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英大安鑫66个月定期开放债券(009770)

2025-04-11     1.01520.0887%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
116030316进出036,349,488,351.0679.0127
216040516农发051,102,597,338.0313.7228
319020419国开041,073,599,066.9513.3649
416040816农发081,067,508,913.0113.2825
520040820农发08756,675,492.579.4242