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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)

2024-04-18     1.02280.0881%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31309.29103.100.000.000.00
2023-06-30153.3151.100.000.000.00
2022-12-31308.64102.880.000.000.00
2022-06-30151.5150.500.000.000.00