088 002342 融通增益债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2089 002344 融通增益债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2090 002345 华夏高端制造混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2091 002346 华夏鼎诚债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2092 002347 华夏鼎诚债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2093 002348 华夏鼎新债券A 华夏基金管理有限公司 1 0.0090
2094 002349 华夏鼎新债券I 华夏基金管理有限公司 1 0.0095
2095 002350 华安安华保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2096 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2097 002354 博时裕腾纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0379
2098 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0130
2099 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 1 0.0140
2100 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 1 0.0070
2101 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2102 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2103 002361 国富恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2104 002362 国富恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2105 002363 华安安康保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2106 002364 华安安康保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2107 002365 国联安鑫禧混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2108 002366 国联安鑫禧混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2109 002367 国联安安稳保本混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2110 002368 国联安鑫悦混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0250
2111 002369 国联安鑫悦混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0200
2112 002370 大成景秀灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2113 002371 大成景明灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2114 002372 大成景穗灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2115 002373 大成景源灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2116 002374 大成景鹏灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2117 002375 大成景裕灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2118 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 1 0.1000
2119 002377 建信目标收益一年期债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2120 002378 建信安心保本五号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2121 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2122 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2123 002381 东海祥瑞债券A 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
2124 002382 东海祥瑞债券C 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
2125 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2126 002384 九泰鸿祥服务升级混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2127 002385 博时沪深300指数C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2128 002386 工银中国制造2025股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2129 002387 工银沪港深股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2130 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
2131 002389 招商安德保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2132 002390 招商安德保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2133 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2134 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2135 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2136 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0150
2137 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0130
2138 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2139 002398 华安安禧保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2140 002399 华安安禧保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2141 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2142 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2143 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2144 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2145 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2146 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2147 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2148 002407 前海开源恒远保本混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2149 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2150 002409 华夏新活力混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2151 002410 华夏新活力混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2152 002411 华夏新机遇混合 华夏基金管理有限公司 1 0.0329
2153 002412 华富安福保本混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2154 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0560
2155 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0330
2156 002415 融通通盈保本混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2157 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2158 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2159 002418 汇添富优选回报混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2160 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0210
2161 002420 汇添富盈鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2162 002421 新华信用增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2163 002422 新华信用增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2164 002423 华宝美国消费美元(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2165 002424 博时文体娱乐主题混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2166 002425 金鹰元禧混合C 金鹰基金管理有限公司 1 0.5000
2167 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2168 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2169 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2170 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0390
2171 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0390
2172 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2173 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2174 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0660
2175 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0660
2176 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0500
2177 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2178 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 3 0.0440
2179 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2180 002441 德邦新添利债券C 德邦基金管理有限公司 1 0.3800
2181 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2182 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1820
2183 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2184 002446 广发稳鑫保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2185 002447 博时裕安纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0191
2186 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 2 0.0265
2187 002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2188 002450 平安大华睿享文娱混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2189 002451 平安大华睿享文娱混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2190 002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
2191 002453 九泰久稳保本混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2192 002454 九泰久稳保本混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2193 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2194 002456 招商安元保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2195 002457 招商安元保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2196 002458 国泰民利保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2197 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 4 0.0400
2198 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 4 0.0400
2199 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0710
2200 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0710
2201 002464 创金合信尊利纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0340
2202 002466 博时裕新纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0037
2203 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2204 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2205 002469 华泰货币ETFB 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2206 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2207 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2208 002472 光大保德信先进服务业混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2209 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2210 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2211 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2212 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2213 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
2214 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
2215 002480 东方荣家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2216 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2217 002482 宝盈互联网沪港深混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
2218 002483 富国泰利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2219 002485 国联安通盈混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2220 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 3 0.0459
2221 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2222 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2223 002489 国泰民福保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2224 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2225 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2226 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2227 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2228 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2229 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2230 002497 东方盛世灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2231 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
2232 002499 德邦纯债9个月定开债券A 德邦基金管理有限公司 1 0.0100
2233 002500 德邦纯债9个月定开债券C 德邦基金管理有限公司 1 0.0100
2234 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2235 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0460
2236 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0450
2237 002504 鹏华金鼎保本混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2238 002505 鹏华金鼎保本混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2239 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2240 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2241 002508 华宝宝鑫债券A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2242 002509 华宝宝鑫债券C 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2243 002510 申万菱信中证500指数增强 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2244 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2245 002513 金鹰元安混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2246 002514 招商丰益混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2247 002515 招商丰益混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2248 002516 招商丰达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2249 002517 招商丰达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2250 002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2251 002519 博时裕景纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0230
2252 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2253 002521 永赢双利债券A 永赢基金管理有限公司 1 1.8000
2254 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
2255 002523 光大保德信恒利纯债债券 光大保德信基金管理有限公司 2 0.0330
