| 法定名称 |
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2018-09-20 |
| 募集起始日 |
2018-06-22 |
总募集规模(万份) |
100,999.90 |
| 募集截止日 |
2018-09-18 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
100,999.90 |
| 日常申购起始日 |
2018-12-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-12-21 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
高春梅 |
最近总份额(万份) |
38,168.83 |
| 基金管理人 |
宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
| 业绩比较基准 |
中债总指数(全价)收益率 |
| 投资目标 |
本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 |
| 投资策略 |
1、封闭期投资策略
① 债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
② 目标久期调整策略
本基金将通过对宏观经济指标（通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等）和宏观经济政策（货币政策、财政政策、汇率政策等）变化趋势的综合分析，形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的目标久期，以提高投资组合收益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将适当延长投资组合的目标久期，从而在市场利率实际下降时获得收益；当预期市场总体利率水平上升时，则适当缩短组合目标久期，以规避债券价格下降带来的资本损失的风险，并获得较高的再投资收益。
③ 收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线，通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。
子弹策略：当预期收益率曲线变陡时，将采用子弹策略；
哑铃策略：当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；
梯形策略：在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。
④ 信用利差曲线配置策略
本基金将综合考察信用利差曲线，通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸，即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。
⑤ 资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 投资标准 |
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期不受此限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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