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广发集优9个月持有期债券C(012331)

2024-12-02     1.03860.5616%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1222801722邮储银行二级0152,453,046.585.3944
222040522农发0542,708,350.684.3916
314810822蛇口0641,688,545.754.292
410210183521兴城投资MTN00241,012,471.234.224
524030624进出0640,193,347.954.13130
6113060浙22转债2,951,866.850.30624
7113619世运转债281,719.980.03236