2256 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
2257 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2258 002530 博时保泽保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2259 002531 博时保泽保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2260 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2261 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2262 002534 华安稳固收益债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2263 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2264 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2265 002537 平安大华安盈保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2266 002538 招商丰嘉混合A 招商基金管理有限公司 3 0.0510
2267 002539 招商丰嘉混合C 招商基金管理有限公司 3 0.0500
2268 002540 招商丰和混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2269 002541 招商丰和混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2270 002542 长城久鼎保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2271 002543 长城久益保本混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2272 002544 长城久益保本混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2273 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2274 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2275 002548 嘉实稳瑞纯债债券 嘉实基金管理有限公司 2 0.0315
2276 002549 嘉实稳祥纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2277 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2278 002551 嘉实稳泰债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2279 002552 华夏恒利定开债券 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2280 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2281 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2282 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2283 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2284 002557 博时灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 1 0.3426
2285 002558 博时鑫瑞混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2286 002559 博时鑫瑞混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2287 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2288 002561 东吴安鑫量化混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2289 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2290 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2291 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
2292 002565 创金合信鑫安保本混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2293 002566 创金合信鑫安保本混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2294 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2295 002568 博时裕发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2296 002569 博时裕弘纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0047
2297 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
2298 002571 长盛同泰债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2299 002572 长盛同泰债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2300 002573 建信安心保本六号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2301 002574 招商瑞庆混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2302 002575 招商丰睿混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2303 002576 招商丰睿混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2304 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2305 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0130
2306 002579 融通增利债券 融通基金管理有限公司 11 0.0356
2307 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2308 002581 招商丰凯混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2309 002582 招商丰凯混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2310 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
2311 002584 富安达长盈保本混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
2312 002585 建信安心保本七号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2313 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2314 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2315 002588 博时银智大数据100指数A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2316 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2317 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.2140
2318 002593 富国美丽中国混合 富国基金管理有限公司 1 0.1000
2319 002594 工银现代服务业混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2320 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2321 002596 华商保本1号混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2322 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2323 002598 平安大华智能生活混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2324 002599 平安大华智能生活混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2325 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2326 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2327 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2328 002604 华夏新起点混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2329 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2330 002607 融通增裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2331 002608 博时泰和债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2332 002609 博时泰和债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2333 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2334 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2335 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2336 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0440
2337 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0440
2338 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2339 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2340 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2341 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2342 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2343 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2344 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 1 0.0110
2345 002623 广发服务业精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2346 002624 广发优企精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2347 002625 博时安怡6个月定开债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2348 002626 招商丰源混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2349 002627 招商丰源混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2350 002628 招商安博保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2351 002629 招商安博保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2352 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2353 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2354 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2355 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2356 002634 华宝未来主导混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2357 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 2 0.0198
2358 002636 广发集裕债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2359 002637 广发集裕债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2360 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0194
2361 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2362 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2363 002641 博时安润18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2364 002642 博时安润18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2365 002643 鹏华兴利混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2366 002644 大成景荣保本混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2367 002645 大成景荣保本混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2368 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2369 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2370 002648 东方合家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2371 002649 民生加银智造2025混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2372 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2373 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2374 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2375 002657 招商安裕保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2376 002658 招商安裕保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2377 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2378 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2379 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2380 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2381 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2382 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0180
2383 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0170
2384 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2385 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2386 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2387 002669 华商万众创新混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2388 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2389 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2390 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2391 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2392 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2393 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2394 002677 国投瑞银和安债券A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2395 002678 国投瑞银和安债券C 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2396 002679 工银安盈货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2397 002680 工银安盈货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2398 002681 金鹰元和保本混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2399 002682 金鹰元和保本混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2400 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2401 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.0280
2402 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
2403 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
2404 002688 红塔红土长益债券A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2405 002689 红塔红土长益债券C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2406 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2407 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2408 002692 富国创新科技混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2409 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2410 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2411 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2412 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2413 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2414 002698 博时裕利纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0256
