| 法定名称 |
嘉实沪深300指数证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实300 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2005-08-29 |
| 募集起始日 |
2005-07-05 |
总募集规模(万份) |
86,712.69 |
| 募集截止日 |
2005-08-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
86,692.68 |
| 日常申购起始日 |
2005-09-15 |
管理人参与规模(万份) |
2,000.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-10-17 |
参与资金利息(万份) |
200,107.42 |
| 基金经理 |
杨宇 |
最近总份额(万份) |
966,730.91 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
嘉实300 |
| 业绩比较基准 |
95%×沪深300指数增长率 + 5%×银行同业存款收益率 |
| 投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 |
| 投资理念 |
本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具。
本基金认为,中国经济将保持持续、稳定、快速发展,为中国证券市场的长期发展奠定了扎实的宏观经济基础。沪深300指数可以充分代表中国证券市场,本基金通过指数化投资方式投资于沪深300指数成份股票,为投资者分享中国经济增长的成果提供了一个有效的投资工具。
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| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
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| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
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| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
风险中等,获得证券市场平均收益率。
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| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
1.9902%