-0.7988% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 2,374.62 | 27.06 | 17.87 | 358 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 2,081.15 | 153.66 | 15.66 | 89 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,029.77 | 7.37 | 15.27 | 941 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 1,479.84 | 33.28 | 11.13 | 259 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 521.17 | 27.84 | 3.92 | 33 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 464.12 | 5.80 | 3.49 | 36 |
| 7 | 03888 | 金山软件 | 450.94 | 20.64 | 3.39 | 23 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 389.04 | 48.60 | 2.93 | 80 |
| 9 | 00241 | 阿里健康 | 382.26 | 132.60 | 2.88 | 8 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 349.43 | 13.92 | 2.63 | 14 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 711.94 | 50.36 | 15.07 | 257 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 658.33 | 8.87 | 13.93 | 994 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 643.88 | 2.42 | 13.63 | 1413 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 523.51 | 10.91 | 11.08 | 643 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 163.97 | 15.90 | 3.47 | 327 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 161.58 | 4.56 | 3.42 | 95 |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 161.16 | 1.90 | 3.41 | 138 |
| 8 | 03888 | 金山软件 | 147.64 | 6.76 | 3.12 | 155 |
| 9 | 00241 | 阿里健康 | 140.63 | 36.60 | 2.98 | 80 |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 129.19 | 122.90 | 2.73 | 47 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 766.38 | 67.68 | 15.06 | 75 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 715.09 | 6.80 | 14.05 | 584 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 685.59 | 2.44 | 13.47 | 1132 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 675.35 | 11.71 | 13.27 | 377 |
| 5 | 06618 | 京东健康 | 182.93 | 4.91 | 3.59 | 25 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 182.46 | 1.84 | 3.59 | 28 |
| 7 | 03888 | 金山软件 | 182.42 | 7.00 | 3.58 | 26 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 158.34 | 17.90 | 3.11 | 74 |
| 9 | 00241 | 阿里健康 | 154.94 | 34.60 | 3.04 | 8 |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 144.61 | 110.20 | 2.84 | 4 |