2415 002699 华夏新起航混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2416 002700 华夏新起航混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2417 002703 长城久源保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2418 002704 德邦纯债一年定开债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2419 002705 德邦纯债一年定开债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2420 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2421 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2422 002708 大摩健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2423 002709 红塔红土人人宝货币A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2424 002710 红塔红土人人宝货币B 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2425 002711 广发集丰债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2426 002712 广发集丰债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2427 002713 广发转型升级混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2428 002714 鹏华金城保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2429 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2430 002716 博时裕通纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2431 002717 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2432 002718 红塔红土盛隆保本混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2433 002719 融通增祥债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2434 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2435 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2436 002722 工银财富货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2437 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2438 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2439 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2440 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 1 0.0170
2441 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 1 0.0050
2442 002728 华富益鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2443 002729 华富益鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2444 002730 华富华鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 1 0.0200
2445 002731 华富华鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 1 0.0200
2446 002732 长盛沪港深混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2447 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2448 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
2449 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2450 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2451 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2452 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2453 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2454 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2455 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2456 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2457 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2458 002744 嘉实稳丰纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2459 002745 北信瑞丰丰利保本混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
2460 002746 汇添富多策略定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2461 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2462 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2463 002749 嘉实稳盛债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2464 002750 工银泰享三年理财债券 工银瑞信基金管理有限公司 11 0.0317
2465 002751 博时安恒18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2466 002752 博时安恒18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2467 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2468 002754 博时裕创纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0220
2469 002755 博时裕盛纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0450
2470 002756 招商招兴纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0225
2471 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
2472 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2473 002761 博时安源18个月债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2474 002762 博时安源18个月债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2475 002763 大成景华一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2476 002764 大成景华一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2477 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2478 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2479 002768 华安安进保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2480 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2481 002770 安信新回报混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2482 002771 安信新回报混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2483 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2484 002773 光大保德信铭鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2485 002774 光大保德信铭鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2486 002775 博时景兴纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2487 002776 招商安荣保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2488 002777 招商安荣保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2489 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2490 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
2491 002780 前海联合全民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2492 002781 博时聚瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2493 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2494 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2495 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2496 002788 融通现金宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2497 002789 长盛同享保本混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2498 002790 长盛同享保本混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2499 002791 融通通景灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2500 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2501 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2502 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2503 002795 平安大华惠盈纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2504 002796 景顺长城景盈双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0050
2505 002797 景顺长城景盈双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0030
2506 002798 融通稳利债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2507 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2508 002802 广发东财大数据混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2509 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2510 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 3 0.0277
2511 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2512 002809 鹏华兴华定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2513 002810 金信转型创新成长混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2514 002811 博时裕顺纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2515 002812 博时裕通纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2516 002813 博时保泰保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2517 002814 博时保泰保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2518 002815 招商招益两年债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2519 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2520 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0104
2521 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0099
2522 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2523 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2524 002821 招商丰乐混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2525 002822 招商丰乐混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2526 002823 招商盛达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2527 002824 招商盛达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2528 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2529 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2530 002827 融通稳利债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2531 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2532 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2533 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
2534 002831 国投瑞银瑞宁混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2535 002832 工银恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 10 0.0413
2536 002833 华夏新锦绣混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2537 002834 华夏新锦绣混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2538 002835 华夏新锦泰混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2539 002836 华夏新锦泰混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2540 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2541 002838 华夏新锦程混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2542 002839 华夏新锦程混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2543 002840 九泰久鑫债券A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2544 002841 九泰久鑫债券C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2545 002842 景顺长城景盈金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2546 002843 景顺长城景盈金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2547 002844 金鹰多元策略混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2548 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0100
2549 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2550 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2551 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2552 002849 金信智能中国2025混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2553 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2554 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2555 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2556 002853 华富元鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2557 002854 华富元鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2558 002855 博时现金宝货币C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2559 002856 博时保丰保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2560 002857 博时保丰保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2561 002858 长信富平纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0050
2562 002859 长信富平纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0010
2563 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2564 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2565 002862 金信量化精选混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2566 002863 金信深圳成长混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2567 002864 广发安泽回报纯债债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2568 002865 广发安泽回报纯债债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2569 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2570 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2571 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2572 002869 融通通裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2573 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2574 002871 华夏新锦源混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2575 002872 华夏新锦源混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2576 002873 华夏新锦福混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2577 002874 华夏新锦福混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2578 002875 华夏新锦安混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2579 002876 华夏新锦安混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2580 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2581 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2582 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2583 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2584 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2585 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2586 002883 华润元大现金通货币A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
2587 002884 华润元大现金通货币B 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
