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中加恒享三个月定开债券(015076)

2024-11-22     1.02690.0585%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30387.73129.240.000.000.00
2023-12-31583.01194.340.000.000.00
2023-06-30263.1187.700.000.000.00
2022-12-31435.78145.260.000.000.00
2022-06-30130.1243.370.000.000.00