2588 002885 大摩万众创新混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2589 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2590 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2591 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2592 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2593 002891 华夏移动互联混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2594 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2595 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2596 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2597 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2598 002896 东方臻馨债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2599 002897 东方臻馨债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2600 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2601 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2602 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2603 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2604 002904 博时安仁一年定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2605 002905 博时安仁一年定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2606 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2607 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2608 002908 富国睿利定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2609 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0305
2610 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2611 002911 鹏华兴实定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2612 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2613 002913 鹏华兴益定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2614 002914 鹏华兴锐定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2615 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
2616 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2617 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2618 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2619 002919 东吴智慧医疗混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2620 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2621 002921 创金合信尊誉纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0095
2622 002922 融通增丰债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2623 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2624 002924 华商瑞鑫定期开放债券 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2625 002925 广发集源债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2626 002926 广发集源债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2627 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2628 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2629 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2630 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0271
2631 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2632 002932 圆信永丰强化收益债券A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
2633 002933 圆信永丰强化收益债券C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
2634 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2635 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2636 002939 广发创新升级混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2637 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2638 002941 广发安瑞回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2639 002942 广发安瑞回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2640 002943 广发多因子混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2641 002944 信诚主题轮动混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2642 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2643 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2644 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2645 002948 华安聚利18个月定开债A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2646 002949 华安聚利18个月定开债C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2647 002950 华安丰利18个月定开债A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2648 002951 华安丰利18个月定开债C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2649 002952 建信多因子量化股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2650 002953 华安安福保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2651 002954 华安安福保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2652 002955 融通新趋势灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2653 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2654 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2655 002959 汇添富盈稳保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2656 002960 博时合利货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2657 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2658 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2659 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2660 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2661 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2662 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2663 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
2664 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2665 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2666 002970 博时裕昂纯债债券 博时基金管理有限公司 5 0.0480
2667 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2668 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2669 002973 广发能源联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2670 002974 广发信息技术联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2671 002975 广发原材料联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2672 002976 广发主要消费联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2673 002977 广发可选消费联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2674 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2675 002979 广发金融地产联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2676 002980 华夏创新前沿股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2677 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2678 002983 长信国防军工量化混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2679 002984 广发环保指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2680 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
2681 002987 广发沪深300ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2682 002988 平安大华鼎信定开债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2683 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2684 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2685 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2686 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2687 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
2688 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
2689 002996 长信稳健纯债债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2690 002997 工银瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2691 002998 博时弘裕18定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2692 002999 博时弘裕18定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2693 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2694 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2695 003002 国金及第七天理财债券 国金基金管理有限公司 0 0.0000
2696 003003 华夏现金增利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2697 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2698 003005 华夏鼎益债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2699 003006 华夏鼎益债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2700 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2701 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2702 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2703 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2704 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 3 0.0220
2705 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 2 0.0120
2706 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
2707 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
2708 003017 广发中证军工ETF联接 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2709 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2710 003022 建信现金添益货币ETFA 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2711 003023 博时景发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2712 003024 平安大华惠金定开债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2713 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2714 003026 安信新价值混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2715 003027 安信新价值混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2716 003028 安信新优选混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2717 003029 安信新优选混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2718 003030 安信新目标混合A 安信基金管理有限责任公司 2 0.0170
2719 003031 安信新目标混合C 安信基金管理有限责任公司 2 0.0170
2720 003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2721 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2722 003034 平安大华交易型货币A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2723 003035 广发安祥回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2724 003036 广发安祥回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2725 003037 广发集瑞债券A 广发基金管理有限公司 1 0.0220
2726 003038 广发集瑞债券C 广发基金管理有限公司 1 0.0180
2727 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 2 0.0480
2728 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 1 0.0060
2729 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2730 003042 交银活期通货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2731 003043 交银活期通货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2732 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2733 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2734 003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2735 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2736 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2737 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2738 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2739 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2740 003055 博时招财二号保本混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2741 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司 1 0.0030
2742 003057 建信瑞盛添利混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2743 003058 建信瑞盛添利混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2744 003059 长信先利半年定开混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2745 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2746 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2747 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2748 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2749 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2750 003065 光大保德信尊富18个月债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2751 003066 光大保德信尊富18个月债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2752 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2753 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2754 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2755 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2756 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2757 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2758 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2759 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2760 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2761 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2762 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2763 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2764 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2765 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2766 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2767 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0070
2768 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2769 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2770 003092 华商丰利增强定期开放债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2771 003093 华商丰利增强定期开放债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2772 003094 大摩兴利18个月定开债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2773 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2774 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2775 003097 德邦德焕9个月定开债A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2776 003098 德邦德焕9个月定开债C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2777 003099 长盛盛景纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2778 003100 长盛盛景纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2779 003101 诺德天禧债券 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2780 003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2781 003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2782 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2783 003105 光大保德信永鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2784 003106 光大保德信永鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2785 003107 光大保德信安祺债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2786 003108 光大保德信安祺债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2787 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2788 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2789 003115 光大保德信诚鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2790 003116 光大保德信诚鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2791 003117 光大保德信吉鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2792 003118 光大保德信吉鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2793 003119 博时鑫源混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2794 003120 博时鑫源混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2795 003121 信诚稳利债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2796 003122 鹏华兴盛定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2797 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2798 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2799 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2800 003126 长信纯债半年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2801 003127 长信纯债半年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2802 003128 景顺长城景盈汇利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2803 003129 景顺长城景盈汇利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2804 003130 信诚稳利债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2805 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2806 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2807 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2808 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2809 003135 金元顺安沣楹债券 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
2810 003140 鹏华弘腾混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2811 003141 鹏华弘腾混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0301
2812 003142 鹏华弘达混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2813 003143 鹏华弘达混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2814 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2815 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2816 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 4 0.0335
2817 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2818 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2819 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2820 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2821 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2822 003152 华富天鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2823 003153 华富天鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2824 003154 华宝新活力混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2825 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0255
2826 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2827 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2828 003158 国投瑞银瑞达混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2829 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2830 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2831 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2832 003162 博时富宁纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0211
2833 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 4 0.0305
2834 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2835 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2836 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2837 003167 前海开源鼎瑞债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2838 003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2839 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2840 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2841 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2842 003172 鹏华丰安债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2843 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2844 003175 华泰柏瑞多策略混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2845 003176 德邦景颐债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2846 003177 德邦景颐债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2847 003178 广发景盛纯债债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2848 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2849 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2850 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2851 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2852 003184 中证财通可持续发展100指数C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2853 003185 建信货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2854 003186 鹏华兴安定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2855 003187 嘉实安益混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2856 003188 博时聚源纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2857 003189 汇添富保鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2858 003190 创金合信鑫回报混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2859 003191 创金合信鑫回报混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2860 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0288
2861 003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2862 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2863 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 3 0.0144
2864 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 2 0.0070
2865 003197 光大保德信安诚债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2866 003198 光大保德信安诚债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2867 003199 长盛盛琪一年债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2868 003200 长盛盛琪一年债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2869 003204 财通收益增强债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2870 003205 财通多策略稳健增长债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2871 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2872 003207 博时富发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2873 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2874 003210 博时智臻纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0275
2875 003211 广发集安债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2876 003212 广发集安债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2877 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2878 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2879 003215 信诚至鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2880 003216 信诚至鑫混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2881 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2882 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2883 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
2884 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2885 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2886 003223 广发景丰纯债债券 广发基金管理有限公司 3 0.0267
2887 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2888 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2889 003226 信诚稳健债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2890 003227 信诚稳健债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2891 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2892 003229 浦银安盛日日鑫货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2893 003230 创金合信鑫动力混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2894 003231 创金合信鑫动力混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2895 003232 创金合信鑫价值混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2896 003233 创金合信鑫价值混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2897 003234 信诚至利混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2898 003235 信诚至利混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2899 003236 信诚惠盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2900 003237 信诚惠盈债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2901 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2902 003239 博时安祺一年定期开放债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2903 003240 博时安祺一年定期开放债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2904 003241 创金合信量化发现混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2905 003242 创金合信量化发现混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2906 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2907 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2908 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2909 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2910 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2911 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2912 003249 建信恒丰纯债债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2913 003250 融通通尚灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2914 003251 融通通尚灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2915 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2916 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2917 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2918 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2919 003256 信诚至益混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2920 003257 信诚至益混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2921 003258 博时富祥纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2922 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0063
2923 003260 博时利发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2924 003261 安信沪深300增强A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2925 003262 安信沪深300增强C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2926 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2927 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2928 003266 招商招坤纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2929 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2930 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2931 003269 招商招乾纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2932 003270 招商招乾纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2933 003271 国联安鑫瑞混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2934 003272 国联安鑫瑞混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2935 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2936 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2937 003275 国联安鑫盈混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2938 003276 国联安鑫盈混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2939 003277 信诚稳瑞债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
2940 003278 信诚稳瑞债券C 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
2941 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2942 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2943 003281 广发活期宝货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2944 003282 信诚至裕混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2945 003283 信诚至裕混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2946 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2947 003285 国寿安保安康纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 3 0.0290
2948 003286 平安大华惠享纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2949 003287 信诚稳益债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2950 003288 信诚稳益债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2951 003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2952 003290 长城久稳债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2953 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2954 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2955 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2956 003295 南方安裕养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2957 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2958 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2959 003300 华夏圆和混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2960 003301 华夏鼎融债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2961 003302 华夏鼎融债券C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2962 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2963 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2964 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2965 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2966 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2967 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2968 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2969 003311 大摩睿成大盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2970 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2971 003313 中银睿享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2972 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
2973 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2974 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2975 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2976 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2977 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2978 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2979 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2980 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2981 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2982 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2983 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
2984 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
2985 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 4 0.0315
2986 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 4 0.0291
2987 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2988 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2989 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2990 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2991 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2992 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2993 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2994 003339 华安睿享定开混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2995 003340 华安睿享定开混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2996 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2997 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2998 003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2999 003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3000 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3001 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3002 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3003 003350 广发鑫盛18个月定开混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3004 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3005 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3006 003353 信诚至优混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3007 003354 信诚至优混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3008 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3009 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3010 003357 嘉实稳祥纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3011 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3012 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3013 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0050
3014 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 1 0.2100
3015 003362 国联安睿利定开混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3016 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3017 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3018 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3019 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3020 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3021 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3022 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3023 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3024 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3025 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3026 003379 信诚至选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3027 003380 信诚至选混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3028 003381 博时裕信纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3029 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3030 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3031 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 2 0.0330
3032 003385 工银全球美元债(QDII)A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3033 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3034 003387 工银全球美元债(QDII)C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3035 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3036 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3037 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3038 003391 建信天添益货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3039 003392 建信天添益货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3040 003393 建信天添益货币C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3041 003394 建信恒安一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0300
3042 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 1 0.0185
3043 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3044 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
3045 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
3046 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0300
3047 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3048 003402 安信活期宝货币A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3049 003403 华商瑞丰混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3050 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3051 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3052 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3053 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3054 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3055 003409 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3056 003410 景顺长城景颐盛利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3057 003411 鹏华弘康混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3058 003412 鹏华弘康混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3059 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3060 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3061 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3062 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3063 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3064 003418 华润元大润鑫债券 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
3065 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3066 003420 德邦群利债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3067 003421 德邦群利债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3068 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3069 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3070 003424 江信洪福纯债债券 江信基金管理有限公司 1 0.0288
3071 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3072 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3073 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0300
3074 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0248
3075 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 2 0.0230
3076 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3077 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3078 003432 信诚至瑞混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3079 003433 信诚至瑞混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3080 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3081 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3082 003436 博时鑫丰混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3083 003437 博时鑫丰混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3084 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0208
3085 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0195
3086 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 2 0.0180
3087 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3088 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0082
3089 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3090 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 9 0.0347
3091 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3092 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3093 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3094 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3095 003450 招商招信纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3096 003451 招商招信纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3097 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0620
3098 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0600
3099 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3100 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3101 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
3102 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 2 0.0173
3103 003458 嘉实稳宏债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3104 003459 嘉实稳宏债券C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3105 003460 嘉实现金宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3106 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3107 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3108 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3109 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3110 003465 平安大华金管家货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3111 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
3112 003467 富荣货币A 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3113 003468 富荣货币B 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3114 003469 德邦德景一年定开债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3115 003470 德邦德景一年定开债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3116 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3117 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3118 003473 南方天天利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3119 003474 南方天天利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3120 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3121 003476 南方安颐养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3122 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3123 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3124 003481 光大保德信耀钱包货币B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3125 003482 交银天鑫宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3126 003483 交银天鑫宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3127 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3128 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3129 003486 平安大华惠隆纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3130 003487 平安大华惠融纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3131 003488 平安大华惠裕债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3132 003490 长盛盛平混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3133 003491 长盛盛平混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3134 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3135 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3136 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3137 003495 鹏华弘尚混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0200
3138 003496 鹏华弘尚混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3139 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3140 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3141 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3142 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
3143 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3144 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3145 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3146 003504 景顺长城景颐丰利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3147 003505 景顺长城景颐丰利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3148 003506 德邦现金宝货币ETFA 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3149 003507 德邦现金宝货币ETFB 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3150 003508 华安睿安定开混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3151 003509 华安睿安定开混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3152 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3153 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3154 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3155 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
3156 003514 国寿安保安享纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 2 0.0105
3157 003515 国泰利是宝货币 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3158 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3159 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司 2 0.0200
3160 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
3161 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
3162 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3163 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3164 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3165 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3166 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3167 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3168 003526 农银金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3169 003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0203
3170 003528 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3171 003529 汇添富长添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3172 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3173 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3174 003532 汇添富鑫利债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3175 003533 汇添富鑫利债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3176 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3177 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3178 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3179 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3180 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3181 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3182 003541 国联安睿智定开混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3183 003542 财通纯债债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
3184 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
3185 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3186 003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3187 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
3188 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3189 003551 工银恒丰纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 8 0.0293
3190 003552 国泰现金宝货币A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3191 003553 国泰现金宝货币B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3192 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3193 003555 华泰柏瑞睿利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3194 003556 华泰柏瑞睿利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3195 003557 博时泰安债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3196 003558 博时泰安债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3197 003559 平安大华量化成长混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3198 003560 平安大华量化成长混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3199 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3200 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3201 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3202 003564 博时安诚18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3203 003565 博时安诚18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3204 003566 博时臻选纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3205 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3206 003568 平安大华惠利纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3207 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司 3 0.0260
3208 003570 招商招丰纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3209 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
3210 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3211 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
3212 003574 大成惠利纯债债券 大成基金管理有限公司 2 0.0240
3213 003575 大成惠益纯债债券 大成基金管理有限公司 3 0.0224
3214 003576 招商招弘纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0101
3215 003577 招商招弘纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3216 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3217 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3218 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3219 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3220 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3221 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3222 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3223 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3224 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3225 003588 东吴增鑫宝货币A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3226 003589 东吴增鑫宝货币B 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3227 003590 建信睿富纯债债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0210
3228 003591 华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3229 003592 华泰柏瑞享利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3230 003593 国泰景气行业灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3231 003594 长盛盛崇混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3232 003595 长盛盛崇混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3233 003596 长盛盛腾混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3234 003597 长盛盛腾混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3235 003598 华商润丰混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3236 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
3237 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
3238 003603 景顺长城泰安回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0370
3239 003604 景顺长城泰安回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0360
3240 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3241 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3242 003607 博时富益纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3243 003610 南方荣安定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3244 003611 南方荣安定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3245 003612 南方卓元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3246 003613 南方卓元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3247 003614 信诚景瑞债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3248 003615 信诚景瑞债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3249 003616 招商招熹纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3250 003617 招商招熹纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3251 003618 招商招旺纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3252 003619 招商招旺纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3253 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3254 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3255 003622 创金合信优价成长股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3256 003623 创金合信优价成长股票C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3257 003624 创金合信资源主题精选股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3258 003625 创金合信资源主题精选股票C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3259 003626 平安大华鑫利定期开放混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3260 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3261 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3262 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3263 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3264 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3265 003632 招商稳乾定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3266 003633 招商稳乾定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3267 003634 嘉实农业产业股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3268 003637 安信永鑫定开债券A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3269 003638 安信永鑫定开债券C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3270 003639 工银瑞盈半年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3271 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3272 003641 长盛盛丰混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3273 003642 长盛盛丰混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3274 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3275 003645 融通通弘债券 融通基金管理有限公司 1 0.0099
3276 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3277 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3278 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3279 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 1 0.0190
3280 003651 博时丰达纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3281 003652 招商招泰6个月定开债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3282 003653 招商招泰6个月定开债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3283 003654 博时锦禄纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3284 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
3285 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3286 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3287 003658 长盛量化多策略混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3288 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0330
3289 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3290 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3291 003663 鹏华兴泰定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3292 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
3293 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
3294 003666 天弘金明混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
3295 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
3296 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3297 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3298 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3299 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0335
3300 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 1 0.0240
3301 003675 博时安慧18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3302 003676 博时安慧18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3303 003677 融通通穗债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3304 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3305 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3306 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
3307 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3308 003682 博时安弘一年定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3309 003683 博时安弘一年定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3310 003684 汇安丰融混合A 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3311 003685 汇安丰融混合C 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3312 003686 国泰丰益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3313 003687 国泰丰益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3314 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3315 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3316 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3317 003692 大成景尚灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3318 003693 大成景尚灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3319 003694 国泰景益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3320 003695 国泰景益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3321 003696 国泰润鑫纯债债券 国泰基金管理有限公司 1 0.0074
3322 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3323 003698 华夏新锦祥混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3324 003699 华夏新锦祥混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3325 003700 民生加银鑫智纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3326 003701 民生加银鑫智纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3327 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3328 003703 博时富鑫纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3329 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3330 003705 工银恒泰纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 5 0.0152
3331 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3332 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3333 003708 博时民丰纯债债券A 博时基金管理有限公司 2 0.0297
3334 003709 博时民丰纯债债券C 博时基金管理有限公司 2 0.0261
3335 003710 国投瑞银和顺债券 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
3336 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3337 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3338 003713 英大睿盛混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3339 003714 英大睿盛混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3340 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
3341 003716 平安大华惠益纯债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3342 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3343 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3344 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3345 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3346 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3347 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3348 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
3349 003726 融通通颐定期开放债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3350 003727 融通通颐定期开放债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3351 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3352 003730 博时富华纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0229
3353 003731 长安泓泽纯债债券A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3354 003732 长安泓泽纯债债券C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3355 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 1 0.0190
3356 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3357 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3358 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3359 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3360 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3361 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3362 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3363 003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0187
3364 003742 汇安嘉汇纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 1 0.0018
3365 003743 广发汇平一年定期债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3366 003744 广发汇平一年定期债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3367 003745 广发多元新兴股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3368 003746 广发汇瑞一年定开债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3369 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0254
3370 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0224
3371 003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3372 003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3373 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3374 003752 工银如意货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3375 003753 工银如意货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3376 003754 国泰普益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3377 003755 国泰普益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3378 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 1 0.0095
3379 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 1 0.0091
3380 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3381 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3382 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3383 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3384 003762 国开开泰混合A 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
3385 003763 国开开泰混合C 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
3386 003765 广发创业板ETF联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3387 003766 广发创业板ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3388 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3389 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3390 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3391 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
3392 003772 国联安鑫盛混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3393 003773 国联安鑫盛混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3394 003774 国联安鑫利混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3395 003775 国联安鑫利混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3396 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3397 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3398 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3399 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3400 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3401 003781 鹏华兴裕定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3402 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3403 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3404 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3405 003787 方正富邦惠利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 1 0.0080
3406 003788 方正富邦惠利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 1 0.0070
3407 003789 工银丰益一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 7 0.0211
3408 003791 大摩安享18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3409 003792 民生加银现金宝货币C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3410 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
3411 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0130
3412 003795 方正富邦睿利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 2 0.0250
3413 003796 方正富邦睿利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 2 0.0260
3414 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3415 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3416 003799 华安新泰利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3417 003800 华安新泰利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3418 003801 华安新安平混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3419 003802 华安新安平混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3420 003803 华安新丰利混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3421 003804 华安新丰利混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3422 003805 华安新恒利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3423 003806 华安新恒利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3424 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3425 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3426 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3427 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3428 003811 中金金利债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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3432 003816 银华货币ETFB 银华基金管理股份有限公司 1 2.5560
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3435 003819 广发景华纯债债券 广发基金管理有限公司 2 0.0445
3436 003820